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股票出资是一种需求长时刻持有的出资方法，出资者需求有耐性和意志，不断学习和调整自己的出资战略，才干在商场中取得长时刻的安稳报答。接下来，跟着小编一同去了解 ，信任看完本篇文章，你有不一样的收成。

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答：①、富国中证军工指数(LOF)A(161024) - 天天基金:1.4037 -0.73%，时刻为2021-12-09 15:00（北京时刻）净值预算。昨日净:1.2100，近3月:+17.93%，近6月:-6.99%，近1年:+11.24%。

②、富国中证军工指数(LOF)A基金161024今日基金净值为1.4140，累计净值为1.8810，最新净值发布日期为2021-12-08。161024军工LOF基金上个交易日净值为1.3840，累计净值为1.8690。今日基金净值增加了0.0300，增幅为2.17%。

③、基金净值，一般指基金单位净值，是指当时的基金总净财物除以基金总比例，其核算公式为：基金单位净值=总净财物/基金比例。

拓宽材料:

①、基金估值是核算比例基金财物净值的要害。基金往往涣散出资于证券商场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的商场价格是不断变化的，因而，只要每日对比例基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。

②、累计比例净值=比例净值+基金建立后累计比例派息金，基金净值的凹凸并不是挑选基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判别出资价值的要害。

③、基金单位净值的核算包含基金财物净值总额的核算和基金单位财物净值的核算，按一般公认的管帐准则，基金财物净值总额=基金财物总额－基金负债总额。基金具有的上市股票、认股权证，以核算日会集交易商场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资历指定的管帐师事务所或财物评价组织测算。基金具有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以核算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至核算日时应收利息为准。

富国国企变革基金161026昨日怎么回事答：依据《富国国有企业变革指数分级证券出资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）“二十一、基金比例折算”的相关规则，当富国国有企业变革指数分

级证券出资基金（以下简称“本基金”）之根底比例（富国国企变革比例）的基

金比例净值高至

1.500 元或时，本基金将进行不定期比例折算。

到 2015 年 5 月 22 日，富国国企变革比例的基金比例净值为 1.526

元，达

到基金合同规则的不定期比例折算条件。依据基金合同以及深圳证券交易所、中

国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规则，本基金将以 2015 年

5 月 25 日为

基准日处理不定期比例折算事务。相关事项公告如下：

一、基金比例折算基准日

本次不定期比例折算的基准日为 2015 年

5 月 25 日。

二、基金比例折算目标

基金比例折算基准日挂号在册的本基金之根底比例（富国国企变革比例的场

外比例和场内比例的算计，基金代码：161026，其间场内简称：国企变革）、富

国国企变革

A 比例（场内简称：国企改 A，基金代码：150209）和国企变革 B

比例（场内简称：国企改 B，基金代码：150210）。

三、基金比例折算方法

当富国国企变革比例的基金比例净值高至 1.500

元或，本基金将别离对

上述折算目标进行比例折算。折算后，上述折算目标的基金比例参阅净值或基金

比例净值均调整为 1.000 元；富国国企变革 A

比例和富国国企变革 B 比例的比

例仍为 1：1。折算基准日折算前富国国企变革比例的基金比例净值及富国国企

变革 A 比例、富国国企变革 B

比例的基金比例参阅净值超出 1.000 元的部分均

将折算为富国国企变革比例别离分配给富国国企变革比例、富国国企变革 A 份

额和富国国企变革 B

比例的持有人。

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