基金公司收到的管理费如何核证券之星软件下载算

关于买基金的两块本钱的阐明。
一，办理费，二，保管费。前者是给基金公司的劳务费，后者是给银行的钱，因为你把出资的钱放银行了。
原本，存钱于银行是不收费的。可是，这么“倒腾”一下，存钱于银行就收费了。
人们出资遍及有这么一种心思：盈余了，见好就收；亏本了，我不能止损，不然这些浮亏就真的变成实践的亏本了。所以，在“定投”理念的思想性指导下——越亏越投，越投越亏，越亏就越不忍心“割肉”。
这种心思带来一个成果：某些人为了扩展基金规划，或许会“成心”让基金亏本，以此来“招引”已出资的人继续加仓出资。尽管，这种现象听起来很不契合常理。
成果，因为基金规划变大了，基金公司收的办理费份额尽管不变，但整体收入仍是上去了。同理，保管银行也这样赚更多的钱了。
总归，出资者能不能**不必定，但基金公司与保管银行必定是稳盈的。
当然，最好这种“设想”的状况不存在。
怎样防止？
一，并不是一切基金都适合定投。
二，不引荐任何自动型基金，本钱高。
三，引荐ETF，LOF基金。
四，尽量挑选办理费，保管费低的基金。 基金的办理费怎样算基金的手续费分为运作费和买卖费，在买卖过程中买入卖出时所发生的费用，其间包含申购费、换回费等 请问基金公司每天收的办理费怎样算，是多少？一）基金办理费的计提份额和计提办法

基金办理费按基金财物净值的1.5%年费率计提。

在一般状况下，基金办理费按前一日基金财物净值1.5%年费率计提。核算办法如下：

H＝E×年办理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

（二）基金保管费的计提份额和计提办法

基金保管费按基金财物净值的0.25%年费率计提。

在一般状况下，基金保管费按前一日基金财物净值的0.25%年费率计提。核算办法如下：

H＝E×年保管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费怎样扣除?一，基金办理费是指从基金财物中提取的、支交给为基金供给专业化服务的基金办理人的费用，也便是办理人为办理和操作基金而收取的费用。

基金保管费是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。

基金办理费和基金保管费一般依照估值日基金财物净值的必定份额提取，逐日核算并累计至月底，按月付出。

这些费用在基金办理的过程中现已按月提取扣除，在换回时是不必再次收取的。

二，购买基金所得，只要基金净值间的差价和分得的盈利，没有其他收入。是在换回的时分扣的在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承当，其间基金办理费和基金保管费是基金付出的首要费用。

基金办理费是支交给基金办理人的办理酬劳，其数额一般依照基金净财物值的必定份额，从基金财物中提取。基金办理人是基金财物的办理者和运用者，对基金财物的保值和增值起着决定性的效果。因而，基金办理费收取的份额比其他费用要高。基金办理费是基金办理人的首要收入来历，基金办理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向出资者收取。在国外，基金办理费一般依照每个估值日基金净财物的必定份额（年率）、逐日核算，定时付出。

办理费费率的凹凸与基金规划有关，一般来说。基金规划越大，基金办理费费率越低。但一起基金办理费费率与基金类别及不同国家或区域也有联系。一般来说，基金危险程度越高，其基金办理费费率越高，其间费率最高的基金为证券衍生东西基金，如认股权证基金的年费率为1.5％--2.5％。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5％--1％。香港基金公会发布的其他几种基金的办理年费率为：债券基金年费率为0.5％--15％，股票基金年费率为l％--2％。在美国等基金业兴旺的国家和区域，基金的办理年费率一般为1％左右。但在一些发展中国家或区域则较高，如我国台湾的基金办理年费率一般为1.5％，有的发展中国家的基金办理年费率乃至超越3％。我国现在的基金办理年费率为2.5％。

为了鼓励基金办理公司更有效地运用基金财物，有的基金还规则可向基金办理人付出基金成绩酬劳。基金成绩酬劳，一般是依据所办理的基金财物的增加状况规则必定的提取比率。至于提取的次数，香港规则每年最多提取一次。 支交给基金办理公司（有限合伙）“基金办理费”，记入哪个会计科目？计入“办理人酬劳”科目，科目使用阐明如下： 一、本科目核算按基金契约和招募阐明书的规则计提的基金办理人酬劳，包含办理费和成绩酬劳。 二、办理人酬劳的核算准则： 办理人酬劳应依照基金契约和招募阐明书规则的办法和规范计提，并按计提的金额入账。 三、办理人酬劳的账务处理： 计提基金办理费和成绩酬劳时，借记本科目，贷记"敷衍办理人酬劳"科目；付出基金办理人酬劳时，借记"敷衍办理人酬劳"科目，贷记"银行存款"科目。

四、本科目应分别办理费和成绩酬劳设置明细账，进行明细核算。 五、期末，应将本科意图借方余额悉数转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。你说呢...