「高端制造业股票」期货日内操盘技巧

期貨日內操盤技巧

2024-09-05 我們來說一下黃金期貨市場基本操作技巧，首先需要知道黃金期貨市場是雙向交易機制，既可以看漲，也可以看跌。那麼，期貨日內操盤技巧有哪些呢？這點是不是不清楚呢？下面給你介紹一下！

制定明確的投資規劃，資金量，回報都是要自己制定的。根據自己的承擔風險的能力來制定一箇目標。

控制倉位和槓桿，要學會根據自己做的產品槓桿結合自己的資金來嚴格的控制倉位。一是一定要連續，二是手續費：頻繁交易產生的手續費是一筆很大的數字，所以手續費越低越能節省資金。

利用技術指標。市場的各種技術指標數不勝數，至少有一千以上，它們各有側重，投資者不可能面面俱到，只需熟悉其中幾種便可。常用的技術指標有KDJ、MACD、RSI等。

短線操作一般要參照五日、十日、二十日三條均線。五日均線上穿了十日、二十日均線，十日均線上穿二十日均線，稱作金叉，是買進時機；反之則稱作死叉，是賣出時機。

短線操作，除了應高度重視成交量外，還應留意圖形的變化。有幾種圖形值得高度關注：W底、頭肩底。圓弧底、平臺、上升通道等。W底、頭肩底、圓弧底放量突破頸線位時，應是買入時機。

期貨操盤手計劃書

時間：2008年11月下旬至2009年2月

參與市場：上海期貨交易所

投資品種：黃金0906合約

投入資本：100萬元

預計投資回報：約46%

投資風險：5.6%

【操作理由】

1、中短線可操作性仍然比較強。國際黃金價格變化趨勢較強，2008年國際黃金價格觸及千元關口回落後，價格波動的節奏維持在2個月左右，而且隨着金融海嘯的深化，波動速率有輕微的增速跡象，10月10日觸動下行通道上端阻力而回落至今已經延展超過一箇月的跌勢，價格一旦回升至750美元/盎司上方則將開始1-2個月左右的反彈，但815-850美元/盎司區間上方的市場認同度非常弱。

而雖然滬金隔日波動幅度較大，但根據多空能量對比理論，通過BBI統計數據我們可以得出如下數據：滬金0906自掛牌交易以來，多空能量指標發出13個操作信號，其中10個正確，3個錯誤，認同率77%，中短期仍然具備較好的可操作性。

2、黃金定位：中長線仍然處於上行波段中，目前正在回踏上行通道線。下圖是1975年--2008年11月的倫敦黃金走勢圖，2000年以來基於美元貶值及全球通脹帶動的上行已經宣告完結，根據1980年觸及高位後調整的時間來看，未來1-2年期間黃金價格仍然偏弱，不過歷年12至次年2月黃金反彈的幾率較大。這就爲投資者在更高水平建立空頭倉位提供有利條件。

3、滬黃金期貨活躍程度日漸提高。同時從資金存量來看，經歷近4個多月的沉寂後，黃金正在受到更多資金的關注，後期活躍程度仍然得到保證。

上圖是滬黃金指數價格與持倉量走勢圖，近期在連番暴跌下大量資金介入與不斷下跌的價格形成鮮明背離，這將可能應驗年底至次年初價格反彈的往年規律。

【具體操作步驟】

1、點位分配

國際黃金(186,1.74,0.95%,吧)現貨：

國際黃金現貨走勢圖。（來源：廣東集成利期貨）

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國際黃金現貨自08年三月份觸及千元關口附近形成雙頂後劇烈下滑，目前在740美元/盎司構築三角型整理，10月下旬挫穿750美元/盎司後反覆回調測試阻力，一旦746-815阻力區間得到確認，下方第一目標在633美元/盎司，第二目標在520美元/盎司，第三目標450美元/盎司。

滬金0906：

滬金0906走勢圖。（來源：廣東集成利期貨）

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滬黃金主力0906合約11月19日剛好突破三角型整理形態，基於年底亞洲習慣性首飾消費量的增加以及美元90點位附近的調整，國內不少資金正在滬金0906上結集，並通過多空數據統計看出出現淨多頭寸，反彈能量在醞釀，目前支撐在150-156元/克之間，若企穩則第一目標172元/克，第二目標186元/克，但國際金價已經構築M頂，186-193區間可以轉拋空操作。

通過上面的點位分析，計劃投資期可以操作的有兩種方式：

1)156元/克附近買入至178元/克附近平倉，止損151元/克，

風險收益比：(156-151)：(178-156)即1：4.4

而如果在較低在的172元/克附近平倉，風險收益比(156-151)：(172-156)即1：3.2

2)186元附近拋空至160元附近平倉 止損188

風險收益比：(188-186)：(186-160)即1：13

而如果在172即平倉，風險收益比(188-186)：(186-172)即1：7

2、資金分配

總投入資金100萬元，考慮價格風險及資金彈性，實際操作資金約爲30%及30萬

1)短期買入的操作 保證金14% (先行省略手續費用)

第一步：開倉

順序

開倉價

止損價

頭寸（手）

保證金（手）

動用資金

資金餘額

潛在虧損

AU0906

100萬

1

156

151

8

21840

約 18萬

-40000

第二步：若跌破至損位，多單離場並考慮執行探130元/克思路；若方向正確則執行：

順序

開倉價

止損價

頭寸（手）

保證金（手）

動用資金

資金餘額

潛在虧損

AU0906

114 萬

1

173

171

5

24220

約 12 萬

-10000

若方向錯誤，在 171 元 / 克全部平倉，總盈虧情況

（ 171-156 ） *1000*8 手－（ 173-171 ） *1000*5 手＝ 12 萬－ 1 萬＝ 11 萬

第三步：達到目標價位178全部平倉

盈虧：

(178-156)*1000*8手＋(178-173)*1000*5手＝17.6萬＋2.5萬＝20.1萬

若價格達到178元/克附近仍然展現強勁勢頭，則可執行短多操作方法，目標阻力188元/克。

本方案最大的虧損：-4萬

2)中線賣出的操作，保證金14%

第一步：開倉

順序

開倉價

止損價

頭寸（手）

保證金（手）

動用資金

資金餘額

潛在虧損

AU0906

100萬

1

186

188

8

26040

約 20萬

-16000

第二步：若上破止損位，空單離倉並留意194元/克-198元/克的阻力情況，高風險位置，暫不建議追多；若按照預計方向運行，則：

順序

開倉價

止損價

頭寸（手）

保證金（手）

動用資金

資金餘額

潛在虧損

AU0906

112 萬

1

171

173

5

23940

約 10 萬

-10000

若方向錯誤，在 173 元 / 克全部平倉，總盈虧情況

（ 186-173 ） *1000*8 手－（ 173-171 ） *1000*5 手＝ 10.4 萬－ 1 萬＝ 9.4 萬

第三步：

達到預定價位160元/克，考慮情況全部平倉

盈虧：

(186-160)*1000*8手+(171-160)*1000*5手＝20.8萬＋5.5萬＝26.3萬

第四步：

若基本面得以配合，160元/克先行減倉60%約8手，剩下5手，下破150元/克加3手：

順序

開倉價

止損價

目標

頭寸

保證金（手）

動用資金

資金餘額

潛在虧損

AU0906

約 131 萬

1

150

152

130

3

21000

約 6.5 萬

-6000

達到130元/克，全部平倉

盈利：

31萬＋(150-130)*1000*3手＝37萬

本方案最大虧損1.6萬

我也是做這個的,算是你的前輩了,現在自己開了家公司,還做這個,只是從操盤手變老闆了,呵呵,告訴你,其實方法很簡單,把你的成績和失誤全部寫下,要有條理,然後再寫上看法和對行情的分析建議就行了.

三樓的固然好，但是太詳細了，你自己不能發揮了，

二樓的答案好，可是太戰略化了，細節全靠你自己把握咯……

好

我認爲資金管理及紀律是期貨操盤手最重要的兩件事,建議您可以在這兩部份多著墨.