事关万达 6亿美元债还款计划方案获99.淄博天气预报3%投票人支持
11月30日,万达商管在港交所公告,此前发布的6亿美元债调整还款方案方案已取得经过所需的赞同票数以及满意法定人数要求,参加投票的投资者中支撑比率到达99.3%。
确保流动性安稳
11月21日,万达商管发布公告宣告将其子公司万达地产世界有限公司于2024年1月到期的6亿美元债调整还款至2024年12月29日,方案在1年内分四次还清,不触及其他揭露债调整,早鸟赞同费率为1%,一般赞同费率为0.25%。
据了解,该笔美元债发行于2014年1月,期限为10年,票息7.25%,总额6亿美元,到期日为2024年1月29日。
本笔美元债归还后,万达仅有两笔美元债,各4亿美元,于2025年及2026年分批到期,未来没有会集到期压力,万达表明有决心能够准时归还。
据万达方面介绍,受职业继续低迷影响,公司再融资面对必定困难,且子公司珠海万达商管年底前获批上市存在必定不确定性,此次调整还款方案是为了削减公司短期流动性压力。此次调整方案在1年内分四次还清,不触及其他揭露债的调整,且未来也不会调整,还款来源于安稳的租金收入和珠海万达商管分红,还款方案经过严厉排布,能100%完结。
万达方面表明,因为当时房地产职业继续低迷,境外本钱市场利率不断上升,公司再融资面对必定困难,为削减公司短期流动性压力,大连万达商管自动提早进行流动性办理,准备美元债调整还款方案,对2024年1月到期债券进行还款方案调整,以确保公司流动性继续安稳。
揭露债均按期兑付
揭露数据显现,2023年万达商管面对154亿元境内揭露债及4亿美元债,算计约182亿元揭露债的会集到期,经过加强经营性现金流入及活跃处置财物等方法,现已悉数准时完结兑付。到现在,公司境内信誉债余额仅69亿元,较顶峰大幅压降。迄今为止,一切揭露债都按期兑付,无一笔违约,实在实行社会职责。
到本年9月底,万达商管扣除一切负债后的净财物超3000多亿元,累计开业广场492家,其间协作202家,已完结轻财物转型,未来自我克制广场本钱开销较小。跟着商管事务继续复苏,每年都会发生经营性净现金流。
11月10日,万达商管在港交所更新上市请求书。依据最新公告,珠海万达商管赞同停止委任瑞士信贷(香港)有限公司为其上市请求的全体协调人,自2023年11月9日起收效。到现在,公司联络保荐人有两家,分别为中信里昂证券有限公司和J.P.Morgan Securities(Asia Pacific)Limited。尔后,万达方面证明,瑞银顶替瑞士信贷担任万达商管全体协调人。
此前,万达商管曾于2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日、2023年6月28日四次递表港交所。
数据显现,到2022年12月31日,珠海万达商管办理472个商业广场,在管建筑面积达6560万平方米。而初次递表时,其发表的到2021年6月30日的数据显现,办理的商业广场为380个,在管商业物业建筑面积共5420万平方米。一年半的时刻,办理商业广场新增92个,在管建筑面积增加约1140万平方米。
现金流方面,到2023年上半年底,珠海万达商管现金及现金等价物余额为146.92亿元,同比大幅削减53.44%。别的,兼并口径有息负债为1412.83亿元,其间一年内到期的有息负债为292.57亿元。
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08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
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