11月13日汇市晚评：对日本央行即将结束负利率的押注 推动日债收益率上升
2024-09-19 00:40:12 来源：倾延资
週一（11月13日）匯市簡況：今日白盤美元指數持穩。在就業相對穩定、通脹依然存在壓力的情況下，美聯儲大概率較難快速轉向降息，預計短期內美元指數在程度上仍將受到貨幣政策及避險情緒的支撐，並隨相關關鍵數據的表現在既有區間內進行波動，整體來看大幅下行空間相對有限。疊加高利率環境下潛在的債務危機風險、區域內地緣政治風險等一系列不利因素，預計在美元走勢反轉之前歐元難以獲得較大的支撐。今日晚間投資者可關注21:00加拿大至11月10日經濟信心指數。
週一（11月13日）匯市簡況：今日白盤美元指數持穩。在就業相對穩定、通脹依然存在壓力的情況下，美聯儲大概率較難快速轉向降息，預計短期內美元指數在程度上仍將受到貨幣政策及避險情緒的支撐，並隨相關關鍵數據的表現在既有區間內進行波動，整體來看大幅下行空間相對有限。疊加高利率環境下潛在的債務危機風險、區域內地緣政治風險等一系列不利因素，預計在美元走勢反轉之前歐元難以獲得較大的支撐。今日晚間投資者可關注21:00加拿大至11月10日經濟信心指數。
今日匯市要聞盤點
1.【對日本央行即將結束負利率的押注推動日債收益率上升】
隨着投資者押注日本央行可能很快結束負利率政策，日本國債收益率週一跟隨上週末美國短期債券收益率的上漲而走高。SBISecurities固定收益策略師EijiDohke表示，投資者拋售日本國債，因目前的收益率水平沒有考慮到負利率政策可能結束的因素。日本央行最早可能在12月的政策會議上結束負利率政策。此外，策略師表示，投資者也在關注下一交易日的五年期國債拍賣，因五年期國債收益率已跌至無法反映未來可能加息的水平。
2.【美元指數下跌0.1%但對需求的擔憂揮之不去】
美元指數下跌0.1%。美元走軟使得以美元計價的大宗商品對其他貨幣持有者來說價格。金融市場分析師KyleRodda表示：“人們持續擔心需求的，而且我們開始看到美國經濟增長動能開始放緩的初步跡象。”投資者將密切關注定於本週公佈的一系列經濟數據。
3.【美元週一持穩日元創下年內新低】
美元週一持穩，交易商正等待美國新一批通脹數據，預計他們將在本週提供進一步線索，解釋美聯儲是否還有更多工作要做以抑制物價壓力。日元兌美元匯率則依然脆弱，在一年低點附近徘徊，市場仍對日本可能採取干預保持警惕。IG市場分析師TonySycamore表示，如果本週公佈的美國經濟數據高企，“肯定會起到作用”，將美元兌日元推高至152的區間。或者，更有利的風險環境持續，可能會吸引利差交易買家增加頭寸，並考驗日本央行的措施。
4.【澳聯儲政策都不會放鬆澳元的息差優勢將會突顯】
澳洲央行在上調未來兩年消費者物價和經濟增長預期的同時，也對通脹的上行風險提出了警告。如果第四季CPi再次高於預期，則可能會讓澳洲央行再次扣動加息扳機，而這個時點被市場預期將會在明年2月份。商業銀行巴克萊認爲，在明年第四季之前，澳聯儲政策都不會放鬆，而市場也幾乎沒有爲2024年降息定價。因此，一旦澳聯儲的隔夜拆款利率高於4.35%的水平，澳元的息差優勢又將會突顯，屆時對於澳元應能給予相應的支持。
技術面解析
歐元/美元：今日對於歐元/美元的預期趨勢爲看跌。歐元兌美元看跌趨勢將保持活躍，注意突破1.0695將導致價格在新的下跌嘗試之前獲得額外的收益，達到1.0760。
英鎊/美元：今日對於英鎊/美元的預期趨勢爲看跌。英鎊兌美元測試1.2200關口，顯示前幾個交易日的橫盤交易，伴隨着隨機損失的積極勢頭，並達到超買區，形成負面動機，支持恢復日內預期的熊市趨勢的機會，其下一個目標位於1.2170。
美元/日元：今日對於美元/日元的預期趨勢爲看漲。美元對日元設法觸及我們等待的目標151.70，並試圖突破它，以支持在日內和短期基礎上實現更多收益的機會，注意下一站達到152.50。密切留意年內高點151.74能否破位。若上破，美元/日元繼續在試探中創高；若再度遇阻該水平，則日元或能得到調整舒緩的機會。
晚間財經數據前瞻
21:00加拿大至11月10日經濟信心指數
日元兌美元匯率?英鎊兌美元?歐元兌美元?美元兌日元?美元對日元?貨幣政策?利差交易?美國經濟?CPi?利率“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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