实300基金净值-(辰安科技工银300基金净值)

有的银行理财产品实在太吓人。
2021年5月28日，净值0.9874，2022年4月29日0.7447。
11个月跌落24.58%，比沪深300指数还多跌了万分之6。
买沪深300指数基金也不会亏这么多吧？
同学们，留意啊。
昨日写一篇文章《银行理财产品大变局，将影响居民理财志愿和方向，再不重视就晚啦》
toutiao/article/7102246730259137024/?log_from=74b2d68c70fe2_1653703573343

一：国泰300基金净值基金01月22日讯 国泰沪深300指数证券出资基金（简称：国泰沪深300指数A，代码020011）发布最新净值，跌落1.63%。本基金单位净值为0.9173元，累计净值为1.3132元。

国泰沪深300指数证券出资基金建立于2007-11-11，成绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金建立以来收益-7.98%，本年以来收益0.63%，近一月收益2.53%，近一年收益30.21%，近三年收益28.46%。近一年，本基金排名同类（483/689），建立以来，本基金排名同类（727/827）。

基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为10.31%，近两年定投该基金的收益为14.31%，近三年定投该基金的收益为15.10%，近五年定投该基金的收益为19.64%。（点此检查定投排行）

基金司理为艾小军，自2015年04月10日管理该基金，任职期内收益5.68%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例6.29% ）、贵州茅台（持仓比例3.99% ）、招商银行（持仓比例2.59% ）、格力电器（持仓比例2.19% ）、兴业银行（持仓比例1.95% ）、美的集团（持仓比例1.91% ）、恒瑞医药（持仓比例1.81% ）、五粮液（持仓比例1.72% ）、中信证券（持仓比例1.33% ）、伊利股份（持仓比例1.27% ）、中微公司（持仓比例0.10% ）、杭可科技（持仓比例0.05% ）、虹软科技（持仓比例0.04% ）、晶晨股份（持仓比例0.04% ）、交控科技（持仓比例0.02% ），算计占资金总财物的比例为25.30%，全体持股集中度（低）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例7.09% ）、贵州茅台（持仓比例4.35% ）、招商银行（持仓比例2.65% ）、格力电器（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例1.91% ）、五粮液（持仓比例1.87% ）、恒瑞医药（持仓比例1.84% ）、美的集团（持仓比例1.77% ）、中信证券（持仓比例1.31% ）、伊利股份（持仓比例1.30% ），算计占资金总财物的比例为26.20%，全体持股集中度（低）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

四季度获益中美交易冲突形势平缓，叠加国内一系列稳增加方针，A股商场企稳反弹；受A股归入MSCI权重因子提高以及更多的中盘股归入MSCI指数，北向资金继续大幅净流入。获益于华为产业链的国产代替，以及苹果贱价手机推出销量向好所带来的苹果产业链的杰出的表现，以半导体、面板、TWS无线耳机为主的电子类股以及云游戏为代表的传媒类股自11月底以来表现强势；受稳增加预期推动包含水泥在内的建材职业表现出色。风格上大中小盘表现较为均衡，上证指数上涨4.99%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨5.71%，沪深300指数上涨7.39%，成长性中小盘股表征指数如中证500上涨6.61%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨10.59%，创业板指上涨10.48%。

在职业表现上，申万一级职业中表现较好的建材、电子和家电，涨幅别离为22.05%、14.72%和14.61%，表现落后的为国防军工、商贸，别离跌落了1.14%、0.33%。

国泰沪深300指数A在2019年四季度的净值增加率为7.18%，同期成绩比较基准收益率为6.67%。

国泰沪深300指数C在2019年四季度的净值增加率为7.04%，同期成绩比较基准收益率为6.67%。

管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

2020年是全面实现小康的收官之年，国内稳增加方针估计将坚持财务货币方针的整体宽松。国际环境来看，中美战略竞赛包含科技范畴的竞赛仍将长时间化，但短期受美国大选影响估计将迎来一段平缓期。此外获益我国经济的相对优势，外资装备A股资金将继续流入，估计北向资金将坚持继续的净流入。整体上咱们对A股商场保持区间震动的观念。在中美科技竞赛长时间化的布景下，包含自主可控、国产代替有望带来包含半导体、通讯、核算机等职业的营收大幅改进，相关范畴公司的竞赛力有望大幅提高。职业上咱们继续看好长时间获益于我国经济结构转型的消费龙头以及要害范畴有望打破的核算机、半导体、通讯以及军工财物证券化和科研院所改制或许加快推动的军工，以及获益融资环境继续改进的包含证券在内的大金融职业，受年头当地债发行所带来的基建出资包含建材等周期性职业有望阶段性表现出色。

沪深300这一我国经济最具代表性的指数的长时间增加空间显而易见。根据长时间出资、价值出资的理念，出资者或可使用沪深300指数基金这一财物装备东西，掌握我国经济长时间出资时机。

二：工银300基金净值基金单位净值单位净值即每一基金比例的财物净值,是反映基金成绩的目标,也是开放式基金的交易价格。单位净值核算公式为：.单位净值=（总财物－总负债）/基金总比例。其间总财物是指基金具有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的财物总值。总负债是指基金运作所构成的负债，包含应支付的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生改变，因而单位净值也每个交易日都会改变，与上一日相等的状况很少见。每天股市收盘后，基金公司聚集当日股票和债券收市价格和基金的申购、换回比例，核算出单位净值，约自18：00-21：00连续发布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和保管费。开放式基金的申购和换回都以这个价格核算,但在换回时要扣除换回费。
基金累计净值＝单位净值+基金建立以来累计分红之和，表现了基金从建立以来所获得的累计收益(减去一元面值便是实践收益)，能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的前史表现，更精确地表现基金的实在成绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在本年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
假如基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。
三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起连续发布旗下各基金净值。持有人能够在基金公司主页检查。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和干流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金前史净值的查询，能够点击基金公司网站主页净值栏内所需查询的基金称号，在净值页面上点击下面的各页，或许从头设置开端日期为所查询的日期，就可清楚显现该基金建立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可使用从头设置开端日期的办法查询。
在基金的许多术语中,没有比净值与出资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌起伏反映了基金的净值增加才能和抗跌才能。作为基金出资者，理应关怀净值的涨跌，以调查基金的成绩并决议是否换回或转化。
三：易方达300基金净值易方达新丝路混合（基金代码001373，中高危险，动摇起伏较大，合适较活跃的出资者）2016年4月8日（周五）单位净值为0.6850元；而4月9日和10日是休息日，证券商场休市，基金净值不更新。
四：国泰300基金净值查询今天国泰旗下的基金没有什么亮点，大都是处在中游的水平。比较国泰金马稍好一些。本年是收益1.84%。近一个月收益7.15%，仍是不错的。国泰金鹰基金和300基金本年收益都是亏本的，别离亏本4.49%、1.27%。国泰金鹰由于是股票型基金，在近一个月股市回暖时，收益较好，为8.89%，而300基金只要5.44%。阐明指数基金相对收益较低。不主张出资指数基金。其它2只可适当组合出资一些较好。股票型和混合型能够互补。