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[800亿]基金的净值在哪里看(什么是基金交易的未知价法则)

2023-08-03 04:58:49 来源:至伟财经

东方财富年报的发表引发业界对天天基金这个基金出售渠道的重视,而从用户活跃度来调查,周一到周五买卖日期间至少有近300万基民了解当下公募基金的最新动向、学习相关常识。

本期《新基民入市百问百答》联合博时基金、汇添富基金就日常基民常咨询基本常识进行整理。

什么是基金买卖的不知道价规律?基金买卖按哪一天的净值成交?

汇添富基金:基金的申购和换回一般都采纳“不知道价”准则,即投资者当日进行基金买卖时,并不知道当日的基金比例净值,基金比例净值一般需求在当日买卖时刻后核算出来。

一般情况下,投资者在买卖日15:00前提交的有用申购或许换回请求,依照请求当日的单位净值成交,国内基金当日的单位净值最快在当日晚上更新发表(海外基金最快下一买卖日晚上发表,FOF基金最快下两个买卖日晚上发表),买卖日15:00之后以及双休日及法定假期提交的请求顺延至下一买卖日,按下一买卖日单位净值核算。

基金后缀的ABC类是什么?怎样选择?

博时基金:同一基金后边字母不同,收费形式不同。A类代表前段收费,收取申购费。B类代表后端收费,收取换回费。C类代表不收取申购换回费,但收取出售服务费,并按持有时刻收费。

什么是基金转化?

汇添富基金:基金转化是指投资者在持有基金办理人发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金比例直接转化成同一基金办理人办理的其它开放式基金的基金比例,而不需求先换回已持有的基金比例,再申购方针基金的一种事务形式。

什么是基金累计净值?

汇添富基金:基金单位累计净值是基金单位净值与基金建立后每次累计单位派息金额的总和,是反映该基金自建立以来的一切收益的数据。

关于未拆分的基金,基金累计单位净值=单位净值+累计单位分红派息金额

基金拆分后,基金累计比例净值=(基金比例净值基金拆分后的比例分红金额)×基金拆分比例基金拆分前的比例分红金额

本文源自金融界

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