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指数基金跟金价查询指数的走势是一样的吗?

2023-11-11 08:37:48 来源:倾延资

指数基金跟指数的走势是相同的吗?按道理来说,指数基金应该是指数涨多少,基金涨多少,可是有时分会产生指数和指数基金很大差错的状况。主要原因有:

大额申购

指数基金的大额申购会形成指数基金的差错,大额申购会导致对上涨起伏的稀释,由于基金的买卖是当天申购,第二个买卖日承认比例,第三个买卖日可以检查盈亏,当天申购的大额资金会享用第二天的涨幅盈余,可是这一笔资金还归于在途资金,并没有承认到账,所以也不计入基金的总规模,基金司理是无法用这笔资金操作的。相同的,假如说基金大额申购的第二天,基金是跌落的话,跌落的起伏也会被稀释。

大额换回

大额换回对基金价格也会产生影响。

基金的合同规定,产生换回的时分,换回费的25%以上需求归入基金净资产,假定某指数型基金的换回费率是0.5%,产生50%的基金比例的换回,假如换回费的25%归入基金的净资产,在不考虑其他要素的影响下,基金净值就会多加0.125%的添加起伏。

换回基金的时分价格是依照换回当天的净值核算的,产生换回之后,基金司理需求在第二个买卖日卖出部分股票,假定某支指数基金产生了50%的换回,第二天,该指数最高上涨5%,最低跌落5%,收盘的的时分涨跌幅是0,那么,假如基金司理可以在上涨5%的时分卖出,那么,这部分换回对当天基金净值添加会额定添加5%,反过来,假如基金司理在跌落5%的时分卖出股票,那么这部分换回对当天基金净值形成额定5%的跌落。

停牌股票的影响

假定某一支指数基金停牌的股票资金占比20%,股票停牌,其每天的涨跌起伏都为零,假如当天该指数上涨5%,那么这支指数基金的净值会额定添加1%,相反的,假如指数跌落5%,指数基金净值则会额定跌落1%。

影响指数差错的还有指数基金的分红、成分股仓位的调整等等。

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