基金托光电股份股票管费（基金托管费是支付给谁的费用）

本篇文章给我们谈谈基金保管费，以及基金保管费是付出给谁的费用对应的知识点，期望对各位有所协助，不要忘了保藏本站喔。

本文概要简述：

1、基金保管费怎样收取 2、基金保管费怎样算 3、什么是基金办理费和保管费 怎样收取 4、基金公司的保管费，办理费怎样核算？ 基金保管费怎样收取 这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天发布的净值现已刨除了这两项费用。 基金办理费按基金前一日的财物净值乘以1.5％的办理费年费率来核算，详细核算办法如下： 每日敷衍的基金办理费＝前一日该基金的财物净值×年办理费率÷365 基金办理费每日核算，逐日累计至每个月月末，按月付出，由基金办理人向 基金保管人 发送基金办理费划付指令，基金保管人复核后于次月的前两个作业日内从基金财物中一次性付出给基金办理人。 以某只基金为例，12月1日财物净值是10亿，办理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日取得的办理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时分，由于基金财物净值改变了，所以，办理费也呈现了改变。然后每天累加，到下个月初由银行（保管组织）划给基金公司。 保管费也是这样算。 本基金的保管费按该基金前一日财物净值乘以0.25％的保管费年费率来核算。核算办法如下： 基金保管费每日敷衍出的基金保管费＝前一日该基金财物净值×年保管费率÷365 基金保管费每日核算，逐日累计至每个月月末，按月付出。由基金办理人向基金保管人发送基金保管费划付指令，基金保管人复核后于次月的前两个作业日内从基金财物中一次性付出给基金保管人。

基金保管费怎样算 基金保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，逐日累计计提，按月付出给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。基金保管费是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。

基金的保管费计入固定成本。基金保管费收取的份额与基金规划和所在区域有必定联系，保管费收入与保管规划成正比。在一些国家和区域，保管人也经过供给绩效评价、会计核算等增值性服务来扩展收入来历。

【拓宽材料】

基金的办理费、保管费均是按前一日基金财物净值的必定份额逐日计提，按月付出，比方，每日敷衍的基金办理费用＝（前一日的基金财物净值×年办理费率）／当年实践天数，是从基金财物中付出，无须向出资者别的收取。

当某出资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其办理费用为1.5％（一般为年办理费），每年收取0.1％的保管费，则当天计提的基金办理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，保管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

一般来说，基金的办理费率一般与基金规划成反比，与危险成正比，即基金规划越大，基金办理费率越低；基金危险程度越高，基金办理费率越高，一起，基金的办理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金依照1.5％的份额计提基金办理费；债券型基金办理费计提份额低于1％；钱银型基金办理费计提份额不得高于0.33％。

基金保管不是免费的，是要收取必定费用的。基金保管手续费是依据产品的性质来收取费用的，性质不同，收取的费用也就不同。一般依照基金财物净值的份额来收取。拿公募基金的费用为例，股票型的基金收取的费用是0.25%，债券型的基金收取的费用是0.18%或许0.20%两者都有。一般状况下，钱银基金收取0.25%。这个费用不须向基金出资者别的收取，从基金财物中付出即可。

什么是基金办理费和保管费 怎样收取 基金办理费：是付出给基金办理人的办理酬劳，其数额一般依照基金净财物值的必定份额，从基金财物中提取。在国外，基金办理费一般依照每个估值日基金净财物的必定份额（年率）、逐日核算，定时付出。

基金保管费：是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月付出给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。

收取准则：

基金办理费每日核算，逐日累计至每个月月末，按月付出，由基金办理人向基金保管人发送基金办理费划付指令，基金保管人复核后于次月的前两个作业日内从基金财物中一次性付出给基金办理人。

基金保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月付出给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向出资者收取。

扩展材料：

基金办理费费率规矩：

基金办理费费率的凹凸与基金规划有关，一般来说。基金规划越大，基金办理费费率越低。但一起基金办理费费率与基金类别及不同国家或区域也有联系。

一般来说，基金危险程度越高，其基金办理费费率越高，其间费率最高的基金为证券衍生东西基金，如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算钱银市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。

香港基金公会发布的其他几种基金的办理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。在美国等基金业兴旺的国家和区域，基金的办理年费率一般为1%左右。但在一些发展中国家或区域则较高，如我国台湾的基金办理年费率一般为1.5%。

我国开始的基金办理年费率为2.5%。跟着市场竞争的加重，现在我国基金大部分依照1.5%的份额计提基金办理费，债券型基金的办理费率一般低于1%，钱银基金的办理费率为0.33%。

为了鼓励基金办理公司更有效地运用基金财物，有的基金还规则可向基金办理人付出基金成绩酬劳。基金成绩酬劳，一般是依据所办理的基金财物的增加状况规则必定的提取比率。至于提取的次数，香港规则每年最多提取一次。

参考材料来历：百度百科-基金办理费

参考材料来历：百度百科-基金保管费

基金公司的保管费，办理费怎样核算？ 基金公司的保管费和办理费核算如下：

一、保管费

一般在国内，年保管费在基金财物净值的0.25%左右。

基金的办理准则是“出资与保管别离”。保管组织担任基金财物的保管、交割等作业，一起还有监督基金公司的功能，所以需求交给保管组织保管费。

二、办理费

1、证券衍生东西基金办理费率最高。如认股权证基金的办理费率约为1.5%～2.5%。

2、股票基金居中，约为1%～1.5%;债券基金约为0.5%～1.5%

3、钱银市场基金最低，办理费率约为0.25%～1%。

4、基金办理费，债券型基金的办理费率一般低于1%，钱银市场基金的办理费率为0.33%。

扩展材料：

基金的其他费用

一、出售手续费

出资者在买基金的时分，需求向基金的出售组织付必定的手续费，国内基金的出售手续费费率一般在基金金额的1～1.5%之间。

在基金发行期的出售手续费叫认购费用，发行期完毕后的日常出售费用叫申购费用。一般来讲，基金公司为了招引出资者在基金发行时买基金，认购费率比申购费率要廉价一些。

二、生意费

基金生意费指基金在进行证券生意生意时所产生的相关生意费用。我国证券出资基金的生意费用首要包含印花税、生意佣钱、过户费、经手费、证管费。

三、运作费

运作费指确保基金正常运作而产生的应由基金承当的费用。

产生的费用大于基金净值十万分之一，应选用预提或待摊的办法计入基金损益。产生的费用小于基金净值十万分之一，应于产生时直接计入基金损益。

参考材料：百度百科-基金费用

基金保管费的介绍就聊到这儿吧，感谢你花时间阅览本站内容，更多关于基金保管费是付出给谁的费用、基金保管费的信息别忘了在本站进行查找喔。