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逾2万亿美元期权合600380健康元约将到期:美股今夜会否掀起惊涛骇浪?
本周五,美股将因耶稣受难日假日而休市一天,这意味今天就将成为本周美国商场的最终一个买卖日。但是,华尔街此番想要安稳迎来周末的小长假,却好像并不简单!
虽然隔夜美股遍及上涨,但本周迄今商场上的坏音讯仍然远远多过于好音讯:美国通胀仍在飙升,各个兴旺经济体央行本周正式步入加息50基点的“新常态”,现已敞开的美股Q1财报季体现也令人堪忧。而在今夜,更为令人感到忧虑的是,买卖员们还得当心天量期权到期或许引发的商场动乱,估计这一数字或许超越2万亿美元。
据高盛策略师Rocky Fishman的预算,大约有4950亿美元的个股衍生品期权将在周四到期,别的还有9800亿美元与标普500指数挂钩的有关期权合约,和1700亿美元SPDR标普500 ETF(SPY)挂钩的期权合约将于今天到期。
在曩昔一年里,相似巨大的期权到期日一向是商场动摇的一处导火线。
虽然金融商场上没有什么是必定的,但在相似的期权到期日里,股指往往会面对承压。而这一次,期权到期日的降临又正值股市面对新一轮动乱之际——自本月初以来,标普500指数仅有四个买卖日上涨。
Interactive Brokers LLC.首席策略师Steve Sosnick说,“在每年4月,许多期权在(耶稣受难日假日前的)周四到期的状况并不稀有,但眼下的问题是,咱们还将一起面对财报季以及税收申报。”
现在,美股财报季已在昨晚拉开帷幕,美国2021年度提交交税申报单的最终期限则是4月18日。
商场心情益发暗淡
跟着美国当局钱银和财务支撑力度的削弱,美国出资者近来已益发步履维艰,商场心情也正逐渐变得暗淡。
美银本周发布的一项最新查询显现,基金司理对全球经济增加的达观心情正处于创纪录低点,并估计美国或将进入一个增加放缓、通胀继续高企的滞胀期。该行策略师表明,商场人气“欠安”,基金司理仍持“逢高兜售”的观念,并以为之前的兜售还仅仅只是“开胃菜”。
一起,其他不少华尔街闻名投行也转变了他们的达观情绪。
摩根大通全球商场首席策略师Marko Kolanovic曾是坚决的商场多头,但他近期却改口称,之前增持股票的出资者现在应该获利回吐,并将部分资金转向政府债券。
Truist Advisory Services首席商场策略师Keith Lerner也调降了对股市的出资评级,将其从“具有吸引力”调降至“中性”。Lerner一起表明,潜在经济远景和商场走向的区间“反常广泛”。
期权数据流露不安信号
商场益发慎重的情绪也遍及呈现在了个股期权的数据中。芝加哥期权买卖所(Cboe)单只个股认沽认购成交比(Put-Call Volume Ratio)的20日均值已从此前的四个月低点上升,显现对冲股价跌落的操作增多。
与此一起,衡量标普500指数隐含动摇率的CBOE动摇率指数VIX本周也呈现大幅动摇,一度从18.6低位最高升至了24.37。截止周三收盘,VIX指数最新报21.82。
AlphaSimplex首席研讨策略师Katy Kaminski在承受采访时表明,“鉴于政治不确定性和供应链问题的大布景,我以为眼下并不是一个轻松的时间,尤其是对股市而言。”
Kaminski举例称,通货膨胀有或许比大多数人幻想的更为根深柢固。他们一向以为全部都会康复正常,而我以为这或许需求一段时间。”
期权量激增一向是疫情迸发后商场运转的一个惯例特征——看涨期权合约一度成为了散户买卖员最喜欢的东西,他们在疫情封闭期间用手机软件进行买卖。
而现在,在商场愈加动乱的状况下,对看跌期权的需求也一向在增加。与道富标普500 ETF和iShares iBoxx高收益企业债ETF有关的看跌期权合约价格已开端再次上涨,后者的未平仓头寸呈现飙升。
不过,Susquehanna International Group的衍生品策略师Chris Murphy表明,与曩昔两年的日内买卖狂潮比较,现在期权合约对单只个股的影响或许会小一些。那些在1月和2月商场兜售期间买入看跌期权的出资者,现在或许仍处于价外,这或许会削弱期权到期对商场走势的影响。此外与去年比较,那些模因股的买卖已减少了许多。
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