景顺长城内需增长开放式证券投资中金黄金基金分红公告
关键词:基金公告
中心提示: 1.公告基本信息基金称号景顺长城内需增加敞开式证券出资基金基金简称景顺长城内需增加股票基金主代码260104基金合同生效日2004年6月25日基金处理人称号景顺长城基金处理有限公司基金保管人称号农业银行股份有限公司公告依
1.公告基本信息
基金称号
景顺长城内需增加敞开式证券出资基金
基金简称
景顺长城内需增加股票
基金主代码
260104
基金合同生效日
2004年6月25日
基金处理人称号
景顺长城基金处理有限公司
基金保管人称号
农业银行股份有限公司
公告依据
《景顺长城内需增加敞开式证券出资基金基金合同》
收益分配基准日
2012年11月21日
截止收益分配基准日的相关目标
基准日基金比例净值(单位:元)
3.070
基准日基金可供分配利润(单位:元)
779,873,674.04
截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额(单位:元)
-
本次分红计划(单位:元/10份基金比例)
6.20
有关年度分红次数的阐明
本次分红为2012年度的第一次分红
2.与分红相关的其他信息
权益挂号日
2012年11月27日
除息日
2012年11月27日(场外)
现金盈余发放日
2012年11月28日
分红目标
权益挂号日在注册挂号组织挂号在册的本基金整体基金比例持有人。
盈余再出资相关事项的阐明
挑选盈余再出资的出资者其现金盈余转化为基金比例的基金比例净值确定日:2012年11月27日;挑选盈余再出资方法的出资者,其盈余再出资所转化的基金比例将于2012年11月28日计入其基金账户,2012年11月29日起能够查询、换回。
税收相关事项的阐明
依据财政部、税务总局的财税字[2002]128号《关于敞开式证券出资基金有关税收问题的告诉》,出资者(包含个人和组织出资者)从基金分配中获得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的阐明
本次分红免收分红手续费和盈余再出资申购费用。
3.其他需求提示的事项
1、挑选现金盈余方法的出资者的盈余款将于2012年11月28日自基金保管账户划出。
2、权益挂号日请求申购的有用基金比例不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回的有用基金比例享有本次分红权益。
3、出资者能够在每个基金敞开日的买卖时间内到各销售点修正分红方法,本次分红方法将依照出资者在权益挂号日前(不含2012年11月27日)最终一次挑选的分红方法为准。请出资者到销售点或经过景顺长城基金处理有限公司客户服务中心承认分红方法是否正确。如期望修正分红方法,请必须在2012年11月27日前到销售点办好改变手续。
4、本次分红不会改变本基金的危险收益特征,也不会下降本基金的出资危险或进步本基金的出资收益。
5、因分红导致基金净值调整至1 元初始面值或1 元初始面值邻近,在商场动摇等要素的影响下,基金出资仍有或许呈现亏本或基金净值仍有或许低于初始面值。
6、咨询方法
(1)景顺长城基金处理有限公司站 invescogreatwall。
(2)景顺长城基金处理有限公司客户服务热线:-606。
(3)向处理事务的当地销售点查询
7、危险提示:本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者出资于本基金时应仔细阅读本基金的基金合同、招募阐明书。敬请出资者留心出资危险。
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