雷证券基础知识声大雨点小!看看美联储7月到底买了多少公司债
美东时刻8月10日,美联储披露了7月份购买的公司债券和公司债券ETF的数量及称号。继5月份开端购买债券ETF之后,美联储在6月份初次开端购买公司债券。
得悉,WOLF STREET网站创始人、经济分析师Wolf Richter近来发表文章称,7月美联储购买18亿美元公司债券,而公司债券ETF仅购买了5.2亿美元。到7月底,美联储只持有87.4亿美元的企业债券ETF和35.5亿美元的企业债券,总计123亿美元,仅在其资产负债表中占很小一部分。
购买和持有的公司债券
在7月份,美联储购买了18亿美元的公司债券。这使其在7月底持有的公司债券总额到达35.5亿美元。在这些持有的债券中,2.9%(约1.1亿美元)为BB-级废物债券,其他为出资级,包含:41.8%的A、AA或AAA级债券,以及55.3%的BBB级债券。
美联储在7月份进行了753笔小型单笔买卖,将这些债券购买涣散到数百家公司,其间大多数买卖的金额都在几百万美元以下。
7月,有三笔单次金额超越千万美元的买卖,其间,最大的一笔买卖是购买1000万美元的辉瑞(PFE.US)债券,其次是购买1200万美元的CVS健康(CVS.US)债券和1000万美元的AT&T(T.US)债券。
例如,美联储在7月份总共购买了3300万美元的苹果(AAPL.US)债券,在四个不同的买卖日进行了8次买卖,触及六种不同的债券(六种不同的CUSIP数字):
这就引出了一个问题:美联储为什么要买苹果的债券?苹果以挨近美国国债的收益率发行债券并不存在太多困难。例如,苹果公司2023年5月到期的10年期债券收益率为2.4%(与两年期债券的买卖状况相似),最近一次的收益率为0.39%。美联储购买这种公司债券的理由是什么呢?
美联储的举动是否扩展了贫富差距?
但是,事实上,美联储并没有买到多少,仅仅走过场罢了。但这足以引发公司债券市场呈现的惊人反弹。
美联储在此次购买中掩盖各行各业的公司,包含卷烟制造商奥驰亚(MO.US)和医疗设备公司Zimmer Biomet Holdings(ZBH.US)等。美联储持有的债券散布在12个债券市场范畴。值得注意的是,其最大的债券购买部分(非周期性消费)仅为6.8亿美元;其最小的部分(非银行/稳妥金融)仅为6800万美元:
美联储的债券购买也包含外国公司的美国实体,如德国、日本和韩国轿车制造商的一系列金融实体:
群众美国金融集团(Volkswagen Group of America Finance LLC):8笔买卖,共3400万美元;
丰田轿车信贷公司(Toyota Motor Credit Corp):8笔买卖,共3200万美元;
戴姆勒北美融资部(Daimler Finance North America LLC): 12笔买卖,共3800万美元;
宝马美国本钱有限公司(BMW US Capital LLC): 9笔买卖,共3000万美元。
美联储7月份购买的废物级公司债券有:
福特轿车公司(F.US):2笔买卖,共560万美元;
Sabine Pass Liquefaction:5笔买卖,共1300万美元。
穆迪对这两家公司的评级均为Ba2,为高收益等级(废物债券)。
购买和持有的债券ETF
7月份,美联储仅购买了5.2亿美元的债券ETF。其到7月底持有的债券ETF总持有量为87亿美元,涣散在16只ETF上,其间包含少数高收益ETF,如购买了3.31亿美元的债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债(HYG.US)。
美联储资产负债表
美联储资产负债表显现,其持有440亿美元的“公司信贷便当(Corporate Credit Facility)”特别意图东西(SPV),这些SPV持有上述购买的公司债券和债券ETF。
到7月底,美联储只持有87.4亿美元的企业债券ETF和35.5亿美元的企业债券,总计123亿美元。
那么美联储资产负债表上320亿(约为440亿-120亿)差额在哪里呢?简直悉数都在美国财政部未运用的“股权出资”中。美国财政部的总股本出资为375亿美元。
因而,考虑到美联储呼吁大规模购买公司债券和债券ETF的气势,120亿美元的实践购买量真的微乎其微,但这样的大肆宣传足以在债券市场(包含废物债券市场)掀起波涛。
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