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涨停板论坛(越南股票指数)

2023-05-26 14:25:30 来源:至伟财经

中信建投证券战略团队认为,本轮行情的性质是首要内需筑底,近期疫情多发,但概括金融数据、地产和轿车出售和商品价格看,好于商场前期绝望预期,且跟着出口下行,稳添加政策会边缘加码,这个时间段风险偏好逐步进步。但整体经济弹性受限,大盘价值批改绝望预期之后,商场还会盘绕三季报和景气持续方向持续演绎。风格难以实在切换,仍是价值搭台成长唱戏。现在支撑价值的仍是在政策预期,而不是强影响政策推动景气相对优势的反转。

全文如下

中信建投陈果:行情慢慢翻开,价值批改景气主角

我们上星期周报提示商场已反映绝望要素,商场宜转向活泼,本周商场企稳上升,我们认为行情现已慢慢翻开。

政策预期快速上升

近期表观经济金融数据大多低于商场预期,闪现经济依然偏弱,如出口数据出现下行,但跟着重要会议时点靠近,商场关于稳添加的政策等候再度上升,李克强总理掌管举办的近三次国务院常务会中,研判其时经济处于恢复重要关口,定调稳添加政策,推动经济企稳向好,一同复盘来看大会举办前1-2月政策往往会布满出台,助推经济快速恢复。

汇率风险缓释,内需出现活泼信号,“金九银十”提振心境

近期央行下降外汇存款准备金率2个百分点,开释安稳人民币汇率信号,叠加欧元走强,美元走弱,人民币汇率成功“守7”。一同8月底起困扰商场的成都、深圳、内蒙古三地疫情数据跟着风险管控的有用推动均见顶回落,其他从信贷结构来看,中长期告贷中非金融性企业占比现已连续3个月上升,信贷结构持续好转,微观高频数据来看,自9月6日初步全国整车货运流量指数明显上升,9月9日值为111.57,靠近2020年同期水平,整体内需出现活泼信号,结合“时节效应”看,A股有望表演“金九银十”行情。

价值批改之后景气工作仍是主角

大势上,我们认为本轮行情的性质是首要内需筑底,近期疫情多发,但概括金融数据、地产和轿车出售和商品价格看,好于商场前期绝望预期,且跟着出口下行,稳添加政策会边缘加码,这个时间段风险偏好逐步进步。

但整体经济弹性受限,大盘价值批改绝望预期之后,商场还会盘绕三季报和景气持续方向持续演绎。风格难以实在切换,仍是价值搭台成长唱戏。现在支撑价值的仍是在政策预期,而不是强影响政策推动景气相对优势的反转。

工作配备方向:其时工作配备整体盘绕渗透率、替代率和供求缺口三方面翻开,注重持续高景气的储能、光伏、新能源车、军工方向,供需缺口下的煤炭有色及造船周期的打开,以及渗透率有望加速进步的机器人、AR/VR、光伏新技术等新方向,一同适度注重一线白酒、券商等。

风险提示:疫情恶化,地产风险、中美关系恶化、欧美经济硬着陆等。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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