004495基金净值(0044000562股吧95博时基金)

为保护基金份额持有人的利益，更好地服务于出资者，博时基金办理有限公司（以下简称“本公司”）决议自2017年4月26日起调整博时优势收益信誉债债券型证券出资基金换回费计入份额。现将有关修订内容阐明如下：

将《博时优势收益信誉债债券型证券出资基金招募阐明书》中“第七部分基金份额的申购与换回”的“六、申购费率、换回费率”的第2点由本来的：

“2、本基金基金份额换回费率最高不超越5%。所收取的换回费，基金办理人将其总额的75%计入基金产业，其他用于付出挂号费和其他必要的手续费。换回费率见下表：

表：本基金份额的换回费率结构

■

”

修改为：

“2、本基金基金份额换回费率最高不超越5%。所收取的换回费，基金办理人将其总额的100%计入基金产业。换回费率见下表：

上述修订自2017年4月26日起收效。

特此公告。

博时基金办理有限公司

2017年4月24日

博时基金办理有限公司关于博时招财一号大数据保本混合型证券出资基金保本周期到期基金合同停止及基金

产业清算的榜首次提示性公告

博时基金办理有限公司已于2017年4月22日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及博时基金办理有限公司网站发布了《博时基金办理有限公司关于博时招财一号大数据保本混合型证券出资基金保本周期到期基金合同停止及基金产业清算的公告》。为了更好地提示出资者相关事宜，现发布关于博时招财一号大数据保本混合型证券出资基金保本周期到期基金合同停止及基金产业清算的榜首次提示性公告。

依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《博时招财一号大数据保本混合型证券出资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规则，博时招财一号大数据保本混合型证券出资基金（以下简称“本基金”）呈现《基金合同》停止事由，本基金将依法对基金产业进行清算。现将相关事项公告如下:

一、本基金基本信息

■

二、基金合同停止事由

本基金为保本基金，保本周期为两年，依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《博时招财一号大数据保本混合型证券出资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及监管组织的相关规则的约好，如保本周期到期后，本基金未能契合保本基金存续条件，或不契合法令法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将依据本基金合同的规则进入清算程序并停止。

依据2017年1月24日我国证监会发布的《关于避险战略基金的辅导定见》（简称“《定见》”），现有保本基金在保本周期到期后若不能改变注册为避险战略基金，均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再契合保本基金的存续条件，在榜首个保本周期到期前亦无法完结改变注册（改变为避险战略基金或其他类型基金）及招集基金份额持有人大会事项，因而，在榜首个保本周期到期后，本基金将依照《关于避险战略基金的辅导定见》的要求并依据《基金合同》的约好进入清算程序并停止。

三、保本周期到期后的组织

（一）保本周期到期后的换回组织

1、本基金保本周期为两年，本基金榜首个保本周期到期日为2017年5月2日，保本周期到期日即2017年5月2日一切基金份额持有人的悉数基金份额主动换回，并适用保本条款。

2、依据《招募阐明书》的规则，换回金额核算办法为“换回总金额=换回份额×T日基金份额净值，核算结果按四舍五入办法，保留到小数点后2位，由此发生的收益或丢失由基金产业承当”。本基金保本周期到期日一切基金份额悉数换回，因换回金额核算结果“四舍五入”发生的丢失由基金办理人承当，发生的收益进入清算程序进行清算处理。

（二）保本周期到期后的费用

依据《基金合同》的约好，本基金保本周期到期日当日正常收取基金办理费、基金保管费和出售服务费,保本周期到期日后不收取基金办理费、基金保管费和出售服务费。

（三）换回的处理准则

1、“不知道价”准则，即换回价格以请求当日收市后核算的基金份额净值为基准进行核算；

2、依据“份额换回”的准则，即换回以份额请求；

3、保本周期到期日一切基金份额持有人的悉数基金份额主动换回，当日的换回请求不行吊销。

（四）榜首个保本周期到期的保本条款

在榜首个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可换回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金钱之和核算的总金额低于其认购保本金额，则基金办理人应补足该差额（该差额即为保本差额），并在保本周期到期日后二十个工作日内（含第二十个工作日，下同）将该差额付出给基金份额持有人。

四、基金产业清算

（一）基金产业清算组织

1、自本基金榜首个保本周期到期日的下一工作日即2017年5月3日起，本基金进入清算程序，本基金进入清算程序后不敞开申购换回事务。

2、基金办理人组织基金产业清算小组并在我国证监会的监督下进行基金清算。基金产业清算小组成员由基金办理人、基金保管人、具有从事证券相关事务资历的注册会计师、律师以及我国证监会指定的人员组成。基金产业清算小组能够聘任必要的工作人员。

3、基金产业清算程序：

（1）基金合同停止景象呈现时，由基金产业清算小组一致接收基金；

（2）对基金产业和债权债款进行整理和承认；

（3）对基金产业进行估值和变现；

（4）制造清算陈述；

（5）延聘会计师事务所对清算陈述进行外部审计，延聘律师事务所对清算陈述出具法令定见书；

（6）将清算陈述报我国证监会存案并公告；

（7）对基金剩下产业进行分配。

5、基金产业清算的期限为6个月。

如因特定股票的停牌等原因无法在6个月内完结清算的，清算期间将相应顺延。

（二）清算费用

清算费用是指基金产业清算小组在进行基金清算过程中发生的一切合理费用，清算费用由基金产业清算小组优先从基金产业中付出。

（三）基金产业清算剩下财物的分配

依据基金产业清算的分配计划，将基金产业清算后的悉数剩下财物扣除基金产业清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债款后，按基金份额持有人持有的基金份额份额进行分配。

如保本周期到期日存在股票停牌，关于保本周期到期日停牌的股票，本基金办理人将垫支保本周期到期日停牌股票对应的产业。本基金对保本周期到期日停牌的股票选用“停牌价估值”办法估值，不再进行估值调整。待停牌股票复牌后，基金办理人将股票卖出变现，若变现金额高于基金办理人垫支的金额，则将差额按基金份额持有人持有的基金份额份额追偿给基金份额持有人；若变现金额小于基金办理人垫支的金额，则由基金办理人承当相应丢失。

（四）基金产业清算的公告

基金产业清算公告于基金产业清算陈述报我国证监会存案后5个工作日内由基金产业清算小组进行公告。

五、特别提示

本公告的解释权归博时基金办理有限公司一切。出资者欲了解概况,可拨打本基金办理人的客户服务电话95105568(免远程话费)进行咨询。

二〇一七年四月二十四日

博时月月薪定时付出债券型证券出资基金敞开主动换回事务的公告

公告送出日期：2017年4月24日

1、公告基本信息

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注：依据本基金基金合同、招募阐明书的规则，主动换回期为运作周期内每个天然月的榜首个工作日，共1个工作日。本次主动换回期的时刻为2017年5月2日。本基金在主动换回期按基金合同约好的规则为基金份额持有人主动换回折算后新增的基金份额。主动换回期不承受基金份额持有人的主动换回，亦不承受出资人的申购。

2、本次主动换回期相关事务阐明

在本次主动换回期，即2017年5月2日收市后，本基金净值将以已完成收益（为正时）为上限，进行基金份额的折算；注册挂号组织主动为基金份额持有人建议当期折算新增份额的换回事务；主动换回期不承受基金份额持有人的主动换回，亦不承受出资人的申购。

3、基金份额净值公告的发表组织

本基金关闭期内，基金办理人应当至少每周公告一次基金财物净值和各类基金份额的基金份额净值。在敞开期内，基金办理人应当在每个敞开日的次日，经过网站、基金份额出售网点以及其他前言，发表敞开日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在每个主动换回期，基金办理人将进行基金份额折算，在施行基金份额折算后，折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算份额的详细核算见基金办理人到时发布的相关公告。

4、其他需求提示的事项

（1）出资者欲了解本基金的详细状况，请详细阅览刊登在2013 年6月28日的《上海证券报》和2013年7月2日的《我国证券报》上的《博时月月薪定时付出债券型证券出资基金招募阐明书》，出资者亦可经过本公司网站或相关代销组织查阅相关材料。

关于博时月月薪定时付出债券型证券出资基金主动换回期折算计划提示性公告

依据《博时月月薪定时付出债券型证券出资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《博时月月薪定时付出债券型证券出资基金招募阐明书》的规则，博时月月薪定时付出债券型证券出资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》收效之日起，在每个主动换回期，基金办理人将进行基金份额折算。现将折算的详细事宜公告如下：

一、折算基准日

2017年5月2日为本基金主动换回期，亦是本基金本次主动换回期折算的折算基准日。

二、折算目标

基金份额折算基准日挂号在册的本基金一切份额

三、折算办法

折算基准日日终，本基金的基金份额净值做出调整，以已完成收益（为正时）为上限折算基金份额，由挂号组织主动为基金份额持有人建议折算新增份额的换回事务。

本基金的折算份额＝折算基准日基金净值／（折算基准日基金净值—拟强制换回的金额）

本基金的折算份额选用四舍五入的办法保留到小数点后八位，由此发生的差错计入基金产业。

在施行基金份额折算后，折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算份额的详细核算见基金办理人到时发布的相关公告。

危险提示

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本基金时应仔细阅览本基金的《基金合同》和《招募阐明书》等相关法令文件。

关于博时基金办理有限公司旗下部分敞开式基金添加部分途径为代销组织的公告

依据博时基金办理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、我国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）和江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）签署的署理出售服务协议，自2017年4月24日起：

本公司将添加中信银行和民生银行署理博时文体文娱主题混合型证券出资基金（基金代码：002424）的出售事务。

本公司将添加江苏银行署理博时量化平衡混合型证券出资基金（基金代码：004495）的出售事务。

一、出资者可经过以下途径咨询有关概况

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或致电博时一线通：95105568(免远程话费) ，登录本公司网站bosera了解有关状况。

二、重要提示

出资者欲了解上述基金的详细状况，请仔细阅览上述基金的基金合同、基金招募阐明书或招募阐明书（更新）等法令文件。

关于博时文体文娱主题混合型证券出资基金添加部分途径为代销组织的公告

依据博时基金办理有限公司（以下简称“本公司”）与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）、万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）、广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）、联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）、东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、榜首创业证券股份有限公司（以下简称“榜首创业证券”）、中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、我国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）和国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）签署的署理出售服务协议：

自2017年4月24日起，本公司将添加光大证券、大同证券、万联证券、广州证券、联讯证券、东海证券、东北证券、华西证券、天风证券、榜首创业证券、中山证券、安信证券、中金公司、东吴证券和国盛证券署理博时文体文娱主题混合型证券出资基金（基金代码：002424）的出售事务。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于基金时应仔细阅览基金的《基金合同》和《招募阐明书》。敬请出资者留意出资危险。