「002172股票」比特币站回1.9万美元 以太币反弹10%！估Fed本月再加息75个基点

一、比特幣站回1.9萬美元 以太幣反彈10%！估Fed本月再加息75個基點

比特幣(BTC)價格在7日急速跌破1.9萬美元、最深下探至18510美元，創下自6月19日以來新低，不過比特幣在昨晚開始反彈，站回1.9萬美元關卡，至截稿前報19241美元，近24小時漲幅2.01%。

與此同時，已開始啓動合併升級程序的以太幣(ETH)在7日從1687美元高點急挫、最深下探至1,490.66美元后，昨晚開始強勁反彈。ETH在10小時內最高上揚逾10%、衝上1657美元，至截稿前報1620美元，近24小時漲幅5.89%。

在避險情緒至少暫時平靜的情況下，美股7日也以漲勢作收。道瓊工業指數上漲435.98點或1.40%，收31581.28點；標普500指數上揚71.68點或1.83%，收3979.87點；納斯達克綜合指數上漲246.99點或2.14%，收11791.90點；費城半導體指數上漲40.03點或1.56%，收2611.50點。

宏觀因素仍困擾市場

Coindesk報導，比特幣現在正努力維持在1.9萬美元以上的支撐水平，原因是投資者因聯準會鷹派貨幣政策立場和宏觀經濟不確定性而避而遠之，數箇月以來，這些因素一直困擾着高風險資產。

投資管理公司Advisor Shares執行長Noah Hamman表示：對比特幣來說，可能有很長一段時間，宏觀因素無關緊要，但就目標是變得更主流來說，比特幣變得越主流，它受主流事物的影響就越大。

值得注意的是，隨着聯準會21日利率決策會議將至，聯準會在7日向市場釋出新的訊號，可能將連續第三次升息75個基點。多名聯準會官員在不同的講話中，重申了聯準會遏制通膨的承諾，當前聯準會正以約40年來最快的速度升息。

聯準會副主席Lael Brainard7日就表示，聯準會將堅持目前的政策立場，直到通膨回落爲止。她還提及，加密貨幣市場具有與傳統金融類似的風險，需要針對現行法律未涵蓋的情況制定新的監管規範，鑑於加密貨幣的獨特性，有必要「建立明確的監管壁壘」。

另外，據《福布斯》報導，目前市場還正關注歐洲央行8日的利率決策會議，以及下週將出爐的美國CPI數據。Arcana Research的分析師表示，這些宏觀事件，再加上以太坊合併事件，可能是接下來市場波動的催化劑，預料未來幾天的市場波動性將會加劇。

歐洲央行可能在8日決議升息75個基點，以遏制歐元區8月份幾乎逼近10%的通膨率。聯準會官員和交易員還正緊盯下週公佈的8月CPI數據，該數據將顯示，聯準會此前升息是否能夠遏制物價上漲，目前市場預期，聯準會9月升息75個基點的可能性爲75%。

二、美股對虛擬幣的影響

短期可能會下跌。

比特幣最近的上漲本身大部分是來自美國流動性太過充裕的結果，美聯儲放出的這麼多貨幣除了流入股市，另一部分爲了尋求保值自然會進入加密貨幣這類投機性稍強的資產。

三、美股續跌、比特幣漲回2萬美元！Fed將全速縮表 美銀估加息放緩

在聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)上週五發表明確鷹派言論、強調不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，由於市場對升息步伐變緩的希望破滅，美國股市29日收低，延續上週五大幅下挫的走勢，標普500指數創下2個半月以來最大的兩日百分比跌幅。

29日美股四大指數表現如下

道瓊工業指數下跌184.41點，或0.57%，收32098.99點。

納斯達克綜合指數下跌124.04點，或1.02%，收12017.67點

標普500指數下跌27.05點，或0.67%，收4030.61點。

費城半導體指數下跌53.9點，或1.93%，收2744.5點。

加密貨幣市場方面

比特幣(BTC)在29日下探至19,599美元低點後，開始略爲反彈，重返2萬美元大關，至截稿前，報20,138美元，近24小時漲幅2.6%；以太幣(ETH)自29日下探至1,422美元低點後也開始反彈，至截稿前，報1,531美元，近24小時漲幅6.7%。

針對市場走勢，加密貨幣評級公司GSR的交易員Luke Farrell向Coindesk表示，宏觀經濟影響今年一整年都處於主導地位，在鮑威爾上週五發表鷹派言論後，市場已經意識到，通膨逆風依然存在，而對上個月CPI數據公佈的樂觀情緒進行重新評估。

聯準會本週起加速縮表

值得注意的是，據《彭博》報導，聯準會本週起將加大收縮資產負債表的力度，開始減持近3年前開始積累的國庫券。根據聯準會收縮其9兆美元資產負債表的計劃，聯準會9月起將把每月到期不續的國債、不動產抵押貸款證券(MBS)額度上限，分別提高至600億美元和350億美元。

在息票到期額度低於月度上限的情況下，聯準會將會用3,260億美元的國庫券持倉來補足。9月將是聯準會首次減持國庫券，因爲到期息票規模低於新的月度減持上限。

在聯準會的投資組合中，有規模達436億美元的美國國債將在9月到期，這意味着聯準會需要另外再減持164億美元的國庫券;此外，聯準會10月還需再減持136億美元的國庫券，這將是2023年9月之前，最大規模的國庫券減持。

報導提及，由於聯準會上次啓動量化緊縮時，並沒有持有國庫券，因此，市場這次高度關注聯準會的國庫券持倉動態，對於一直再尋找可投資資產的貨幣市場交易員而言，這也極爲重要，他們基本上會利用聯準會的逆回購便利，來存放多餘現金，倘若聯準會清空國庫券持倉，將給市場帶來大筆供應。

美銀估9月聯準會加息50基點

另一方面，市場高度關注聯準會是否將在9月繼續大幅加息。據《華爾街日報》報導，美國銀行經濟學家在一份有關分析鮑威爾上週五在傑克遜霍爾年會上講話的報告中指出，8月美國勞動力市場可能依然緊張，但預計聯準會下個月將把加息幅度放緩至50個基點，聯準會傾向於在可能的情況下小幅升息。

美國銀行預測，聯準會將在今年12月前將終端利率升至3.50-3.75%，且預計美國經濟會硬着陸。美國銀行經濟學家提及，聯準會的緊縮週期往往以經濟衰退告終，不過以歷史標準衡量，衰退的程度不一定很深。

據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatchTool數據顯示，目前市場預期聯準會9月加息75基點的機率爲72.5%，加息50基點的機率則爲27.5%。

市場對聯準會9月升息幅度預期