武汉中商股票分析_(29090)腾讯麦银九九沽I
每经记者左越每经修改肖鴻月
一只基金单日净值大涨已不是什么稀奇事,但在同一天,一只基金A、C份额联袂演出净值大涨戏码,可就稀罕了。
7月10日,新疆前海联合新思路A的净值大涨25.75%,同只基金的C份额也不甘落后,净值涨幅也超越10%。
而就在同一天,《每日经济新闻》记者发现,看过联袂大涨戏码之后,商场还惊现了一只基金的单日净值跌幅超越14%。不过其净值变化并非大额换回惹的祸,而是还有原因。
A、C份额净值双双大涨
上一年11月,《每日经济新闻》曾在报导中说到过这只新疆前海联合新思路混合基金。彼时,该基金刚建立不到一周,C类份额就呈现了单日净值涨幅飙升的状况,其时的单日净值增长率高达47.23%。
这一次,新疆前海联合新思路混合的A类、C类份额份额,联袂演出了一出净值大增的“戏码”——7月10日,该基金A类、C类份额的净值均显着飙升,净值增长率分别为25.75%、12.02%。这样的涨幅,把排在当天单日净值涨幅第四的中融国证钢铁B,远远甩在死后。
揭露材料显现,新疆前海联合新思路混合在上一年11月建立,距今刚过半年有余。从该基金建立以来的走势也能看出,此前该基金不管A类份额,仍是C类份额的走势都算“安静”。以C份额为例,本年上半年的净值水平根本保持在1.57~1.61元。
实际上,近来一段时间,基金净值在单日内飙升的状况不算罕见,原因也都大致相似。前海联合基金公司的内部人士也向记者表明,这只基金A类、C类份额一起飙升,是“因为发生了大客户换回的状况”。
在上一年11月发布的基金合同收效公告中,新疆前海联合新思路A、新疆前海联合新思路基金C的征集份额合计2亿份;征集期间,基金管理人的从业人员认购4.79万份。其间,新疆前海新思路混合A首募仅20万份,且其征集期间,基金管理人的从业人员认购4.56万份,占该基金A类份额达22.82%。到了一季报发表时,新疆前海联合新思路基金份额总额为3.18亿份,其间A类份额仅为17.67万份,C份额占有了绝大多数份额。
在其出资组合中,债券出资占有了适当比重。固定收益证券的出资占到了基金总财物的97.99%,其间债券和财物支撑证券的比重分别为88.26%、9.73%。
乐视网“闯祸”净值大跌
7月10日,基金商场上迈开“不寻常”脚步的并不止新疆前海联合新思路,招商丰享C的净值涨幅也达到了17.75%。
有基金大涨,也有基金大跌。
7月10日,华安创业板50B的净值就大幅下挫,跌幅达14.64%。
不过,这只基金净值的大幅变化并非最近常见的大额换回导致,而是还有原因。
华安基金客服向《每日经济新闻》记者说到,净值下挫是因为该只基金持有乐视网股票,公司昨日对乐视网进行了估值调整,估值下调到20.13元,致使当天体现出的净值跌落较多。
记者翻阅华安创业板50B的一季报发现,到本年一季度末,乐视网位列其第一大持仓股,持有255.23万股,占基金财物净值份额为7.24%。
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