茅台集团历史首次!150亿元公司债要来了 募资中欧基金账户查询用途包
茅台集团是上市公司贵州茅台的控股股东。经过此次发债所发表的文件,茅台集团财政数据呈现在群众面前:本年上半年营收超500亿元,净利超200亿元,账上还有200多亿元的货币资金。
募资用于收买股权等
9月16日,上交所官显现,我国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“茅台集团”)发债项目已获上交所受理。
来历:上交所官
上市公司贵州茅台半年报显现,到2020年上半年,茅台集团持有贵州茅台58%的股权。
来历:贵州茅台2020年半年报
依据征集说明书,茅台集团此次发债拟募资不超越150亿元,扣除相关发行费用后,拟用于对贵州高速公路集团有限公司(以下简称“贵州高速”)股权收买、归还有息债款、弥补流动资金需求等。
茅台集团收买贵州高速部分股权事项已取得《贵州省人民政府关于省国资委转让所持贵州高速公路集团有限公司部分股权的批复》。《批复》赞同贵州省国资委所持贵州高速部分股权(终究份额以2019年度审计陈述确认)转让给茅台集团持有,转让价款150亿元。
贵州高速是贵州省公路职业的龙头企业,最主要的收入来历为公路运营收入。本年上半年,因疫情影响免收通行费,贵州高速亏本19.81亿元。数据显现,到现在,贵州高速有超200亿元存续债券。
来历:贵州高速公路集团有限公司公司债券半年度陈述(2020年)
财政数据揭开“奥秘面纱”
这是茅台集团初次发行公司债。因为信息发表要求,多年来笼罩在其财政数据上的“奥秘面纱”也被揭开。
来历:征集说明书
从茅台集团最近几期的财政数据来看,无论是现金流仍是营收、成绩,都数倍于此次债券征集金额。最近3年及2020年上半年,茅台集团经营活动现金流入金额分别为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元及545.86亿元,经营收入分别为662.51亿元、869.66亿元、1003.10亿元及528.65亿元,净利润分别为308.61亿元、401.79亿元、471.86亿元及259.28亿元。
到2020年6月末,公司兼并报表口径的流动资产余额为1578.08亿元,其间货币资金达283.11亿元,未受限货币资金为212.59亿元。
来历:征集说明书
贵州茅台也有动作。
茅台集团预备发债,贵州茅台则预备买债。
9月15日晚间,贵州茅台发公告称,公司赞同控股子公司贵州茅台集团财政有限公司展开固定收益类有价证券出资事务,出资总规模不超越其本钱总额的70%。
来历:公司公告
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
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08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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