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方大炭素股票 维持“增持”基金320001评级

2024-04-03 05:36:00 来源:倾延资

文章简介:方大炭素股票保持“增持”评级,出资关键:保持增持评级。公司2021年1季度完成经营收入9.3亿元,同比上升13.28%;完成归母净赢利1.34亿元,同比上升71.91%,公司业绩契合预期。保持公司2021-22年EPS为0.22/0.28元的猜测,新增2023年EPS猜测为0.34元,保持公司目标价11元,保持增

出资关键:

保持“增持”评级。公司2021 年1 季度完成经营收入9.3 亿元,同比上升13.28%;完成归母净赢利1.34 亿元,同比上升71.91%,公司业绩契合预期。保持公司2021-22 年EPS 为0.22/0.28 元的猜测,新增2023 年EPS猜测为0.34 元,保持公司目标价11 元,保持“增持”评级。

盈余才能逐步上升,分红率保持高位。2021 年1 季度公司出售毛利率29.97%,较20 年1 季度上升1.84 个百分点;出售净利率15.12%,较20年1 季度上升7.16 个百分点,公司盈余才能逐步上升。公司2020 年公告每股现金分红0.5 元,为公司2020 年净赢利的347.6%,公司活跃报答股东,分红率保持高位。咱们以为石墨电极职业根本面拐点现已到来,公司业绩将逐步开释。

资产负债率保持低位,出售费用率稳步下降。21 年1 季度,公司资产负债率13.87%,保持低位。1 季度公司出售费用率2.9%,较20 年1 季度下降1.7 个百分点,出售费用率保持下降趋势。

职业迎根本面拐点,活跃拥抱石墨电极职业龙头。随同钢铁职业赢利扩张,电弧炉对石墨电极需求强势上升,石墨电极价格逐步上升,职业迎根本面拐点。公司自产针状焦,本钱优势显着。咱们以为跟着职业根本面的改进,公司作为职业龙头企业将充沛获益。咱们以为公司业绩弹性较强,有望迎“戴维斯双击”。中长期来看,跟着电炉钢在国内的稳步发展,石墨电极需求将继续上行,方大炭素作为职业龙头,成长性有望超商场预期。

危险提示:公司新事务不及预期;石墨电极需求不及预期。

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