【图解季0000报】中庚小盘价值股票基金0年三季报点评

一、基金基本情况概述

中庚小盘价值股票(007130)建立于2019年4月3日，三季度最新规划59.32亿元。

基金司理丘栋荣具有6.5年的基金出资阅历，2019年4月3日正式承受中庚小盘价值股票基金办理，任职期间报答为129.59%，位居同类1064只基金中第100名。

丘栋荣现办理4只产品（包含A类和C类），办理总规划为108.48亿元，均匀年化报答为33.83%。

表1：基金司理改变一览

二、成绩体现

基金本季度收益为28.57%，同类均匀收益为-2.16%，在同类704只基金中排名2位。

表2：前史季度涨跌幅

图1：建立以来基金净值与指数体现

数据阐明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开端回落到最低点的起伏，即亏本起伏。这是一个前史方针，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和危险成正比；回撤越大，危险越大，回撤越小，危险越小。

三、规划与持有人结构

最新数据显现，中庚小盘价值股票基金的总财物为32.05亿元。较上一期22.07亿元改变了9.98亿元，环比改变了45.24%。

图2：基金前史财物比例改变

数据阐明：基金规划过大或许规划过小，对基金都会存在晦气影响。一起基金比例改变假如过于剧烈，也值得出资者了解一下呈现改变的原因。

中庚小盘价值股票基金的持有人数为60998人，安排出资占比为44.39%。

图3：基金出资者结构改变

安排持有者：指企业法人、工作法人、社会团体或其他安排中持有该基金比例的安排。

个人持有者：指可出资于证券出资基金的天然人中持有该基金比例的人员。

数据阐明：安排、个人持有占比数据仅年报和半年报宣布，数据截止2020-12-31

四、基金持仓情况

最新数据显现，本期该基金的股票仓位达92.71%。较上一期环比改变了-0.58%。

图4：基金股票仓位改变

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为50.51%。

图5：基金前十大重仓股占比改变

数据阐明：经过基金前十大重仓股占比能够看出基金司理持股集中度。持股集中度能够用来辨识基金司理的出资风格，判别基金动摇率的凹凸，但不能简略的用持股集中度的方针来判别基金的好坏。

表3：中庚小盘价值股票基金三季度十大重仓股明细

股票代码股票名称占净值比（%）300671富满微10.42002386天原股份6.82000683远兴动力5.42603368柳药股份4.87603678火炬电子4.48300280紫天科技4.46601677明泰铝业3.82002111威海广泰3.48603995甬金股份3.39002651利君股份3.35

基金最新换手率为154.85%，上一期换手率为219%。前史换手率最高为2020年6月30日，高达219.96%。

图6：基金年化换手率改变

数据阐明：1、陈述期时刻为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。陈述期时刻为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金出资组合改变的频率。换手率越高，操作越频频，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越慎重，越倾向于买入并持有战略。

数据来历：东方财富Choice数据，天天基金

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