(摘帽股涨停)全球汇市动荡之际欧元成为赢家
智通財經APP獲悉,近日,全球匯市動盪動搖了強勢美元,並阻止了日元的持續下滑。歐元兌美元匯率在8月突破了具有象徵意義的1.10美元關口,漲幅超過2.5%,創下去年11月以來最大單月漲幅,成爲近期全球外匯市場震盪的明確贏家。
此前,交易商被擾得心煩意亂,7月31日日本央行意外加息後日元突然飆升,以及美國降息預期升溫令美元全線下挫,而目前他們正密切關注後續走勢。
值得一提的是,歷史表明1.10美元並非一箇容易突破的水平,就在4月,部分分析師還猜測歐元可能跌至平價。今年以來,歐元兌美元的表現僅次於英鎊。
儘管如此,由於美聯儲的降息言論恰逢市場猜測歐洲央行的進一步寬鬆政策或受到粘性服務業通脹的限制,市場預計歐元將從目前水平開始溫和上漲。
德國商業銀行外匯分析師VolkmarBaur表示:“這是一箇利率差異的故事。大西洋兩岸的通脹都在下降,但美聯儲預計會在下降的過程中採取更積極的行動,這將縮小利差,爲歐元走強讓路。”
市場定價顯示,6月降息的歐洲央行可能至少再降息兩次,每次25個基點。相比之下,交易員預計美聯儲在今年剩下的三次會議中將降息94個基點,這意味着三次降息25個基點,很可能還會有一次更大的降息。這與8月初相比變化了約30個基點,歐洲央行的定價變化則要小得多。
在此之前,美國就業市場數據疲弱,引發對經濟衰退的擔憂,並令股市和債市震盪。自那以來,市場已收復失地並回歸平靜,但政策寬鬆預期依然存在。
可以肯定的是,歐元兌美元極具吸引力絕不僅是由於8月的走強,對於尋求相對安全外匯押注的交易員來說,歐元還是最不復雜的貨幣。
在大規模套利交易解除後,日元波動劇烈。法國政治風險在6月對歐元造成了傷害。在英國降息和法國政治風險緩解後,英鎊在8月的漲幅有所減少。
富達國際宏觀和戰略資產配置全球主管SalmanAhmed表示:“我們看到歐元的一些風險被消除,比如法國大選。而現在,央行的故事變得更加清晰了。”
變得越來越困難
然而,全球匯市動盪之際歐元成爲贏家從現在開始,歐元可能難以取得進一步進展。分析師表示,歐元目前處於近期交易區間的頂部,利差進一步向有利於歐元的方向轉變的空間已經縮小。
德國商業銀行預計,年底前歐元兌美元匯率爲1.11美元,與當前水平持平。荷蘭國際集團預計一箇月後將達到1.12美元,然後回落至1.10美元,美國銀行預計到年底將達到1.12美元。
BCAResearch首席歐洲投資策略師MathieuSavary表示,“自2024年第二季度以來,我的觀點是在交易區間內交易。你在1.05美元時買入歐元,在突破1.10美元時賣出。”
對一些人來說,這甚至可能是爲了獲得收益。AmundiInvestmentInstitute發達市場策略主管蓋伊?斯蒂爾(GuyStear)表示:“這是從現在到年底期間歐元應該達到的最高水平。”他認爲,歐洲央行進一步降息的情形比美聯儲更有說服力。
近期歐元區經濟反彈顯示出放緩跡象,8月德國投資者信心指數錄得兩年來最大降幅。相比之下,下一輪美國就業數據或將顯示,7月疲弱的就業數據只是颶風貝麗爾導致的暫時現象。
另一箇複雜的因素是11月5日的美國總統大選。雖然有很多因素在起作用,但分析人士表示,共和黨候選人唐納德·特朗普的高關稅和低稅收政策或將導致更高的通脹,這意味着美聯儲將收緊政策,美元會走強。
荷蘭合作銀行(Rabobank)外匯策略主管JaneFoley指出,歐元近期走強之際,特朗普的民主黨對手、美國副總統哈里斯在民調中目前取得了優勢。
她說,“真正可能推動歐元兌美元擊穿1.10美元並守住該水準的因素是哈里斯的勝利和美國經濟放緩。”
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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