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2024-01-06 04:11:10 来源：倾延资

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券出资基金之瑞福优先比例

敞开申购与换回期间瑞福进步比例（150001行情,材料,谈论,查找）的危险提示性公告

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券出资基金基金

合同已于2012年7月17日收效。本基金在分级运作期内，将基金比例分红预期

收益与危险不同的两个等级，即优先级基金比例和进步级基金比例，两级基金的基金比例在分级运作期的初始配比准则上不超越1：1。

本基金为瑞福优先建立约好年化收益率，基金的财物净值将优先满意瑞福优先的

本金及约好收益，剩下的基金财物归瑞福进步享有。本基金在分级运作期内，瑞

福优先每满6个月敞开一次，瑞福进步关闭运作并上市买卖。依据《基金合同》

规则，2015年2月13日为本次瑞福优先基金比例折算基准日和敞开日，2015

年2月6日至2015年2月13日为本次瑞福优先会集敞开申购与换回日。现就瑞

福进步比例的危险提示如下：

1、瑞福进步比例收益分配改变的危险。依据《基金合同》规则，本基金将

于每个瑞福优先的敞开日针对下一期瑞福优先的约好年化收益率进行设定并公

告，计算公式为：

瑞福优先的约好年化收益率＝一年期银行定期存款利率(税后)+3%

其间，一年期银行定期存款利率为到时中国人民银行发布并履行的同期金融

组织人民币存款基准利率，依照四舍五入的办法保留到小数点后第2位。瑞福优

先比例的约好年化收益率依照上述方法调整后，瑞福进步比例的收益分配将相应

调整。

2、瑞福进步比例杠杆率变化的危险。现在，瑞福优先与瑞福进步的比例配

比为1：1.000000003。本次瑞福优先施行基金比例折算及敞开申购与换回完毕

后，瑞福优先的比例余额准则上不得超越瑞福进步的比例余额。因此次敞开后瑞

福优先规划或许发生改变，然后引致瑞福优先、瑞福进步比例配比发生改变，进

而导致瑞福进步比例杠杆率变化危险。

本公告发布之日(2015年2月4日)上午瑞福进步在深交所自开市到10:30

停牌。本基金办理人将向深圳证券买卖所请求瑞福进步2015年2月13日、2015

年2月16日施行停牌。本次瑞福优先施行基金比例折算及敞开申购与换回完毕

后，本基金办理人将对瑞福优先基金比例折算及敞开申购与换回的成果进行公

告。

基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不保

证基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本基金时应仔细阅读本基金

的《基金合同》和《招募说明书》等相关法令文件。

国投瑞银基金办理有限公司

二〇一五年二月四日

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