金飞达股票(潞安环能股票)

股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2018-073

奥特佳新能源科技股份有限公司2018年半年度觉悟资金寄存与运用状况的专项陈说

本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》及相关格局指引的规则，本公司将2018年半度觉悟资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

一、公司觉悟资金的基本状况

关于2015年重组配套觉悟资金基本状况

依据中国证券监督办理委员会2015年4月28日《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑出资有限公司等发行股份购买财物并觉悟配套资金的批复》，核准公司向北京天佑出资有限公司、江苏天佑金淦出资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成出资中心、南京永升新能源技能有限公司、光大本钱出资有限公司、湘江工业出资有限责任公司、南京长根出资中心、南京奥吉出资中心、王强、何斌等非公开发行人民币普通股493,969,294股购买相关财物，每股面值1元，每股发行价格为4.56元；核准公司向王进飞、珠海雄伟股权出资中心非公开发行不超越156,903,765股，觉悟本次发行股份购买财物的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为4.78元，本次觉悟配套资金总额为人民币749,999,996.70元，扣除承销商发行费用人民币10,500,000.00元，净额已于2015年5月11日悉数到位，2015年5月20日付出相关发行费用人民币24,478,618.18元，实践觉悟资金净额人民币715,021,378.52元，经立信会计师事务所检查，并出具了“信会师报字[2015]第113884号”验资陈说验证。

截止2018年6月30日觉悟资金运用及余额状况

单位：人民币元

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关于2016年重组配套觉悟资金基本状况

依据中国证券监督办理委员会2016年7月7日《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通轿车零部件有限公司等发行股份购买财物并觉悟配套资金的批复》，核准公司经过询价方法非公开发行不超越34,202,176股。依据立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第116349号《验资陈说》，到2016年10月19日，公司向安全财物办理有限责任公司、国投瑞银基金办理有限公司、富国基金办理有限公司、汇添富基金办理股份有限公司、歌斐诺宝财物办理有限公司、田赤军6家特定出资者合计发行21,830,696股，每股发行价格为15.15元，本次觉悟配套资金总额为人民币叁亿叁仟零柒拾叁万伍仟零肆拾肆元肆角，扣除承销及相关发行费用总计9,679,814.68元，觉悟资净额为人民币321,055,229.72元。

截止2018年6月30日觉悟资金运用及余额状况

单位：人民币元

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二、觉悟资金寄存和办理状况

觉悟资金办理准则

依据《中小企业板上市公司觉悟资金办理细则》等法规的规则，2007年8月1日，本公司第一届董事会第五次会议审议经过了《江苏金飞达服装股份有限公司觉悟资金办理办法》，并于2015年1月8日举行第三届董事会第十七次会议审议经过了对《江苏金飞达服装股份有限公司觉悟资金办理办法》的2015年1月修订案。

公司2015年重组配套觉悟资金施行专户存储准则，本公司、财务顾问广发证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行签订了《觉悟资金三方监管协议》，本公司、财务顾问、本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行、中信银行南京分行城中支行签订了《觉悟资金四方监管协议》；本公司、保荐组织、本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、本公司子公司安徽奥特佳科技发展有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行《觉悟资金监管协议之弥补协议》；本公司、财务顾问、本公司子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、本公司子公司南京奥特佳祥云冷机有限公司与中信银行南京分行城中支行《觉悟资金监管协议之弥补协议》。

公司2016年重组配套觉悟资金施行专户存储准则，本公司、财务顾问华泰联合证券有限责任公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行、兴业银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行品味签署了《觉悟资金三方监管协议》。

上述所协议与觉悟资金监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用觉悟资金时严厉遵循实行。在运用觉悟资金时，公司依照《觉悟资金办理办法》中的相关规则，严厉实行了申请和批阅手续。

2015年重组配套觉悟资金出入及寄存状况

公司依照《上市公司证券发行办理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》规则在以下银行开设了觉悟资金的存储专户。截止2018年6月30日，本公司共有五个觉悟资金专户，觉悟资金的存储状况列示如下：

金额单位：人民币元

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2016年重组配套觉悟资金出入及寄存状况

公司依照《上市公司证券发行办理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》规则在以下银行开设了觉悟资金的存储专户。截止2018年6月30日，本公司共有五个觉悟资金专户，觉悟资金的存储状况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度觉悟资金的实践运用状况

觉悟资金出资项目的资金运用状况

本陈说期内，本公司实践运用觉悟资金的具体状况详见附表1《2015年重组配套觉悟资金运用状况对照表》、附表2《2016年重组配套觉悟资金运用状况对照表》。

觉悟资金出资项目的施行地址、施行方法改变状况

本陈说期内，本公司不存在觉悟资金出资项目的施行地址、施行方法改变状况。

觉悟资金出资项目先期投入及置换状况

经公司2016年12月2日的第四届董事会第十一次暂时会议抉择，审议经过了《关于运用觉悟资金置换预先投入募投项目自有资金的方案》，公司运用觉悟资金人民币23,643,748.00元置换自2016年2月4日至2016年10月31日预先已投入募投项目的自有资金，出资项目具体状况如下：

单位：人民币元

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用搁置觉悟资金暂时弥补流动资金状况

本陈说期内，本公司不存在用搁置觉悟资金暂时弥补流动资金状况。

节余觉悟资金运用状况

本陈说期内，本公司不存在将觉悟资金出资项目节余资金用于其他觉悟资金出资项目或非觉悟资金出资项目。

超募资金运用状况

本陈说期内，本公司不存在超募资金运用状况。

没有运用的觉悟资金用处及去向

本陈说期内，本公司没有运用的觉悟资金寄存在觉悟资金专户，方案逐渐投入许诺出资项目。

觉悟资金运用的其他状况

公司2018年1月12日举行第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议经过了《关于运用部分搁置觉悟资金进行现金办理的方案》，赞同公司运用不超越20,000万元的搁置觉悟资金进行现金办理。公司已于2018年8月8日依照合同约好回收本金及收益。

四、改变觉悟资金出资项目的资金运用状况

本陈说期内，本公司不存在觉悟资金改变及运用状况。

五、觉悟资金运用及发表中存在的问题

本公司已发表的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好发表的状况，觉悟资金寄存、运用、办理及发表不存在违规景象。

六、专项陈说的同意报出

本专项陈说业经公司董事会于2018年8月20日同意报出。

附表：

1、2015年重组配套觉悟资金运用状况对照表

2、2016年重组配套觉悟资金运用状况对照表

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

附表1：

2015年重组配套觉悟资金运用状况对照表

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

2018年6月30日

单位：人民币万元

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附表2：

2016年重组配套觉悟资金运用状况对照表

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

2018年6月30日

单位：人民币万元

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