逆袭的新能源嘉欣丝绸股票：3000亿登顶北向重仓行业 对市场有何启示？

9月6日商场结构接连分解的过程中，资金面上的某些严重改变，往往由突变累积，引起突变。

8月末，年内涨势如虹的电池新能源板块总算逾越食品饮料，以3000亿成为北上资金榜首大重仓职业。

两年前，陆股通对电新职业的持仓占比还远远不及食品饮料。但自本年二季度以来，北向资金对两个板块持仓市值走势开端出现显着分解，陆股通对两个板块的超配份额开端了长达5个月的胶着，直至本年8月，电新职业总算“逆袭”。在此期间，电新板块迎来拐点，大幅上涨，二季度板块涨幅31.38%，位列全商场榜首。 事实上，北向资金对电新板块持仓市值的后发先至，商场早已给出过一些显着信号。比方“宁组合”2021上半年收益率跑赢“茅指数”，又比方宁德年代市值在本年接连逾越了五粮液、我国安全、我国石油，稳居万亿之上。

贵州茅台和宁德年代：北向持仓改变的缩影

陆股通资金自2014年敞开买卖以来，安稳地保持着对大消费板块的喜爱，该板块的龙头以ROE高、职业龙头、长时间成绩安稳等特征，契合外资的选股偏好，也明显影响着近年来商场的出资风格。

纵观大消费板块的家电、医药生物、食品饮料分支中，贵州茅台又以远超美的集团近一倍的持股市值，至今稳坐陆股通持仓份额之首。 但本年，北向资金对贵州茅台的持仓市值在新年时到达2600亿峰值后，开端出现大幅减仓的趋势，至上周五，北向资金对贵州茅台的持仓市值已缩水至1476亿，徜徉在15个月以来的新低。贵州茅台的总市值也已从年内高点回撤了三分之一。 贵州茅台是北向资金对食品饮料板块持仓改变的一个缩影。在食饮板块到达史无前例的高估值后，资金开端倾向于寻觅出资回报率更高的标的。本年以来，北向资金已累计减仓400亿食品饮料板块个股。与此同时，对电新版块个股，北向资金则敞开了别传的“买买买”形式，年内增仓规划居首。 以宁德年代为例，北向持仓茅台到达峰值时，对宁德年代的持仓市值还在594亿元，三季度以来，北向资金持仓宁德年代市值已达千亿左右。 新年至今，海外经济高速复苏叠加全球节能减排的有关方针落地，使电池新能源成为了全工业、高景气的生长主线。组织观念以为，以国内商场核算，整个“双碳”举动执行期长达40年，职业界生增加动力不断增强，资料供需紧平衡成为客观事实；从全球视界看，我国电动化供给链快速开展、最为完善，龙头企业白搭供给海外，作为全球优质制作财物的价值正在凸显。

新能源成为北上榜首大重仓职业有何启示？

兴证战略张启尧团队表明，北向资金对电新板块持仓“异军突起”，至少阐明了如下几点。

首要，突破了“抱团”重仓消费的“刻板形象”，证明北上资金的持仓风格并非原封不动。未来跟着流入A股的规划不断扩大，外资持仓风格多元化也有望成为新的趋势。 其次，证明了景气趋势是外资挑选重仓职业的首要逻辑。曩昔消费龙头作为A股“中心财物”遭到外资继续加仓。而本年以来，在方针催化和技术创新驱动下，新能源职业进入加快开展阶段，高生长性与有望中长时间继续的高景气招引外资大幅增配。除电新外，化工、电子、核算机等景气赛道也在被北向资金“买买买”。

关于未来，兴证战略团队以为，“专精特新”与科创“小伟人”有望成为未来数年引领结构行情的出资主线，招引北上资金加快增配。

三季度，北向资金在狂揽哪些票？

下半年至今，北向资金大份额加仓的个股仍接连此前的风格，集中于电力新能源车、核算机、电子职业，但值得谋事在人的是，科顺股份、弘亚数控、伟星新材等修建装修职业也获北向资金大幅增仓。组织观念以为，跟着方针信号开释，专项债提振下基建出资或边沿发力，修建板块估值修正有望接连。 后市北向风格怎么看？

至9月6日，北向资金已接连净买入11个买卖日。商场人士表明，北向资金仍保持活跃信号，美国Taper进程或再度放缓，暂无需忧虑海外流动性的边沿缩短。但也应谋事在人北向装备型与买卖型资金净流入职业闪现的差异。

年后以来装备盘及买卖盘达到一致的是买入上游、金融、科技板块。有不合的是的中游、下流板块，买卖盘出现流出但装备盘继续流入。到8月末，买卖盘开端首先卖出下流、中游板块。现在，买卖盘装备盘的一致是加仓中游、金融，不合在于买卖盘卖出科技但买入下流。