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即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。

开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是生意行为产生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一交易日公告)的单位基金财物净值。

每个经营日依据基金所出资证券市场收盘价核算出基金总财物价值，扣除基金当日的各类本钱及费用后，得出该基金当日的财物净值。除以基金当日所产生在外的基金单位总数，便是每单位基金净值。

对各项财物进行剖析后可知，各财物净值是由财物原始价值减去各自的备抵账户余额核算所得。一起，各财物净值一起构成企业的实践财物总数，而非名义财物总数，构成财物负债表中的财物总额。财物负债表中的财物以净值列示，更实在的反映了企业的财物构成，能够为报表使用者供给愈加牢靠的信息。

财物净值等于财物原值减去各项预备，依据复式记账原理，在计提各项预备时相应添加开销，影响企业赢利，然后影响企业净财物数额；另一方面，财物净值一起直接影响净财物的数额。

参阅资料来历：百度百科-财物净值

参阅资料来历：百度百科-基金单位净值基金复权净值是指对基金的单位净值进行了复权核算，对基金的分红或拆分要素进行了归纳考虑，核算出基金没有进行任何分红或拆分状况下的前史净值，然后对基金净值进行了复权复原。

基金复权净值的含义，在于公正的对基金前史成绩进行比照，复原基金前史增长率的实在相貌，协助基金出资者进行基金挑选。假如你在金立方基金网看到某些基金的前史增长率与其它网站上标的不太相同，请注意看一下这个基金的前史分红信息，由于金立方是经过复权增长率来核算基金的前史增长率的，所以这时会显现得其它网站略高一些，甚至会高许多。什么是基金复权净值？

要了解基金复权净值，首先得理解什么是基金净值和基金累计净值。基金净值，指的是某一天该基金的单位价值，浅显的讲，便是该基金在这一天当天的价格。关于开放式基金来说，基金公司一般会每天发布该基金的净值，这个数字简直每天都在改变。关于基民来说，基金净值乘以自己持有该基金的份数，便是具有的该基金的总价值。

基金在运营的过程中，或许会有分红或拆分的状况呈现，这时，单位净值就会有比较大的变化。比如净值是1.8元的基金，分红0.3元后，基金净值就变成了1.5元。为了便于各个基金之间比照，就有了累计净值的概念。累计净值不论基金有没有分红，仅仅基金建立以来，基金净值每天增减量的累计，再加上基金的初始净值。

仔细想一下就会理解，在比较基金的前史成绩时，基金净值的参阅含义并不是很大，更有参阅含义的基金的累计净值。但再剖析一下，累计净值没有考虑分红要素，并不代表分红分掉的部分不是出资者现已拿到手里的收益。在核算基金的前史成绩时，也应该把这些分红要素考虑进去，这便是金立方基金网采纳基金复权净值作为参阅的原因。

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权核算，对基金的分红或拆分要素进行了归纳考虑，核算出基金没有进行任何分红或拆分状况下的前史净值，然后对基金净值进行了复权复原。

基金复权净值的含义，在于公正的对基金前史成绩进行比照，复原基金前史增长率的实在相貌，协助基金出资者进行基金挑选。假如你在金立方基金网看到某些基金的前史增长率与其它网站上标的不太相同，请注意看一下这个基金的前史分红信息，由于金立方是经过复权增长率来核算基金的前史增长率的，所以这时会显现得其它网站略高一些，甚至会高许多。

基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。

累计净值，是把基金曾经的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从建立到现在的**才能的目标。

两数字持平，只能阐明它没分过红。基金净值便是每日收市时分一份基金的单位价格

基金净值和单位净值是同一个意思

累计净值则是基金净值+该基金过往分红