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财经新闻基金01月03日讯国泰国证房地产职业指数证券出资基金（简称：国泰国证房地产职业指数，代码160218）发布最新净值，上涨1.92%。本基金单位净值为0.9453元，累计净值为1.801元。

最新定时陈述显现，本基金规划为6.85亿元，上期规划为13.90亿元，削减50.72%。

国泰国证房地产职业指数证券出资基金建立于2021-01-01，成绩比较基准为“--*95.00%+银行活期存款*5.00%+国证地产指数*95.00%+银行活期存款*5.00%”。本基金建立以来收益50.76%，今年以来收益-7.07%，近一月收益7.79%，近一年收益-7.07%，近三年收益9.49%。近一年，本基金排名同类（799/922），建立以来，本基金排名同类（562/1293）。

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基金司理为谢东旭，自2021年07月21日管理该基金，任职期内收益7.29%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为保利开展（持仓份额15.81%）、万科A（持仓份额12.74%）、招商蛇口（持仓份额6.64%）、新城控股（持仓份额4.50%）、金地集团（持仓份额3.74%）、金科股份（持仓份额2.81%）、绿洲控股（持仓份额2.60%）、万业企业（持仓份额2.35%）、张江高科（持仓份额2.28%）、上海临港（持仓份额2.21%），算计占资金总资产的份额为55.68%，全体持股集中度（高）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为万科A（持仓份额13.31%）、保利地产（持仓份额12.68%）、招商蛇口（持仓份额5.25%）、新城控股（持仓份额4.96%）、金地集团（持仓份额3.20%）、金科股份（持仓份额2.95%）、绿洲控股（持仓份额2.68%）、上海临港（持仓份额2.46%）、张江高科（持仓份额2.30%）、小商品城（持仓份额1.92%），算计占资金总资产的份额为51.71%，全体持股集中度（高）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

三季度受年内初次降准利好推进，以及好于预期的半年报，高景气量职业上市公司成绩预增提振了商场做多热心，商场危险偏好提高，商场结构分解加重，获益双碳方针的煤炭等资源股继续走强，全体商场体现为震动盘整，包含煤炭、新能源、公用事业等体现杰出，而以医药、食品饮料、休闲服务等为代表的大消费继续承压。

全季度来看，上证指数微跌0.64%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50跌落8.62%，沪深300指数跌落6.85%，生长性中盘股表征指数如中证500上涨4.34%，板块上医药医疗科技占比较多的创业板指跌落6.69%，科创板50跌落13.82%。

在职业体现上，申万一级职业中体现较好的采掘、公用事业、有色金属，涨幅别离为36.6%、25.2%和23.1%，体现落后的为医药生物、休闲服务、食品饮料，别离跌落了13.68%、13.07%和13%。

陈述期内基金的成绩体现

本基金在2021年第三季度的净值增长率为2.30%，同期成绩比较基准收益率为-2.81%。

管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

跟着新冠疫苗在首要经济体的逐渐接种并遍及，全球经济有望重新冠疫情的阴霾中逐渐康复，另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济康复总体上依然比较软弱，尤其是在中国经济体量逐渐赶超首要发达国家的过程中，全球位居前列的经济体的博弈和竞赛料将带来更多的不确定性，咱们估计方针料将坚持温文，兼具职业高景气量和未来经济社会开展方向的新能源范畴以及包含半导体芯片为代表的科技范畴出资价值逐渐凸显，兼具高景气量以及为我国经济体量相匹配的军工职业是咱们中长期坚决看好的方向。

展望四季度，跟着三季度季报的落地，商场关于2021年全年成绩预期愈加明亮，商场估值料将切换，高景气高生长的职业有望迎来估值切换行情。

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