周二3大猜想：科技和消2018年会费抱团瓦解后 军工金融周期或成为新的抱团区域

大势猜测：今天短期心情修正得到修正 明日惯性冲高后空方或再次出手镇压

完成概率：70%

逻辑简述：沪指全天震动走高，两市小幅放量，个股普涨，逾百股涨停，商场气氛全体好转。板块上，场内热门环绕军工和水泥、建材、造纸、有色等周期板块，提价概念成主线，券商、稳妥等大金融板块体现强势，半导体、医疗器械板块以修正为主，高位股上，接连调整的呈现企稳，未调整的继续补跌，全体看，资金仍是以轮动为主，短线心情有所回暖。盘面上，体裁全线收红，军工、水泥、造纸板块涨幅居前。到收盘，沪指涨3.11%，报收3314点；深成指涨2.55%，报收13448点；创业板指涨1.31%，报收2697点。沪股通净流入23.44亿，深股通净流出82.43亿。

后市战略；今天的反弹和音讯面有必定的联系。周末，监管层打了一套组合拳，稳妥扩展可出资份额、鼓舞券商吞并重组以及打通银行端债券和交易所债券，这能够视为管理层在活泼鼓舞商场长时间持股的决心。

长时间决心的添加，加上上星期五的时分短期又有止跌痕迹，终究造就了上证指数今天这根百点长阳。可是，心情完全修正是需求一个进程的，究竟此前接连6天心情落潮期所带来的亏钱效应影响还在。与此一起，本次上涨的板块和此前跌落的板块有了一个显着的风格切换，这种风格切换也是很难一蹴即至的，在短期的快速拉升后，通常是需求一个量缩调整的进程，才干走出必定的继续性。

上证指数明日如继续反弹，进犯150点大阴线的起点方位，大概率会再度引起空方的镇压。这儿先看止跌震动，现在还不能确认是跌落中的反抽仍是箱体底现已探明。能够确认的是，短期内，前期高点3458点很难打破，直接反包根本是不可能，因为上面套牢盘重重。操作上，暂时以区间震动来应对，区间底部3150点-3200点，区间顶部3350点-3400点，在这两个区间之间做左边追跌杀涨不追高。一起，摒弃老的主线科技和消费，以新主线军工、金融、周期的低吸操作为主。

资金猜测：科技和消费抱团分裂后 军工金融周期或成为新的抱团区域

完成概率：70%

逻辑简述：前期在券商板块带领大盘放量打破霸占重要的阻力位后，一向有讲到后续指数层面假如呈现分歧，资金将会从原有热门出来转向新的方向。在阅历了上星期四的150点的大跌后，周五最强的两个体裁是军工和环保。在今天指数大涨修正的情况下，具有身位优势的军工板块完全迸发。

在6月初的猜测傍边，有两个板块从6月1日今后被重复不断的提及，分别是消费电子和券商。这两个板块都成为了贯穿6月到7月中旬这一大波行情的干流板块。背面原因便是这两者在大盘5月22日的暴降后，在行情发动之初是其时主力资金进犯最活泼的两个板块，是其时冰点转机的卡位板块，因而后续行情一旦走强再叠加上板块本身的根本面逻辑，很简单获益于整个商场的心情回暖。

后市战略；一波强趋势行情除非产生特大且可继续的利空，趋势是很难忽然完结的。因而，关于指数等级的大阴线是非要需求爱惜的。

在此前的普涨进程傍边，根本是处于鱼龙混杂的状况，有主力资金活泼运作的种类和跟涨种类很难区别。经过最近这两个交易日，根本能够很明晰的整理出几条主线。

第一条是国防军工。板块全体估值处于前史相对低位，作为本次场外资金主打区域之一，走势强势。国防军工是国有科技股的代表，这些年股价没怎么涨，可是成绩在逐步提高。截止现在，该板块有关于商场上的科技股来说，估值优势很显着，高景气军工中心财物估值依然有修正空间。

第二条是金融股。稳妥是今天大金融首先修正的方向，音讯面上，周末有关部分连续出台方针进一步铺开稳妥资金权益类出资约束的利好音讯影响。证券板块作为前一波的领涨板块，人气非常好，在周五经过了龙头光大券商的补跌后，今天再次大涨5%，这与证监会鼓舞券商基金公司并购重组有关。作为最获益于资本商场向好的板块，两市成交量只需一向维持在万亿以上，券商板块重复活泼根本也是确认的，首要重视的是操作的节奏问题。

第三条是周期股。之前讲过商场首要能够分红四大区域，分别是金融权重区域、科技股区域、消费股区域、周期股区域。在高位的科技股区域和消费股区域走弱，成为上星期调整的主跌区域后，商场的必然选择只要两个，那便是周期股区域和金融股区域。因而，资金首要进攻了低位滞涨的周期股区域。这其间逻辑最硬的是水泥股，而钢铁、有色、煤炭、化工因为和当时的宏观经济导向不符，向来继续性不是很好。因而，要点重视的是水泥股。

热门猜测：苹果MINILED需求旺 供应链公司望获快速开展

完成概率：70%

逻辑简述：近期,商场关于苹果行将推出的MINILED有关产品包含iPad平板电脑以及后续的14时及16时MacBook笔电皆3 |颐期盼。其所选用MINILED多区背光技能所带来的高比照显现作用,也逐步遭到重视,招引更多厂商投入选用以抢进苹果供应链，为企业开展注入更大动能。苹果MINILED芯片供货商的台厂晶电,现阶段各类LED背光以及MINILED显现屏的订单继续生长。晶电表明,跟着欧美商场解封,本年Q2的订单重新发动,各类LED背光产品的订单能见度已到9月, 而本来估计在第二季进行的MINILED大型显现器装置订单也上升,能见延伸到本年第四季。日系外资最新研究报告指出,苹果可能在未来两年内,在iPad Pro及MacBook Pro系列产品中导入MINILED显现器,且每年产品出货量上看1000万台,供应链厂商有望迎来机会。

后市战略；有关上市公司中，利亚德在最新发表的出资者联系活动记载表中表明，小距离依然处于职业高增长阶段，MINI LED产品在小批量研制阶段；聚飞光电具有“Mini LED模块技能”，选用Mini倒装芯片巨量搬运封装技能，包含驱动器电路，适用于车载显现、 智能移动终端、笔记本电脑、 电竞、电视等高端显现屏。