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财经常识的学习和使用需求重视归纳才能的培育。出资者们需求具有市场分析、危险办理、财物装备等方面的才能，以完生长时刻的出资报答。下面带你一同了解460001华泰柏瑞盛世基金净值，希望能给你一些启迪。

文章要点导读：1、华泰柏瑞基金办理有限公司的旗下基金2、460001基金从2008年1月至今分红状况3、基金分红一般是怎样做账的 华泰柏瑞基金办理有限公司的旗下基金

答 基金代码 基金简称 基金建立日 基金类型 基金司理 基金规划（亿元） 累计单位净值（元） 近一年复权单位净值增加率（%） 更新日期 460001 华泰柏瑞盛世我国 2005-04-27 股票型 张慧,汪晖 51.5451 2.5791 24.104712 2013-11-14 519519 华泰柏瑞增利A 2006-04-13 债券型 陈东 0.2127 1.2608 2.865972 2013-11-14 510880 华泰柏瑞盈利ETF 2006-11-17 股票型 柳军,张娅 12.4032 1.2480 5.061566 2013-11-14 460002 华泰柏瑞活跃生长 2007-05-29 混合型 方伦煜 25.8348 0.9100 17.792083 2013-11-14 460003 华泰柏瑞增利B 2007-12-03 债券型 陈东 0.8430 1.2409 2.561417 2013-11-14 460005 华泰柏瑞价值增加 2008-07-16 股票型 沈雪峰 3.6360 1.6840 31.275858 2013-11-14 460106 华泰柏瑞钱银B 2009-05-06 钱银市场型 郑青 35.4061 4.235518 2013-11-14 460006 华泰柏瑞钱银A 2009-05-06 钱银市场型 郑青 1.0591 3.986865 2013-11-14 460007 华泰柏瑞职业抢先 2009-08-03 股票型 吕慧建 9.5124 0.8280 35.073409 2013-11-14 460009 华泰柏瑞量化先行 2010-06-22 股票型 王本昌 1.1306 0.9180 13.383838 2013-11-14 460010 华泰柏瑞亚洲企业 2010-12-02 QDII 黄明仁 0.4537 0.8240 6.048906 2013-11-14 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 股票型 张娅,柳军 0.4625 0.6950 11.916264 2013-11-14 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2011-01-26 股票型 柳军,张娅 0.7782 0.6920 13.041536 2013-11-14 164606 华泰柏瑞信誉增利 2011-09-22 封闭式 郑青 2.1836 1.0530 2.696173 2013-11-14 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 股票型 张娅,柳军 153.0377 0.8858 6.257247 2013-11-14 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 股票型 张娅,柳军 1.2362 0.9885 6.980519 2013-11-14 460008 华泰柏瑞稳健收益A 2012-12-04 债券型 董元星,沈涛 7.7138 1.0380 2013-11-14 460108 华泰柏瑞稳健收益C 2012-12-04 债券型 董元星,沈涛 1.0681 1.0340 2013-11-14 000172 华泰柏瑞量化指数 2013-08-02 股票型 田汉卿 3.3353 0.9880 2013-11-14 000187 华泰柏瑞丰富纯债A 2013-09-02 债券型 陈东 0.9672 1.0080 2013-11-14 000188 华泰柏瑞丰富纯债C 2013-09-02 债券型 陈东 2.0844 1.0070 2013-11-14 000186 华泰柏瑞季季红 2013-11-13 债券型 陈东 3.8643 1.0000 2013-11-14

460001基金从2008年1月至今分红状况

答 1、权益登记日/除息日：2008-12-25；每份分红：每份派现金0.0660元；分红发放日：2008-12-26；

2、权益登记日/除息日：2016-4-13；每份分红：每份派现金0.3000元；分红发放日：2016-4-14；

3、权益登记日/除息日：2016-12-30；每份分红：每份派现金0.0140元；分红发放日：2017-1-3；

4、权益登记日/除息日：2017-1-24；每份分红：每份派现金0.0170元；分红发放日：2017-1-25；

5、权益登记日/除息日：2017-11-15；每份分红：每份派现金0.0300元；分红发放日：2017-11-16；

6、权益登记日/除息日：2018-1-8；每份分红：每份派现金0.0200元；分红发放日：2018-1-9；

7、权益登记日/除息日：2018-2-7；每份分红：每份派现金0.0150元；分红发放日：2018-2-8；

8、权益登记日/除息日：2020-3-24；每份分红：每份派现金0.0362元；分红发放日：2020-3-25；

9、权益登记日/除息日：2021-3-25；每份分红：每份派现金0.1800元；分红发放日：2021-3-29。

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温馨提示：

1、信息仅供参考，不作任何主张；

2、基金产品由基金办理有限公司发行与办理，安全银行仅为代销组织，代销组织不承当产品的出资、兑付和危险办理职责。出资有危险，挑选需谨慎。

应对时刻：2021-07-09，最新事务改变安全银行官网发布为准。

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基金分红一般是怎样做账的

答 以购买华泰柏瑞盛世我国混合基金（460001）510万，分红份额40%为例，分红基金记账分录：

购入：

借：买卖性金融财物-本钱 510万

贷：银行存款 510万

分红：

借 : 银行存款 204万=510万*40%

贷：出资收益 204万（免税）

承认丢失（分红后净值下降）：

借：公允价值变化损益 204万

贷：买卖性金融财物-公允价值变化 204万

换回：

借：银行存款 304.37万

出资收益（申购换回费）1.63万=1000+306万*0.5%

买卖性金融财物-公允价值变化 204万

贷：买卖性金融财物-本钱 510万

借：出资收益 204万 （亏本部分直接抵减经营赢利）

贷：公允价值变化损益 204万

小结：资金买入卖出的时刻大约5-7天，买入前股票仓位很低，所以股价动摇对基金净值的影响不大，分红收益与基金亏本根本对冲，资金根本能够做到保值。以经营赢利510万为例，操作前交510万*25%=127.5万的企业所得税；通过操作，分红部分免企业所得税（需求在季报、年报前在税务网站上做免税存案），基金亏本部分正常抵减经营赢利使得应交税所得额削减（-204万），只需求交纳（510万-204万）*25%=76.5万的企业所得税，削减了51万的税金流出。当然出资基金的手续费测算要根据基金公司的费率表，一般规划越大费率越低，节税作用越好（如出资华泰柏瑞盛世我国混合基金100-200万申购费1%，500万申购费1000元/笔）。一起，分红份额也会影响节税作用，分红份额越高，节税作用越好。

人们很难承受与已学常识和经历相左的信息或观念，由于一个人所学的常识和观念都是通过重复挑选的。关于460001华泰柏瑞盛世基金净值介绍就到这儿，希望能帮你处理当下的烦恼。