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中银证券:从动力电池产业链不519001基金净值同板块机构持仓变化 看锂电设备后续投资机会
与电池、正极、负极、隔阂、电解液、铜箔、结构件等环节比较,自动型公募基金重仓持有锂电设备份额相对较低。可是,自2020年年中特别是2020年三季度以来,北上资金加快增持锂电龙头设备公司先导智能。
支撑评级的关键
基金重仓:锂电设备板块组织重仓持股份额相对较低。从细分板块重仓持股占流转市值份额、装备份额、超配份额等方面看,锂电设备组织持仓水平仍处前史较低水平,横向看处于各细分板块中游水平,且边沿提高起伏小于大多数细分板块。从个股看,组织重仓锂电设备板块龙头公司先导智能、杭可科技等的起伏明显低于电池、电解液、上游资源等动力电池其他环节龙头公司。
海外资金:北上资金正在加大对锂电龙头设备公司的装备力度。自2020年年中特别是2020年3季度以来,北上资金持有先导智能的份额快速提高,而且增持速度明显快于其他环节龙头公司。锂电设备职业未来增加空间大、确定性强、职业格式好,与外资的偏好较为共同,未来北上资金、QFII等外资或将继续加大对先导智能等锂电龙头设备公司的装备力度。边沿上看,杭可科技被正式归入上证180、沪深300等成份指数样本空间,且富时罗素归入科创板的决议行将收效,杭可也契合相应的规则。
后市展望:锂电设备是动力电池产业链中最值得出资的环节之一。2020年,动力电池各环节龙头公司股票价格均大幅上涨,但先导、杭可估值提高起伏较小,且首要由成绩驱动。与此同时,估计绑定干流电池厂的头部锂电设备公司的2020年全年成绩增速将呈现拐点,而足够的在手订单将为2021年全年的成绩增加奠定根底。考虑到自动型权益类公募基金在锂电设备板块持仓拥堵程度较低,但先导智能的北上资金持股份额正在快速提高,咱们以为锂电设备是动力电池产业链中最值得出资的环节之一。
要点引荐
归纳组织持仓、估值、成绩、外资持股等要素来看 ,考虑到锂电设备职业空间大、确定性强、职业格式好,以为锂电设备是动力电池产业链中最具出资价值的细分范畴之一。要点引荐先导智能、杭可科技,主张重视赢合科技、星云股份。
评级面对的首要危险
流动性收紧等要素导致板块全体估值下行的危险、新能源车及锂电设备板块成绩不及预期的危险。
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