证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2021-001本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。经深圳证券买卖所《关于双枪科技股份有限公司人民币一般股股票上市的告诉》（深证上〔2021〕779号）赞同，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）初次揭露发行的人民币一般股股票在深圳证券买卖所上市，股票简称“双枪科技”，股票代码“001211”。本次揭露发行的1,800.00万股人民币一般股股票，悉数为新股发行，不触及老股转让，自2021年8月5日起上市买卖。公司慎重提请出资者留意：出资者应充沛了解股票商场危险及本公司宣布的危险要素，实在进步危险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议方案、理性出资。现将有关事项提示如下：一、公司近期运营状况正常，表里运营环境未发生严重改动，现在不存在未宣布严重事项。二、经查询，公司、控股股东和实践操控人不存在应宣布而未宣布的严重事项，公司近期不存在未宣布的严重对外出资、财物收买、出售方案或其他谋划阶段的严重事项。公司征集资金出资项目按招股说明书宣布的方案施行，未发生严重改动。三、首要财政数据及财政指标公司延聘容诚会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚所”）依据我国注册会计师审计原则，对公司2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日的兼并及母公司财物负债表，2018年度、2019年度及2020年度的兼并及母公司赢利表、兼并及母公司现金流量表、兼并及母公司股东权益改变表以及相关财政报表附注进行了审计，对上述报表宣布了规范无保存定见，并出具了容诚审字【2021】230Z0293号《审计陈述》。依据审计陈述，本公司首要财政数据及财政指标如下：（一）兼并财物负债表首要数据单位：万元（二）兼并赢利表首要数据单位：万元（三）兼并现金流量表首要数据单位：万元（四）首要财政指标四、财政陈述审计截止日后的首要财政信息及运营状况公司财政陈述审计截止日为2020年12月31日。公司财政陈述审计截止日后至今，公司运营形式、首要客户及供货商构成、税收方针以及其他或许影响出资者判别的严重事项均未发生严重改动。（一）2021年1-3月首要运营状况及财政数据容诚所审理了公司2021年1-3月财政陈述，并出具了容诚专字【2021】230Z1774号《审理陈述》。公司2021年1-3月经审理的首要财政数据如下：1、兼并财物负债表首要数据单位：万元到2021年3月31日，公司经审理的财物总额为79,707.29万元，较上期末削减2,054.79万元，降幅为2.51%，根本坚持安稳；公司经审理的负债总额为30,529.45万元，较期初削减3,526.88万元，降幅为10.36%，首要是公司于2021年一季度归还供货商货款导致应付账款大幅削减，以及归还部分银行长时间告贷所构成的；公司经审理的归属母公司所有者权益为49,177.84万元，较期初添加1,472.09万元，首要是因为公司2021年一季度完成的净赢利所构成的。2、兼并赢利表首要数据单位：万元2021年1-3月，公司完成运营收入20,631.21万元，较上年同期添加57.98%，归归于母公司股东净赢利为1,472.09万元，较上年同期添加65.73%；扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利为1,390.17万元，较上年同期添加84.50%。公司2021年1-3月运运营绩较上年同期添加较大首要系2020年1-3月因新冠肺炎疫情迸发，公司2020年一季度的收购、出产、出售等出产运营活动遭到较大影响，一起，公司在2021年继续扩展事务规划并进步运营功率，公司2021年1-3月运营状况较上一年同期明显好转。3、兼并现金流量表首要数据单位：万元2021年1-3月，公司经审理的运营活动发生的现金流量净额为-171.24万元，较上一年同期下降较大，首要是公司付出的途径费用及人员薪酬添加所构成的；公司经审理的出资活动发生的现金流量净额为-303.69万元，与上一年同期相比根本相同；公司经审理的筹资活动发生的现金流量净额为-1,011.26万元，较上一年同期净流出削减209.32万元，首要是本期归还告贷付出的现金削减所构成的。4、非经常性损益数据单位：万元（二）2021年1-6月成绩估计状况依据2021年1-3月已完成的运运营绩、公司的在手出售订单及出产发货方案，公司估计2021年1-6月首要财政数据如下：单位：万元上述2021年1-6月成绩估计状况系公司办理层开始估计数据，未经会计师审计或审理，不构成公司的盈余猜测或成绩许诺。五、公司特别提示出资者仔细留意以下危险要素（一）经济动摇与需求下降的危险公司产品的终端用户来自餐饮职业及居民家庭，终端顾客对餐厨用具的需求取决于微观经济动摇、顾客可支配收入改动等要素。居民可支配收入添加、日子水平的进步对商场有活跃作用，而微观经济及顾客需求增速减缓，将或许对公司的事务开展、运运营绩和财政状况构成必定晦气影响。（二）安全出产的危险1、安全事故的危险因为公司首要原资料的原料为竹、木、PPS等，首要包装资料为PVC、纸卡和纸箱，因而在产品和产制品多具有易燃的性质，或许存在因物品保管和出产操作不妥而构成意外安全事故的危险。尽管公司对出产设备、厂房及存货均采纳了较为齐备的安全出产预防办法，但若因公司呈现严重过失或因保险合同列明的其他在外职责而导致发生火灾或其他灾祸，则公司将无法取得补偿，然后或许给公司构成较大丢失，对公司的正常出产运营构成影响。2、瑕疵房产的危险公司部分厂房未取得产权证书，现在地方政府答应发行人继续运用，公司已取得相关主管部门出具的不予处分及继续保存运用证明，且第三方检测安排已对上述首要厂房进行检测并出具根本能满意安全运用要求的陈述。假如在继续保存运用期间，上述厂房不再满意安全运用的要求，则或许存在被撤除的危险及丢失，虽上述厂房首要作为仓储运用，但仍或许对公司出产运营构成必定晦气影响。（三）首要原资料价格动摇的危险公司出产所需的原资料首要为竹条、PPS、散筷、板坯等。陈述期内，原资料本钱是公司出产本钱的首要构成部分，其占主运营务本钱的比重分别为75.89%、77.71%和82.18%。尽管公司与上游供货商坚持了长时间安稳的事务协作关系，且公司的资料收购量大，具有较强的议价才能，但原资料价格的动摇仍会对公司的运营本钱和成绩构成必定的影响。（四）出售途径办理及拓宽的危险公司已树立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的出售网络，其间直营商超、经销商、电商等途径为公司最首要的出售途径。多途径运营对公司办理水平要求相对较高，一起，途径晦气改动亦或许对公司运运营绩构成必定晦气影响，例如：假如大型商超类客户呈现调整运营策略、改动地域商场布局、替换出售产品和品牌等商业行为，导致下降对本公司产品的需求、进步出售终端的维护费用乃至停止协作，或许对公司的运运营绩发生晦气影响；假如公司对经销商办理不到位、对出售终端反应的信息滞后，或许经销商不能较好地了解公司的品牌理念、达不到商场方针，将影响公司在当地的经销途径建造和商场开发，继而或许对公司的运运营绩和品牌形象发生晦气影响；假如公司未来无法与天猫、京东、唯品会等电商途径坚持杰出协作关系，或上述电商途径的出售方针、收费规范等发生严重晦气改动，亦或公司在上述途径的运营状况不及预期，将会对公司的运运营绩发生晦气影响。（五）新冠肺炎疫情的危险2020年1月以来，新式冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”或“疫情”）在境表里延伸和迸发，对公司2020年一季度的收购、出产、出售等出产运营活动构成了必定影响。到招股说明书签署日，国内疫情防控作业效果杰出，出发日子次序已康复正常，公司的各项出产运营活动亦全面康复，公司出产运营未遭到严重晦气影响。公司将继续亲近重视新冠疫情改变状况，活跃应对其或许对公司财政状况、运营效果等方面的影响。可是，鉴于疫情没有彻底完毕，如若未来疫情呈现重复乃至加重，或许会对公司的出产运营构成必定晦气影响。（六）成绩动摇的危险陈述期内，公司运营收入分别为60,804.65万元、71,775.58万元和83,396.15万元，运营收入呈现逐年添加的趋势。因为日用餐厨具职业归于充沛竞赛的商场，国内商场竞赛加重以及国外商场拓宽缓慢等要素或许导致产品出售存在必定的不确定性，公司未来存在成绩动摇的危险。（七）毛利率动摇的危险陈述期内，公司归纳毛利率分别为35.23%、35.50%和37.82%。公司亲近盯梢职业技能开展的最新状况，不断研制附加值高、适销对路的新产品，并不断优化晋级产品结构，然后使毛利率坚持较高水平。跟着公司出售收入规划的进一步扩展，假如公司不能通过增大研制投入以进步产品技能含量和附加值、加强本钱操控、拓宽出售途径等方法有用坚持首要产品的毛利率以抵消出售价格下降或出售收入结构改动带来的影响，则公司主运营务毛利率将存在下降的危险。（八）应收账款余额较大的危险陈述期各期末，公司应收账款账面净值分别为21,206.03万元、21,384.24万元和21,071.70万元，占流动财物的比重分别为57.60%、47.92%和44.73%。公司首要客户信誉状况杰出，付款周期安稳，公司应收账款首要为信誉期内的应收货款，账龄结构较为安稳。跟着收入规划继续添加，公司应收账款余额或许会继续添加，若不能及时收回应收账款，则会对公司的现金流通、财政状况及运营效果构成必定的晦气影响。（九）存货余额较大的危险陈述期各期末，公司存货账面净值分别为10,638.03万元、12,346.42万元和14,239.13万元，占流动财物的比重分别为28.90%、27.67%和30.22%。公司存货期末余额首要为正常出产运营所需的备货。假如公司未来不能有用拟定出产方案并办理存货而导致存货添加过快，将在必定程度上抢占公司的营运资金，下降公司运营功率，并或许带来较大金额的存货贬价的危险，然后给公司出产运营构成必定晦气影响。（十）高新技能企业税收优惠的危险公司子公司浙江双枪为高新技能企业，有用期至2021年11月。在评选为高新技能企业期间，浙江双枪按15%的优惠税率计缴企业所得税，若未来公司不能继续取得高新技能企业资质或国家给予高新技能企业的税收优惠支撑力度削弱，将对公司的运运营绩和赢利水平发生必定晦气影响。（十一）公司内部操控的危险自建立以来，公司已逐渐树立了较为完善的内部操控系统、老练的办理制度和安排运转形式，培养了一批理念先进、视界开阔和经验丰富的办理人员。跟着公司不断开展壮大及未来征集资金出资项目的施行，公司的事务规划将进一步扩展，假如公司办理层办理水平的进步不能适应公司规划的扩张速度，安排办理形式和内部操控机制未能跟着公司规划的扩展而进行及时调整和完善，将会对公司未来的运营和开展带来必定影响。（十二）征集资金出资项目的危险1、征集资金出资项目无法到达预期的危险本次征集资金拟出资项目建成达产后，公司将新增筷类产品产能10,000.00万双、竹木砧板产能1,000.00万片、植物纤维复合餐厨具产能4,000.00吨。征集资金出资项目的施行将进一步优化公司产品结构，增强盈余才能，进步中心竞赛力，确保公司的继续安稳开展。尽管本次征集资金出资项目是树立在充沛商场调研的基础上，并通过专业安排和专家的可行性证明，但如若公司未来面对的方针环境、商场环境、技能或办理方法等方面呈现严重改动，公司或许将面对项目实践效益与预期存在差异，乃至发生项目初期亏本的危险。2、征集资金出资项目新增折旧和摊销影响公司成绩的危险依据征集资金运用方案，本次征集资金出资项目建成后估计将新增固定财物、无形财物账面原值26,001.93万元，估计募投项目建造完成后，每年新增折旧和摊销金额约1,920.61万元，占公司2020年扣除非经常性损益后归归于母公司股东净赢利的23.23%。因而，尽管本次募投项目建成后估计年新增赢利总额可以彻底掩盖新增的折旧摊销金额，但若募投项目不能较快发生效益或无法完成预期收益，以补偿募投项目新增的折旧摊销开销，则本次募投项目的出资建造将在必定程度上对公司运运营绩发生晦气影响。3、商场容量有限危险本次征集资金出资项目达产后，公司筷子、砧板及复合资料餐厨具产品的产能将得到较大进步。尽管公司对本次募投项目进行了充沛的商场调研和剖析证明，拟定了完善的商场开辟规划，且现有客户可以为公司出售添加供给较强的支撑才能。可是假如未来公司产品的商场容量或下流商场需求发生晦气改动，且公司不能及时采纳应对办法，公司或许面对新增产能的消化危险。（十三）汇率动摇的危险陈述期内，公司境外出售收入继续添加，分别为1,791.96万元、4,900.56万元和8,338.89万元，占主运营务收入的份额分别为2.95%、6.84%和10.02%。公司境外出售首要以美元结算，美元对人民币的汇率动摇直接影响到公司以人民币计价的出售收入，一起还会构成汇兑损益，而汇率走势受国表里政治形势、全球经济环境的改动以及国家经济开展等多重要素的影响，具有必定的不确定性。未来跟着公司海外出售规划的进一步扩展，汇率的动摇将会对公司的运运营绩发生必定的影响。上述危险为公司首要危险要素，请出资者特别重视公司初次揭露发行股票招股说明书“第四节 危险要素”等有关章节，并特别重视上述危险的描绘。敬请广阔出资者留意出资危险，理性出资。特此公告。双枪科技股份有限公司董事会2021年8月5日
