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加时海外基金(新明珠)新明珠

2023-11-09 12:32:50 来源：倾延资

　　基金净值表

　　单位：元

　　账套称号基金称号基金代码基金单位净值基金累计净值

　　鑫优选（招总行）A级0021011.0181.018

　　鑫优选（招总行）C级0021021.0151.015

　　沪深300指数增强（招总行）A级0023100.89580.8958

　　沪深300指数增强（招总行）C级0023150.89570.8957

　　中证500指数增强（招总行）A级0023110.86220.8622

　　中证500指数增强（招总行）C级0023160.86200.8620

　　基金代码基金称号每万份收益(元)七日年化收益率(%)

　　000902国开泰富钱银市场基金0.46962.232

　　000901国开泰富钱银市场基金0.40181.979

　　基金代码基金简称基金比例净值基金比例累计净值

　　001924华夏国企改革混合0.9020.902

　　001927华夏消费晋级混合A1.0221.022

　　001928华夏消费晋级混合C1.0211.021

　　基金代码钱银基金称号每万份收益7日年化收益率

　　001842九泰日添金钱银市场基金A0.74482.785%

　　001843九泰日添金钱银市场基金B0.81102.994%

　　基金基金称号基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)

　　代码

　　000739新鑫前锋A1.3171.317

　　001515新鑫前锋C1.2981.298

　　基金基金称号每万份收益(元)每万份累计收益(元)

　　代码

　　000379安全大华日增利钱银市场基金0.67040.6704

　　基金代码基金简称基金比例净值/每(百、百万）万份基金已完成收益/比例参阅净值基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参阅净值

　　001009上投摩根安全战略股票0.8960.896

　　001192上投摩根整合驱动混合0.6940.694

　　001313上投摩根才智互联股票0.7260.726

　　377020上投摩根内需动力混合0.97731.5099

　　基金代码000774000775000776001447001386001391

　　基金称号天弘瑞利分级债券型证券出资基金瑞利A瑞利B天弘惠利灵敏装备混合型证券出资基金天弘弘运宝钱银A天弘弘运宝钱银B

　　基金比例净值1.11301.00501.16701.0482

　　基金比例累计净值1.13101.05801.16701.0482

　　每万份基金单位收益0.64800.5818

　　最近七日收益折算的年收益率%2.39102.1420

　　基金简称基金代码基金比例净值基金累计净值

　　信诚新鑫混合A0014941.4201.420

　　信诚新鑫混合B0020471.0091.009

　　基金基金称号基金比例净值基金比例累计净值

　　代码

　　001736圆信永丰优加日子股票型证券出资基金1.1181.118

　　002073圆信永丰兴融债券型证券出资基金1.0160.000

　　基金代码基金称号基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)

　　002249招商境远保本混合型证券出资基金1.0061.006

　　基金代码基金称号比例净值比例累计净值

　　000928中融国企改革混合0.9010.901

　　001014中融融安保本混合0.9940.994

　　001261中融新机遇混合0.9810.981

　　168201中融一带一路1.1220.467

　　150265一带A1.0091.053

　　150266一带B1.2350.090

　　168205中融银行0.7730.790

　　150291银行A份1.0161.049

　　150292银行B份0.5310.531

　　001413中融新动力混合A类1.0381.038

　　001414中融新动力混合C类1.0221.022

　　168203中融钢铁0.8120.486

　　150287钢铁A1.0161.047

　　150288钢铁B0.6070.104

　　168204中融煤炭0.7080.723

　　150289煤炭A级1.0161.046

　　150290煤炭B级0.4010.401

　　168202中融白酒1.0861.086

　　150285白酒A1.0281.028

　　150286白酒B1.1431.143

　　001739中融融安二号保本1.0141.014

　　001389中融新优势混合A1.0151.015

　　001390中融新优势混合C1.0101.010

　　001779中融稳健添利债券0.9660.966

　　001387中融新经济混合A0.9900.990

　　001388中融新经济混合C0.9890.989

　　基金代码基金称号万份基金收益七日年化收益率（%）

　　000846中融钱银C0.47242.4520

　　000847中融钱银A0.40572.2070

　　基金代码基金称号百份基金收益七日年化收益率（%）

　　511930中融日日盈0.65662.4540

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