002910基金历史净值 基金002910今股票大全网址日行情

内容导航

基金换回时是按哪一天的净值核算的
中邮生长59002基金净值今日
理财产品单位净值1.023是指一万元每天获利一块多吗？
基金换回时是按哪一天的净值核算的

申购、换回按基金当天净值进行核算，同一只基金场内申购与场外申购的净值没有差异。基金净值在申购、换回日买卖完毕后由基金办理人发布。即申购、换回价格以请求当日收市后核算的基金比例净值为基准进行核算。若对错买卖日的申报，以下一买卖日收市的净值为准。

中邮生长59002基金净值今日

中邮中心生长混合()、最新净值（12.6）1.8993、日涨幅-1.43%。

净值估算是依照基金前史定时陈述发布的持仓和指数走势猜测当天净值，预估数值不代表实在净值，仅供参考，实践涨跌幅以基金净值为准。基金类型：混合型-偏股、中高危险；基金规划：53.78亿元（）；基金司理：王曼。

拓宽材料：

1.该公司经营范围：基金征集;基金出售;财物办理;中国证监会答应的其他事务。(该企业于2012年4月5日由内资企业变更为外商出资企业。依法须经同意的项目，经相关部分同意后依同意的内容展开经营活动。)

2.该公司基金数量：76（其间一般基金71只，钱银基金5只，理财基金0只，封闭式基金0只，其他基金0只）

3.本基金定位为主动型股票出资基金。以寻求长时刻本钱增值为意图，经过要点出资于具有中心竞争力且能坚持继续生长的职业和企业，在充沛操控危险的前提下，共享中国经济快速增长的效果和完成基金财物的长时刻安稳增值。

4.本基金归于混合型基金，具有较高危险和较高收益的特征。一般景象下，其危险和收益均高于钱银型基金、债券型基金。

5.本基金收益分配应遵从下列准则:本基金的每份基金比例享有平等分配权;基金收益分配后每一基金比例净值不能低于面值;收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由出资人自行承当;基金收益分配每年不超越12次;每次基金收益分配比例不得低于基金已完成净收益的60%;本基金收益分配方法分为两种:现金分红与盈余再出资，出资人可挑选现金盈余或将现金盈余按除息日的基金比例净值主动转为基金比例进行再出资;若出资人不挑选，本基金默许的收益分配方法是现金分红;法律法规或监管组织还有规则的从其规则。

理财产品单位净值1.023是指一万元每天获利一块多吗？

不是。基金单位（比例）净值，指每比例基金当日的价值，单位净值1.023是指当日该基金的每比例价值是1.023。是基金净财物除以基金总比例，得出的每比例基金当日的价值。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购比例及换回金额核算的根底，核算公式为：基金单位净值=（基金财物总值－基金负债）/基金总比例。

每个经营日依据基金所出资证券市场收盘价核算出基金总财物价值，扣除基金当日的各类本钱及费用后，得出该基金当日的财物净值。除以基金当日所产生在外的基金单位总数，便是每单位基金净值。基金累计净值，便是基金单位净值基金建立以来每份累计分红派息的金额，它归于一个参照值。能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的前史表现，结合基金的运作时刻，则能够更精确地表现基金的实在成绩水平，盈余才能。单位净值是指基金财物净值是在某一时点上，基金财物的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金财物净值，即每一基金单位代表的基金财物的净值。

拓宽材料：

单位净值和万份收益的差异

1、万份收益：万份收益一般用于钱银基金产品和部分银行理财产品，一般这类产品的单位净值都是固定为1的，即出资者任何时候买入这类产品，产品净值都是按1来核算比例的。

例如出资者买入1万元某钱银基金，那么持有的基金比例一直为1万份。所以关于这类产品，每万份收益简直等同于每万元收益。

2、单位净值：单位净值适用于净值型理财产品，净值型理财产品的初始净值一般也为1，但上市后产品净值会不断更新、涨跌，所以在净值型理财产品中，每万份收益一般并不等同于每万元收益。