FOF基金不可赎回(FOF基金按哪三友化工股吧天净值赎回)

公告送出日期：2021年6月4日

1. 公告基本信息

注：安信禧悦稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)已于 2020 年 8月7日敞开日常申购、定时定额出资事务。

2. 日常换回事务的处理时刻

本基金基金合同自2020年6月9日起收效。本基金对每份基金比例设置一年的最短持有期限，即：自基金合同收效日或基金比例申购承认日至该日的一年年度对日（不含当日）的期间内，出资者不能提出换回请求；该日一年后的年度对日（含当日）起，出资者能够提出换回请求。若该日历年度实践不存在对应日期或该年度对日为非工作日的，则顺延至下一工作日。出资人挑选盈余再出资方法获得的基金比例的确定持有期，按原比例的锁 定持有期核算。

本基金将自2021年6月9日起敞开日常换回事务。具体处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时刻，若该工作日为非港股通标的股票买卖日，则本基金不敞开。但基金处理人依据法律法规、我国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、换回时在外。基金处理人不得在基金合同约好之外的日期或许时刻处理基金比例的换回。出资人在基金合同约好之外的日期和时刻提出换回请求且挂号组织承认承受的，其基金比例换回价格为下一敞开日基金比例换回的价格。出资人在最短持有期内提出的换回请求，视为无效请求。

若呈现新的证券买卖商场、证券买卖所买卖时刻改变或其他特殊状况，基金处理人将视状况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调整，但应在施行日前按照《揭露征集证券出资基金信息发表处理办法》的有关规则在规则前言上公告。

3. 日常换回事务

3.1 换回比例约束

基金比例持有人在出售组织换回基金比例时，每笔换回请求不得低于1份基金比例。若基金比例持有人某笔买卖类事务（如换回、转托管等）导致在出售组织（网点）单个买卖账户保存的基金比例余额少于1份时，余额部分基金比例有必要悉数一起换回。

3.2 换回费率

本基金不收取换回费用。每份基金比例持有期满一年后，基金比例持有人方可就基金比例提出换回请求。

4. 日常转化事务

本基金不敞开转化事务。

5. 基金出售组织

5.1 场外出售组织

5.1.1 直销组织

称号：安信基金处理有限责任公司

居处：广东省深圳市福田区莲花大街益田路6009号新世界商务中心36层

工作地址：广东省深圳市福田区莲花大街益田路6009号新世界商务中心36层

电话：0755-82509820

传真：0755-82509920

联系人：江程

客户服务电话：8-088-088

网址：essencefund

基金处理人将当令添加或调整直销组织，并及时公告。

5.1.2 场外代销组织

（1）银行出售途径

我国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司。

（2）证券公司出售途径

安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、我国中金财富证券有限公司、国信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、我国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券华南股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司。

（3）第三方出售公司出售途径

上海长量基金出售有限公司、上海天天基金出售有限公司、上海好买基金出售有限公司、浙江同花顺基金出售有限公司、上海陆金所基金出售有限公司、珠海盈米基金出售有限公司、北京晟视全国基金出售有限公司、北京肯特瑞基金出售有限公司、南京苏宁基金出售有限公司、深圳众禄基金出售股份有限公司、北京蛋卷基金出售有限公司、上海联泰基金出售有限公司、北京度小满基金出售有限公司、北京汇成基金出售有限公司、诺亚正行基金出售有限公司、上海基煜基金出售有限公司、深圳市新兰德证券出资咨询有限公司、嘉实财富处理有限公司、奕丰基金出售有限公司、江苏汇林保大基金出售有限公司。

5.2 场内出售组织

无。

6. 基金比例净值公告/基金收益公告的发表组织

从2020年8月7日起，基金处理人将不晚于每个敞开日后的3个工作日内经过规则的网站、基金出售组织网站或许营业网点发表基金敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值。

基金处理人将在不晚于半年度和年度最终一日的3个工作日内，在规则网站发表半年度和年度最终一日的基金比例净值和基金比例累计净值。

敬请出资者留心。当法律法规产生改变时，从其规则。

7. 其他需求提示的事项

1、基金处理人能够依据商场状况，在法律法规答应的状况下，调整上述规则换回的数量约束。基金处理人有必要在调整前按照《揭露征集证券出资基金信息发表处理办法》的有关规则在规则媒体上公告。

2、基金处理人能够在不违反法律法规规则及基金合同约好的状况下依据商场状况拟定基金促销方案，针对特定买卖方法（如网上买卖、电话买卖）展开基金促销活动。在基金促销活动期间，基金处理人能够按我国证监会要求实行必要手续后，对基金出资者恰当调整基金申购费率、换回费率。

3、基金处理人能够在实行相关手续后，在基金合同约好的范围内调整申购、换回费率或调整收费方法，基金处理人按照有关规则于新的费率或收费方法施行日前在规则媒体上公告。

4、本公告仅对本基金敞开换回的有关事项予以阐明。出资者欲了解本基金的具体状况，请具体阅览2020 年5月14日登载于我国证监会基金电子信息发表网站(eid.csrc.gov/fund)和本公司网站(essencefund) 上的《安信禧悦稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《安信禧悦稳健养老方针一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募阐明书》 。

5、有关本基金敞开换回的具体规则若有改变，基金处理人将另行公告。关于每份基金比例，自其敞开持有期首日起才干处理换回事务。

6、危险提示：基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金出资有危险，出资者出资于本基金前应仔细阅览本基金的招募阐明书。

7、安信基金处理有限责任公司客户服务热线：8-088-088，公司网址：essencefund。

特此公告。

安信基金处理有限责任公司

2021年6月4日