「南化股份」pta期货涨跌背后逻辑

一、pta期貨漲跌背後邏輯

PTA很多時候跟着原油走的

你可以參考原油的走勢

還有大宗商品的關聯也比較大

PTA一手3.2元

二、世界上主要的期貨交易所及交易品種有哪些

現代有組織的商品期貨交易，以美國芝加哥期貨交易所（CBOT）和英國倫敦金屬交易所（LME）之成立爲開端。除了這兩家交易所外、在世界上影響較大的期貨交易所還有芝加哥商業交易所（CME）、倫敦國際金融期貨期權交易所（LIFFE）等。

芝加哥期貨交易所是當前世界上交易規模最大、最具代表性的農產品交易所，19

世紀初期，芝加哥是美國最大的穀物集散地，隨着穀物交易的不斷集中和遠期交易方

式的發展，1848年，由82位穀物交易商發起組建了芝加哥期貨交易所，該交易所成立

後，對交易規則不斷加以完善，於1865年用標準的期貨合約取代了遠期合同，並實行

了保證金制度。芝加哥期貨交易所除了提供玉米，大豆、小麥等農產品期貨交易外，

還爲中、長期美國政府債券、股票指數、市政債券指數、黃金和白銀等商品提供期貨

交易市場，並提供農產品、金融及金屬的期權交易。芝加哥期貨交易所的玉米、大豆、

小麥等品種的期貨價格，不僅成爲美國農業生產、貿易的重要參考價格，而且成爲國

際農產品貿易中的權威價格。

倫敦金屬交易所是世界上最大的有色金屬交易所，倫敦金屬交易所的價格和庫存

對世界範圍的有色金屬生產和銷售有着重要的影響。在19世紀中期，英國曾是世界上

最大的錫和銅的生產國，隨着時間的推移，工業需求不斷增長，英國又迫切地需要從

國外的礦山大量進口工業原料。在當時的條件下，由於穿越大洋運送礦砂的貨輪抵達

時間沒有規律，所以金屬的價格起伏波動很大，金屬商人和消費者要面對巨大的風險，

1877年，一些金屬交易商人成立了倫敦金屬交易所並建立了規範化的交易方式。從本

世紀初起，倫敦金屬交易所開始公開發布其成交價格並被廣泛作爲世界金屬貿易的標

準價格。世界上全部銅生產量的70％是按照倫敦金屬交易所公佈的正式牌價爲基準進

行貿易的。

芝加哥商業交易所前身爲農產品交易所，由一批農業經銷商於1874年創建。當時

在該交易所上市的主要商品爲黃油、雞蛋、家禽和其他非耐儲藏農產品，1898年，黃

油和雞蛋經銷進出農產品交易所，組建了芝加哥黃油和雞蛋交易所、重新調整機構並

擴大上市商品範圍，後於1919年將黃油和雞蛋交易所易名爲芝加哥商業交易所，1972

年，該交易所爲進行外匯期貨交易而組建了國際貨幣市場部分（IMM），推出世界上

第一張金融期貨合約。此後，在外匯期貨基礎上又增加了90天短期美國國庫券期貨，

和3個月期歐洲美元定期存款期貨合約交易。該交易所的指數和期權市場部分成立於

1982年，主要進行股票指數期貨和期權交易。該部分最有名的指數合約爲標準·普爾

500種股票指數（S&P500）期貨及期權合約。1984年，芝加哥商業交易所與新加坡國

際金融交易所率先在世界上進行了交易所之間的聯網交易、交易者可在兩個交易所之

間進行歐洲美元、日元、英鎊和德國馬克的跨交易所期貨交易。

倫敦國際金融期貨期權交易所成立於1982年，1992年與倫敦期權交易市場合並，

1996年收購倫敦商品交易所。交易品種主要有英鎊、德國馬克、美元、日元、瑞士法

郎、歐洲貨幣單位、意大利里拉的期貨和期權合約，70種英國股票期權、金融時報100

種股票指數期貨和期權以及金融時報250種股票指數期貨合約等。該交易所雖然成立

時間較晚、但發展速度驚人，截至1996年，已成爲歐洲最大、世界第三的期貨期權交

易所。

繼美、英之後，日本、法國、德國等主要工業發達國家都相繼建立了期貨市場，

並展開了激烈的爭奪期貨交易中心地位的角逐，新加坡、巴西、南非、菲律賓等新興

國家和中國香港也先後建立了自己的期貨交易所，韓國、泰國、印度和我國的臺灣省

等也正在緊鑼密鼓地籌建期貨交易所。據不完全統計，截至1996年底，全世界從事期

貨交易的交易所共77家，其中，綜合性期貨交易所11家。從事商品期貨和金融期貨期

權交易；商品期貨交易所32家專門從事商品期貨期權交易；金融期貨交易所34家，從

事金融期貨期權交易，1996年交易量列世界前十位的期貨交易所分別是：美國芝加哥

期貨交易所、美國芝加哥商業交易所、英國倫敦國際金融期貨期權交易所、巴西商業

期貨交易所，美國紐約商業交易所、法國國際期貨交易所、英國倫敦金屬交易所、德

國期貨交易所，日本東京金融期貨期權交易所和西班牙股票交易所。

中國金融期貨交易所：

滬深300指數期貨

上海期貨交易所：

銅 鋁 鋅 鉛 黃金 螺紋鋼 線材 燃料油 天然橡膠

大連商品交易所：

玉米 豆一 豆二 豆粕 豆油 棕櫚油 聚乙烯 聚氯乙烯 焦炭

鄭州商品交易所：

強麥 硬麥 棉花 白糖 pta 菜籽油 早秈稻

三、期貨手續費怎麼算？

期貨手續費是成交金額的萬分之0.23。

不同品種手續費不一樣。相對大的實力強的期貨公司手續費低一些，而一些小的期貨公司略高，不同地區，不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。

期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率爲萬分之零點二三，相當於股票交易的印花稅。

擴展資料

交易流程

（1）開戶：客戶參與股指期貨交易，需要與符合規定的期貨公司簽署風險揭示書和期貨經紀合同，並開立期貨賬戶。

（2）下單：指客戶在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行爲。

（3）結算：結算是指根據交易結果和中金所有關規定對會員或客戶的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

（4）平倉或交割：平倉是指客戶通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結期貨交易的行爲。股指期貨合約採用現金交割方式。股指期貨合約最後交易日收市後，交易所以交割結算價爲基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。

參考資料來源：百度百科—期貨交易

?不同期貨手續費不一樣。相對大的實力強的期貨公司手續費低一些，而一些小的期貨公司略高，不同地區、不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。

目前交易所的手續費有兩種收取方式：

1、按手數，即一手多少元

如白糖合約爲3元/手。對應計算公式爲：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手，那麼一手白糖的手續費就是3塊錢

2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少

對應計算公式爲：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手，以螺紋鋼舉例，螺紋鋼的手續費是成交金額的萬分之一，假如螺紋鋼的價格是4000元，那麼一手螺紋鋼的手續費=4000*1*10*萬分之一=4元。

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世界上主要的期貨交易所 ?

1、芝加哥期貨交易所

芝加哥期貨交易所是當前世界上交易規模最大、最具代表性的農產品交易所。芝加哥期貨交易所除提供玉米，大豆、小麥等農產品期貨交易外，還爲中、長期美國政府債券、股票指數、市政債券指數、黃金和白銀等商品提供期貨交易市場，並提供農產品、金融及金屬的期權交易。

芝加哥期貨交易所的玉米、大豆、小麥等品種的期貨價格，不僅成爲美國農業生產的重要參考價格，而且成爲國際農產品貿易中的權威價格。

2、倫敦金屬交易所

倫敦金屬交易所是世界上最大的有色金屬交易所，倫敦金屬交易所的價格和庫存對世界範圍的有色金屬生產和銷售有着重要的影響。

從本世紀初起，倫敦金屬交易所開始公開發布其成交價格並被廣泛作爲世界金屬貿易的基準價格。世界上全部銅生產量的70％是按照倫敦金屬交易所公佈的正式牌價爲基準進行貿易的。

3、芝加哥商業交易所

芝加哥商業交易所前身爲農產品交易所，由一批農業經銷商於1874年創建。984年，芝加哥商業交易所與新加坡國際金融交易所率先在世界上進行了交易所之間的聯網交易，交易者可在兩個交易所之間進行歐洲美元、日元、英鎊和德國馬克的跨交易所期貨交易。

參考資料來源：中國網- 世界上主要的期貨交易所及交易品種

參考資料來源：百度百科-期貨手續費

不同期貨品種採取不同收取方式，目前交易所的手續費有兩種收取方式：

①按手數，即一手多少元，如白糖合約爲3元/手。對應計算公式爲：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手，那麼一手白糖的手續費就是3塊錢

②按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少。對應計算公式爲：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手，以螺紋鋼舉例，螺紋鋼的手續費是成交金額的萬分之一，假如螺紋鋼的價格是4000元，那麼一手螺紋鋼的手續費=4000*1*10*萬分之一=4元。

擴展資料：

浮動盈虧

浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明爲多頭浮動盈利或空頭浮動虧損。

即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利。

即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約。

結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利爲實際盈利。

實際盈虧

多頭實際盈虧的計算方法是：

盈/虧=(平倉價-買入價)X持倉量X合約單位-手續費

空頭盈虧的計算方法是：

盈/虧=(賣出價-平倉價)X持倉量X合約單位-手續費

當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況。結算系統處理風險的程序如下：

①通知會員追加保證金。

②如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉。

③如果全部平倉後該會員保證金餘額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金。

④如果仍不足以彌補虧損，則轉讓該會員的會員資格費和席位費。

⑤如果仍不足以彌補虧損則動用交易所風險準備金，同時向該會員進行追索。

?不同地區、不同期貨公司收取的手續費是不一樣的。相對大的實力強的期貨公司手續費低一些，而一些小的期貨公司略高，手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。

目前交易所的手續費有兩種收取方式（截至2019年12月）：

1、按手數，即一手多少元

如豆油合約爲2元/手。對應計算公式爲：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手，那麼一手豆油的手續費就是2塊錢

2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少

對應計算公式爲：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手，以鐵礦石舉例，鐵礦石的手續費是成交金額的萬分之一，假如鐵礦石的價格是5000元，那麼一手螺紋鋼的手續費=5000*1*10*萬分之一=5元。

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期貨交易基本業務規則的有關規定

根據中國證監會《期貨交易所管理辦法》第四十七條規定，期貨交易必須通過期貨交易所集中競價進行，禁止不通過期貨交易所集中競價撮合的場外交易。期貨交易實行價格優先、時間優先的撮合成交原則。

第四十八條規定，期貨交易所通過會員代收的交易手續費不得高於期貨合約規定的標準。

第四十九條規定，期貨交易所向會員收取的保證金，用於擔保期貨合約的履行。保證金屬會員所有。期貨交易所應當在其指定的結算銀行開立專用結算帳戶，專戶存儲會員保證金，不得挪用。

參考資料來源：百度百科-期貨手續費

參考資料來源：臨沂蘭山區法院-期貨交易所管理辦法

參考資料來源：百度百科-期貨交易手續費標準

期貨交易手續費的收取有兩種方式，一種是按成交手數固定收取，另一種是按成交金額百分比收取。下面就分別介紹兩種期貨手續費的收取方式和期貨手續費的計算，以及期貨保證金的計算。

一、按成交手數固定收取

比如交易所手續費黃金是1手10元，玉米1手1.2元，白糖1手3元，菜粕1手1.5元，PTA 1手3元，動力煤1手4元等，這些品種的手續費都是固定收取的，想瞭解最新最全期貨手續費的點擊這裏：期貨交易所手續費一覽表。

玉米開倉1手的交易所手續費是1.2元，日內平倉是免收手續費，那麼日內成交10手玉米交易所手續費就是12元。但期貨公司也要收取手續費的，所以實際交易手續費會高於12元，具體多少就看期貨公司收取多少了，假如期貨公司1手加收1分，那麼實際交易10手玉米的手續費就是12.1元。

二、按成交金額百分比收取

比如螺紋鋼交易所手續費是萬分之1，白銀萬分之0.5，橡膠萬分之0.45等，這些品種是按成交金額（成交金額=合約價格x交易單位）百分比收取的，所以手續費是隨價格變化的。

手續費計算公式：手續費=合約價格x交易單位x手續費比例

比如螺紋鋼價格3600元，交易單位是10噸/手，那麼開倉交易所收取手續費=3600*10*1%%=3.6元。平倉手續費也是3.6元，交易1手螺紋鋼交易所收取手續費就是7.2元。但期貨公司也要收取手續費的，所以實際交易手續費會高於7.2元，具體多少就看期貨公司收取多少了，假如期貨公司1手加收的是萬分之0.01，那麼開倉1手螺紋鋼的手續費=3600*10*1.01%%=3.64元，買賣1手的手續費就是7.28元。

三、期貨保證金的計算

保證金計算公式：保證金=合約價格x交易單位x保證金比例

比如玉米交易所保證金是5%，一般期貨公司都會在交易所保證金的基礎上加1%到7%的保證金。如果就按交易所保證金5%來計算，玉米的交易單位10噸/手，假如玉米的價格是1850元，那麼保證金=1850*10*5%=925元，如果是交易所保證金20萬資金就可以做200多手了。

以上就是期貨手續費的計算以及期貨保證金的計算，來源於：期貨手續費網。