基金转换怎么算新基金份额？基金转换的新基金按哪天股票名博净值算

2022/6/15星期三部分etf基金比例
指数上涨和上证50比例添加正相关
创业板50 89.799亿份 -1.28亿份
科创50 252.37亿份 +5.58亿份
双创50 71.16亿份 +0.05亿份
证券 337.03亿份 -1.64亿份
A50 72.80亿份 -0.26亿份
91.33亿份 -0.58亿份
300增强 4.34亿份 +0.2亿份
银行 92.79亿份 +1.25亿份
上证 7.56亿份 -0.00亿份
消费 98.23亿份 -0.48亿份
500增强 9.99亿份 +0.7亿份
光伏 107.03亿份 +0.54亿份
证保 57.77亿份 -0.03亿份
半导体 99.29亿份 +2.68亿份
医疗 241.89亿份 +1.78亿份
酒 99.90亿份 +0.72亿份
碳中和 40.05亿份 -0.27亿份
300 111.55份 -2.56亿份
上50 171.17亿份 +4.65亿份
创新药 37.44亿份 +0.37亿份
家电 22.77亿份 -0.18亿的
以上基金比例的改变，为基金比例增减前一日得出，数据不作为生意依据，买卖有危险，出资需谨慎
一：支付宝基金转化比例是转化新基金的比例吗5000股*每股2.2808=14040钱=14040比例（便是拆分后的股数，也便是你的钱数，由于拆分后是1块钱一股，也便是14040股） 0.9993（现在的净值）* 14040（比例）=14030.172（没有去掉手续费的钱数） 用你出资的钱数14040*0。5%（换回率）=70.2（换回的手续费） 14030.172 - 70.2 = 13959.972（便是你现在卖完的钱）
二：基金转化的新基金按哪天净值算依据财通证券财物处理有限公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金出售有限公司（以下简称“上海利得”）签署的出售协议，自2022年4月14日起，本公司旗下部分基金在上海利得新增基金转化事务。现将有关事项公告如下：

一、注册旗下下述基金的彼此基金转化事务：

基金转化事务是指基金比例持有人请求将其持有本公司处理的某一基金的悉数或部分基金比例转化为本公司处理的其他基金的基金比例的行为。本公司所处理的没有注册转化的敞开式基金及往后发行的敞开式基金是否开转化事务将依据详细状况承认并另行公告。

二、基金转化事务规矩：

1、转化的两只基金有必要都是由同一出售组织出售的同一基金处理人处理的、在同一基金注册挂号组织处注册挂号的基金。出资者处理基金转化事务时，转出方的基金有必要处于可换回状况，转入方的基金有必要处于可申购状况。同一基金不同类别基金比例间不敞开彼此转化事务。

2、基金转化采纳“不知道价法”，即基金的转化价格以转化请求受理当日各基金转出、转入的基金比例财物净值为基准进行核算。

3、基金转化以比例为单位进行请求，遵从“先进先出”的事务规矩，即比例注册日期在前的先转化出，比例注册日期在后的后转化出。基金转化请求转出的基金比例有必要是可用的比例。

4、注册挂号组织以收到有用转化请求的当天作为转化请求日（T日）。正常状况下，出资者转化基金成功的，注册挂号组织将在 T+1 日对出资者 T 日的基金转化事务请求进行有用性承认，处理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益挂号。自 T+2 日起，出资者可向出售组织查询基金转化的成交状况，并有权转化或换回该部分基金比例。

5、单笔转化请求应当满意基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转出基金最低换回数额约束。若转入基金有大额申购约束的，则需遵从相关大额申购约束的约好。

6、当某笔转化事务导致出资者基金买卖账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有比例”的相关条款规守时，剩下部分的基金比例将被强制换回。

7、发生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先级，由基金处理人依照基金合同规矩的处理程序进行受理。

8、基金转化后，转入基金比例的持有时刻将从头核算，即转入基金比例的持有期将自转入基金比例被承认日起从头开始核算。

三、基金转化费用及核算公式：

基金转化费用由转出基金的换回费和基金转化的申购补差费两部分构成，详细收取状况视每次转化时不同基金的申购费率和换回费率的差异状况而定。基金转化费用由基金持有人承当。

1、转出基金换回费用按转出基金的换回费率收取，并依照《证券出资基金出售处理办法》的规矩将部分换回费计入转出基金的基金产业。

2、申购补差费指转入基金与转出基金的申购费之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法令文件中规矩的规范费率。

3、转化比例的核算公式：

转出基金换回费=转出比例×转出基金当日比例净值×转出基金换回费率 转出金额=转出比例×转出基金当日基金比例净值-转出基金换回费

申购补差费（外扣法）：Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1+转入 基金申购费率）-转出金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）,0]

转化费用=转出基金换回费+申购补差费

转入金额=转出金额-申购补差费

转入比例=转入金额/转入基金转入请求当日基金比例净值

详细比例以注册挂号组织的记载为准。转出基金换回费用、转出转入基金申购补差费用保存小数点后两位，两位今后的部分四舍五入，由此发生的差错计入基金产业。

四、其他重要提示:

1、 出资者在上海利得处理上述基金转化等基金出资事务，参与上海利得的费率优惠活动，详细处理规矩、程序及扣头费率请遵从其规矩。

2、 出资者欲了解基金产品的详细状况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站（ctzg）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法令文件以及相关事务公告，了解所出资基金的危险收益特征，并依据本身状况购买与自己危险承受能力相匹配的产品。

五、出资者可通过上海利得及本公司的客服热线或网站咨询有关概况:

1、 上海利得基金出售有限公司

客服电话：-032-5885

网址：leadfund

2、 财通证券财物处理有限公司

客服电话：95336

网址：ctzg

六、危险提示:

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。本公司提示出资者，出资者出资基金前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请出资者留意出资危险。基金的过往成绩不预示未来体现，基金处理人处理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的确保。

特此公告。

财通证券财物处理有限公司

二二二年四月十四日