十11月cpi大券商策略:市场调整已近尾声!珍惜每次回
中信证券:9月下旬是商场心情的低点,估计也是四季度行情的起点
外围扰动要素的危险开释已比较充沛;流动性预期在短期紊乱后,将从头凝集宽松一致;四季度的多重利好将逐步落定,商场将进入成绩改进和增量资金驱动的形式:9月下旬是商场心情的低点,也是四季度行情的起点。
装备上,主张强化对顺周期和高弹性种类的装备,继续聚集3条主线:获益于弱美元、产品/动力提价和全球经济预期修正的周期板块;获益于经济复苏和消费回暖的可选消费种类;肯定估值低且现已相对充沛消化利空要素的金融板块。别的,能够开端装备调整已根本到位的科技龙头。一起,布局或许获益于“十四五”规划的主线。
国泰君安证券:勿让惊惧心情遮盖名贵赔率和胜率,爱惜回调持股过节
再次挨近下沿,不要让惊惧心情遮盖当时名贵的赔率和胜率,爱惜每次回调时机,主张持股过节。海外商场的调整,是确认了在全球范围内由无危险利率下行推进的流动性扩张的行情告一段落;A股已预先演绎,海外冲击影响有限。北上装备结构转化:据守科技,增配周期,不同风格微观买卖结构压力分解。
考虑胜率和赔率:首选科技和可选消费。科技生长仍是全年要害:短期中美预期不稳定,危险偏好下即将限制科技板块,但打造“内循环”下,科技的预期底有望提早呈现,且此轮科技行情是特别具有“盈余修正”特征的。掌握可选消费:盈余端可选比必选更有或许超预期。利率上行预期揉捏高估值板块,特别是必选消费。危险偏好的抬升利好可选消费。引荐:新动力轿车/消费电子/酒店/家具/航空。
招商战略:决战Q4,风格因子定输赢
招商战略张夏团队发布出资战略周报,陈述称,跟着疫情等不确定在10月逐步落地,A股将会迎来四季度的决战季。
从前史来看,四季度风格分解要显着强于前三个季度。偏轻视值、价值和大盘风格全体略占上风。出资者会归纳考虑经济和货币政策来进行风格调整,本年的四季度经济和货币政策的组合相似2006、2016、2012年,金融、周期、可选消费等顺经济周期相关的轻视值板块或许会相对占优。
海通证券:中期牛市3浪上涨趋势不变,商场调整已近尾声
海通战略荀玉根等人以为,中期牛市3浪上涨趋势不变。最近一周商场跌落,成交量进一步萎缩,首要原因是国庆长假降临,咱们对地缘政治、美股等要素有忧虑,因而出资者倾向于持币观望。
最近一周悉数A股日成交额只要大约6000亿,和7月高点的1.7万多亿比较只要1/3,咱们之前计算过牛市中调整结束时成交量大约较前期高点萎缩到30-40%,这次调整已近尾声。当时资金面和根本面向好的两大要素未变,因而牛市3浪上涨趋势不变。
方正证券:保持牛市第三阶段调整期判别,逢低布局轻视值顺周期范畴
1、7月中旬以来外资继续流出,中心原因在于估值偏高以及全球股票商场动摇率的上升。
2、2018.3-2019.4期间,外资流向同人民币汇率密切相关,即价值降低时期外资边沿流出,增值时期外资边沿流入。2019.5-2020.1期间,外资流向同中美利差密切相关,中美利差开端走扩,叠加A股被归入三大世界指数,外资继续流入。本年以来国内外疫情所在阶段不同,外资先流出随后大幅流入。
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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