「东方证券交易」如何从基本分析和技术分析两方面分析和评价一只股票？

如何從基本分析和技術分析兩方面分析和評價一隻股票？

基本面只要不是ST類 的就可以，也可以看下市贏率，和市淨率，着兩個數值越低的越好

技術面上可以看下KDJ MACD和BOLL着三個指標結合

KDJ

KDJ的應用

1、一般而言， D線由下轉上爲買入信號，由上轉下爲賣出信號。

2、KD都在0～100的區間內波動， 50爲多空均衡線。如果處在多方市場， 50是回檔的支持線；如果處在空方市場， 50是反彈的壓力線。

3、K線在低位上穿D線爲買入信號，K線在高位下穿D線爲賣出信號。

4、K線進入90以上爲超買區， 10以下爲超賣區； D線進入80以上爲超買區， 20以下爲超賣區。宜注意把握買賣時機。

5、高檔區D線的M形走向是常見的頂部形態，第二頭部出現時及K線二次下穿D線時是賣出信號。低檔區D線的W形走向是常見的底部形態，第二底部出現時及K線二次上穿D線時是買入信號。M形或W形的第二部出現時，若與價格走向發生背離，分別稱爲頂背馳和底背馳，買賣信號可信度極高。

6、J值可以大於100或小於0.J指標爲依據KD買賣信號是否可以採取行動提供可信判斷。通常，當J值大於100或小於10時被視爲採取買賣行動的時機。

7、KDJ本質上是一箇隨機性的波動指標，故計算式中的N值通常取值較小，以5至14爲宜，可以根據市場或商品的特點選用。不過，將KDJ應用於周線圖或月線圖上，也可以作爲中長期預測的工具。

MACD

1.當DIF和DEA處於0軸以上時，屬於多頭市場，DIF線自下而上穿越DEA線時是買入信號。DIF線自上而下穿越DEA線時，如果兩線值還處於0軸以上運行，僅僅只能視爲一次短暫的回落，而不能確定趨勢轉折，此時是否賣出還需要藉助其他指標來綜合判斷。

2.當DIF和DEA處於0軸以下時，屬於空頭市場。DIF線自上而下穿越DEA線時是賣出信號，DIF線自下而上穿越DEA線時，如果兩線值還處於0軸以下運行，僅僅只能視爲一次短暫的反彈，而不能確定趨勢轉折，此時是否買入還需要藉助其他指標來綜合判斷。

3.柱狀線收縮和放大。一般來說，柱狀線的持續收縮表明趨勢運行的強度正在逐漸減弱，當柱狀線顏色發生改變時，趨勢確定轉折。但在一些時間週期不長的MACD指標使用過程中，這一觀點並不能完全成立。

4.形態和背離情況。MACD指標也強調形態和背離現象。當形態上MACD指標的DIF線與MACD線形成高位看跌形態，如頭肩頂、雙頭等，應當保持警惕；而當形態上MACD指標DIF線與MACD線形成低位看漲形態時，應考慮進行買入。在判斷形態時以DIF線爲主，MACD線爲輔。當價格持續升高，而MACD指標走出一波比一波低的走勢時，意味着頂背離出現，預示着價格將可能在不久之後出現轉頭下行，當價格持續降低，而MACD指標卻走出一波高於一波的走勢時，意味着底背離現象的出現，預示着價格將很快結束下跌，轉頭上漲。

5.牛皮市道中指標將失真。當價格並不是自上而下或者自下而上運行，而是保持水平方向的移動時，我們稱之爲牛皮市道，此時虛假信號將在MACD指標中產生，指標DIF線與MACD線的交叉將會十分頻繁，同時柱狀線的收放也將頻頻出現，顏色也會常常由綠轉紅或者由紅轉綠，此時MACD指標處於失真狀態，使用價值相應降低。

用DIF的曲線形狀進行分析，主要是利用指標相背離的原則。具體爲：如果DIF的走向與股價走向相背離，則是採取具體行動的時間。但是，根據以上原則來指導實際操作，準確性並不能令人滿意。經過實踐、摸索和總結，綜合運用5日、10日均價線，5日、10日均量線和MACD，其準確性大爲提高。

BOLL

BOLL可以研判趨勢，當BOLL不斷向上時，股指或股價的趨勢上升；當BOLL不斷向下時，股指或股價的趨勢下降。

BOLL的上軌可以構成壓力，下軌可以構成支撐，向上觸摸上軌不過時，將形成短期回檔，爲短線的賣出時機；股價下探下軌不破時，將形成短期反彈，爲短線的買進時機。 當通道縮口時，面臨方向性的選擇。當股價放量上穿上軌時 ，升勢確立，後市仍有上升空間。當下穿下軌時，調整趨勢開始，後市仍有下調空間。

所以應該選擇在BOLL趨勢向上時介入。BOLL向上時，上軌將構成短線壓力，而中軌對股指或股價構成支撐，一旦跌破BOLL中軌，則要小心上升趨勢到頭,調整來臨。當BOLL向下時，說明趨勢向下，反彈時BOLL中軌將構成壓力，一旦放量上穿中軌，則下跌趨勢有望被扭轉，上升趨勢可以期待。分時BOLL的運用和日線BOLL的運用類似。分時BOLL的運用更加靈敏，30、60分鐘BOLL向上時，且股指或股價處於中軌之上；5分鐘BOLL向上，短線股指或股價向上的機會大。

爲什麼有的股一直下跌 MACD還是向上呢？

這是因爲MACD反應較緩，主要呈現的是趨勢走向，在上漲趨勢中，它的兩個陰線是不會影響其向上趨勢的格局的；同樣的道路，在下降回落趨勢形成之後，兩個陽線也是改變不了其下降趨勢形態的。

MACD技術分析指標發出金叉或死叉信號時，股價往往已經上漲或下跌2-3天了，這是MACD技術指標的最大缺點——滯後性；

其次，MACD指標是中線操作指標，不適合短線操作，所以短線操作者依據該指標進行買賣一般會形成誤導性的操作。短線操作最佳使用技術指標是DMA，DMA沒有滯後性，但是必須將DMA的參數進行改變，不能使用原參數數據。