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股票出资是一种需求慎重的出资方法，出资者需求有正确的出资理念和风险意识，防止盲目跟风和过度自傲，避免形成不必要的丢失。下面，跟着常识一同知道债券基金单位净值和累计净值，期望本文能回答你当下的一些困惑。

本文目录导航：1、债券的净值是什么意思2、基金累计净值和单位净值是什么意思债券的净值是什么意思

答：基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位比例的价格。单位净值的核算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包含现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总比例。

例如，500000比例的基金，财物包含九百万的股票和一百万现金，其财物净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的根底上，加上基金前史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份前史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时分咱们要重视的都是单位净值。只要当咱们要回溯基金长时间前史体现的时分，会重视累计净值。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购比例及换回金额核算的根底，核算公式为：基金单位净值=（基金财物总值－基金负债）/基金总比例。

每个运营日依据基金所出资证券市场收盘价核算出基金总财物价值，扣除基金当日的各类本钱及费用后，得出该基金当日的财物净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，便是每单位基金净值。

扩展材料

【估值】

1、界说

基金单位净值的估值是指对基金的财物净值依照必定的价格进行预算。

2、意图

不管哪一种基金，在初度发行时行将基金总额分红若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会跟着基金财物值和收益的改变而改变。

为了比较精确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较精确地反映基金的实在价值，就必须对某个时点上每基金单位实践代表的价值予以预算，并将估值成果以财物净值发布。

3、确认

综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金财物净值的单位净值估值日的具体规则也不尽相同。不过一般都规则，基金管理人必须在每一个运营日或每周一次或至少每月一次核算并发布基金的财物净值。

4、估值暂停

基金管理人尽管必须按规则对基金净财物进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金出资所触及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停运营时；呈现巨额换回的景象；其他无法抵抗的原因致使管理人无法精确评价基金的财物净值。

5、基金单位净值的核算

基金单位净值的核算包含基金财物净值总额的核算和基金单位财物净值的核算。按一般公认的管帐准则，基金财物净值总额=基金财物总额－基金负债总额。

参考材料来历：百度百科--单位净值

参考材料来历：百度百科--基金单位净值

参考材料来历：百度百科--基金

基金累计净值和单位净值是什么意思答：基金单位净值，是指当时的基金总净财物除以基金总比例。基金累计净值是指基金最新净值与建立以来的分红成绩之和。

基金净值的效果是更精确地评价和报价基金，使基金价格更精确地反映基金的实在价值。基金累计净值的效果反映了基金建立以来的累计收益，更直观、全面地反映了基金在运营中的前史成绩。

不管哪一种基金，在初次发行时，基金总额被分为几个持平的组成部分，每个部分都是一个基金单位。在基金运作过程中，基金的单价会跟着基金财物价值和收益的改变而改变。

扩展材料

基金比例净值主要以基金在必定价格下的财物净值预算。核算单位基金净财物价值的要害是基金常常出资于证券市场的各种出资东西。因为这些财物的市场价格不断改变，只要每天从头核算单位基金的净财物价值，才干及时反映基金的出资价值。

累计净值等于基金建立后的净单位价值与累计单位股利金额之和。基金净值不是挑选基金的主要依据。未来基金净值的增加是判别基金出资价值的要害。

参考材料来历：百度百科-基金单位净值

参考材料来历：百度百科-基金累计净值

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