001277基金净值查询(001277基金股票与债券的相同点是净值查询今日价格)

编者按：

上期本刊封面文章《股灾一周年》，为读者盘点了股灾一周年来商场的改变——市值大缩水，活跃度急降，国家队成为重要的边沿定价者；一起对职业和个股在这一年中的涨跌状况进行了核算。写作过程中，咱们发现，股灾受伤的何至是一般投资者，基金业也遭受了重创。因而本刊封面文章咱们将连续上星期的思路，为读者盘点股灾一周年基金业的状况。

公募基金方面，2015年二季度建立的股票型基金共33只，混合型基金246只（A/B/C类分隔核算）。到5月31日，129只基金的收益为负。其间，股票型基金中仅有一只南边量化生长（001421）完成正收益，其他均呈现跌落。与股票型基金比较，混合型基金看上去好像要好许多，但实际状况是那些完成正收益的基金，根本上都是由于呈现大额换回，导致比例净值暴升，因而并不能阐明其具有很强的抗跌性。

私募基金方面，2015年5、6月建立私募产品共有1178只，有388只产品净值其时中止更新，790只产品净值更新至2016年；但截止本年4月底，只要605只产品还在继续的进职成绩展现，它们均匀收益率为-12.2%。此外，清算产品共有46只，其间到期清算的产品共有12只，提早清算的产品共有34只。

权益类基金成绩惨白 最高跌幅超五成

本刊记者 张婷

在股灾的冲击下，商场遭到重创，个人投资者和组织投资者也不可避免的遭到冲击。2015年二季度，上证指数运转区间为3700点－4200点，最高曾到达过5178点。而到2016年5月31日，上证指数收盘点位在2900点，这期间指数至少跌落了22%。因而，关于上一年二季度高位建立的基金，由于其完好的阅历了三轮股灾的洗理，受损程度更甚。

Wind资讯核算显现，上一年二季度，股票型基金产品和混合型基金产品共建立279只，其间，股票型基金产品33只，混合型基金产品246只。到本年5月31日，股票型基金中除一只上涨外，其他全军覆没；混合型基金有97只呈现跌落，跌幅最多的长盛国企变革主题（001239）跌落起伏高达54.5%。

股票型基金简直全军覆没

33只股票型基金，除南边量化生长（001421）一只完成正收益外，其他均呈现亏本，亏本超越三成的基金有7只，亏本起伏最大的工银瑞信互联网加（001409）跌幅到达50%。

通过剖析牛市高位建立的股票型基金，以及其一年来的改变，咱们发现有以下几个特色：

特色一：5月建立的基金均匀跌幅最大，挨近36%。Wind资讯核算显现，在33只股票型基金中，2015年4月、5月和6月建立的基金别离为13只、7只和13只。到本年5月31日，4月、5月和6月建立的基金均匀跌落起伏别离为28.68%、35.77%和16.82%。

从跌幅来看，5月建立的基金跌得最多，6月的比较跌得少。究其原因首要在于，5月正值商场疯狂期，不少基金发行征集成功之后，不吝追高敏捷完结建仓，以致于许多股票都买在高位，在这今后的跌落中也只能是高仓位挨刀。而6月中旬今后，商场步入调整期，有部分股票现已呈现跌落，此刻建仓的本钱较前期低，此外，6月底建立的南边量化生长（001421）完成9.9%的收益也带动了6月基金的全体收益体现。

特色二：简直一切基金的征集期都很短，这阐明人气高涨，认购积极。从基金发行到建立，时刻最短的工银瑞信互联网加（001409）仅用了三天，其规划到达197亿；嘉实事情驱动（001416）从6月5日发行，到9日建立，也仅用了5天，规划也到达165亿。这两只基金的建立时刻根本都是大盘加快赶顶的时刻点，不只征集很快，并且规划也都很大。此外，工银瑞信聚集30（001496）和招商移动互联网（001404）建立时刻也都不超越10天。比较较而言，4月份建立的基金其征集期较长，比方，华安新丝路主题（001104）虽然是3月16日就发行了，但一直到4月9日才建立；上投摩根杰出制作（爱基,净值,资讯）（001126）与华安新丝路主题发行时刻相同，但建立时刻在4月14日。上述特色其实给了咱们重要启事：越是基金好卖的时分，或许离大盘的高点越是不远了。

特色三：通过三轮股灾之后，基金规划缩水十分严峻。从首发规划来看，33只基金中，发行规划超百亿的有三只，别离为工银瑞信互联网加（001409）197.33亿；嘉实事情驱动（001416）165.5亿；景顺长城沪港深精选（爱基,净值,资讯）（000979）110.12亿。规划小于10亿的仅三只，别离为中金消费晋级（001193）6.95亿；南边量化生长（001421）4.81亿；前海开源优势蓝筹A（001162）2.39亿。33只基金的首发规划算计为1499.57亿。到本年一季度末，其规划现已缩减至790.32亿，简直腰斩。33只基金中，规划呈现添加的仅有工银瑞信新材料新能源职业（001158），规划从此前的24.41亿添加到32.14亿。规划缩水最多的前三只别离为：工银瑞信互联网加（001409）、嘉实事情驱动（001416）和景顺长城沪港深精选（000979），别离缩水111.19亿、66.36亿和56.75亿。而这三只基金产品也是其时发行规划最大的三只。

特色四：工银瑞信基金是最会在牛市发基金的公司。工银瑞信基金在2015年二季度发行了6只产品，一首拿下冠军，但旗下这6只产品的成绩却十分不济，亏本最少的工银瑞信聚集30（001496）也跌落13.2%，更有工银瑞信农业工业（001195）跌落41.4%，以及工银瑞信互联网加（001409）跌幅垫底。此外，博时、华安、建信、鹏华等基金公司在此期间也都发行了2只基金。

表一：33股票型基金收益率一览

基金代码基金简称建立日期 到2016年5月31日报答

（%） 发行规划（亿元） 到2016年一季度规划（亿元）

001409 工银瑞信互联网加 2015-06-05 -50.00 197.33 86.14

001230 鹏华医药科技 2015-06-02 -49.40 37.83 19.05

001195 工银瑞信农业工业 2015-05-26 -41.40 22.55 11.10

001105 信达澳银转型2015-04-15 -41.40 28.64 7.10

001171 工银瑞信养老工业 2015-04-28 -37.80 18.72 7.83

001167 金鹰科技立异2015-04-30 -35.00 18.87 9.10

001126 上投摩根杰出制作 2015-04-14 -34.10 45.13 18.72

001158 工银瑞信新材料新能源职业 2015-04-28 -29.50 24.41 32.14

001313 上投摩根才智互联（爱基,净值,资讯） 2015-06-09 -29.10 34.58 21.84

001277 博时国企变革主题 2015-05-20 -28.00 32.18 19.85

001166 建信环保工业2015-04-22 -28.00 70.53 38.80

001208 诺安低碳经济2015-05-12 -27.40 37.86 18.49

001476 中银智能制作2015-06-19 -27.10 63.75 30.73

001188 鹏华变革盈利2015-04-28 -26.80 36.85 19.76

001396 建信互联网++工业晋级 2015-06-23 -26.70 29.08 18.48

001042 华夏抢先2015-05-15 -26.20 50.18 36.95

001039 嘉实先进制作2015-04-24 -26.00 45.02 24.64

001236 博时丝路主题A 2015-05-22 -25.40 23.12 16.75

001416 嘉实事情驱动 2015-06-09 -23.20 165.50 99.14

001186 富国文体健康2015-05-06 -22.60 44.39 21.55

001104 华安新丝路主题 2015-04-09 -22.50 78.23 33.97

001319 农银汇理信息传媒 2015-06-24 -21.54 45.69 27.33

001193 中金消费晋级 2015-06-24 -19.90 6.95 3.64

000979 景顺长城沪港深精选 2015-04-15 -18.80 110.12 53.37

001404 招商移动互联网 2015-06-19 -17.80 80.51 29.98

001245 工银瑞信生态环境 2015-06-02 -17.70 34.74 20.76

001163 银华我国梦302015-04-29 -16.90 26.61 15.11

001162 前海开源优势蓝筹A 2015-04-28 -16.70 2.39 0.33

001496 工银瑞信聚集30 2015-06-25 -13.20 12.72 4.57

001072 华安智能配备2015-04-24 -8.20 32.38 16.76

001291 大摩量化多战略2015-06-02 -8.10 25.77 15.32

001178 前海开源再融资精选 2015-05-18 -4.20 12.15 8.67

001421 南边量化生长 2015-06-29 9.90 4.81 2.34

数据来历：Wind资讯

混合型基金首尾相差大

本刊以Wind资讯“混合型基金”选项下的偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵敏装备型基金为核算目标。上一年二季度，共建立混合型基金246只（A/B/C类分隔核算），其间偏股混合型13只、平衡混合型1只、灵敏装备型232只。

到本年5月31日，有97只基金呈现跌落，跌幅超越30%的有26只基金，其间长盛国企变革主题（001239）以跌落54.5%为最大，此外，泰达宏利蓝筹价值（001267）和融通新区域新经济（001152）别离跌落46%和45.4%紧随这今后，跌幅超越40%的还有易方达新常态（001184）、东方睿鑫热门发掘C（001121）、天弘互联网（001210）、安全大华才智我国（001297）、东方睿鑫热门发掘A（001120）和博时互联网（001125）。

另一方面，比较股票型基金的简直全线惨白跌落，混合型基金呈现了必定的分解，有部分基金获得了正收益。而在获得正收益的基金中，有20只基金收益超越10%，占比8.13%。这其间，鹏华弘锐C（001493）以76.81%的收益高居首位。此外，易方达新益E（001315）的收益也到达55.50%。

单从收益率来看，混合型基金看上去“很美”，但实际上这些高收益的基金其背面即各有各的原因。比方，鹏华弘锐C上涨超越7成的首要原因是有一个首要持有人于2015年7月提早离场，其比例在C类比例中占比十分高，因而导致该持有人换回产生的换回费用计入剩下C类比例基金财物，因而C类比例净值大涨。

相同的还有易方达新益E。该基金是一只打新基金，建立于2015年6月16日，2016年3月2日，该基金的净值忽然从1.0030元增加到1.5500元，单日单位净值增加率高达54.54%，而净值的暴升正是由于巨额换回。相同打新基金由于产生巨额换回导致净值激增的还有鹏华弘盛C、兴业聚利、银华汇利A等。

值得一提的还有信诚新鑫报答A。相关材料显现，该基金建立于2015年6月29日，可是一直到7月27日，基金的单位净值增加率仍为0，这表明该基金并未建仓。7月29日该基金单位净值忽然升至1.39元。其时有业内人士表明，净值突升或因大额换回引起，而换回的资金极有或许是该基金建立时的“帮助资金”，“帮助资金”一般会在基金建立不久后就退出。

可以说，收益率排在前面的基金根本上都是产生了巨额换回，而导致净值上涨，因而其收益率的“水分”较高，现在的收益率并不能代表其实在的操作水准。

此外，从基金规划来看，246只基金首发规划算计到达5946.32亿元，而到本年一季度末，其规划现已缩水至3182.7亿元，缩水起伏46.49%。从单只基金规划来看，易方达新丝路（001373）的规划缩水最大，由发行时的286亿缩减至2016年一季度末的137亿，缩水149亿。汇添富医疗服务和东方红我国优势别离以缩水89亿和85亿排在第二和第三。

另一方面，仍有基金完成了规划上的增加，其间，广发聚惠A（001206）的规划增加最多，到达43亿，该基金建立时的规划仅91.55万，但到2016年一季度末规划已到达43.84亿。此外，规划增加比较大的还有易方达新收益A（爱基,净值,资讯）（001216）和中欧琪和A（爱基,净值,资讯）（001164），别离增加了34.61亿和34.48亿。

表二：跌幅最大的前30只混合型基金

基金代码 基金简称 建立日期 到2016年5月31日报答（%） 发行规划（亿元） 到2016年一季度末规划（亿元）

001239 长盛国企变革主题 2015-6-4 -54.50 32.51 14.27

001267 泰达宏利蓝筹价值 2015-6-3 -46.00 3.96 1.52

001152 融通新区域新经济2015-5-20 -45.40 31.61 13.33

001184 易方达新常态 2015-4-30 -42.80 146.63 63.46

001121 东方睿鑫热门发掘C 2015-4-15 -41.22 8.20 2.23

001210 天弘互联网 2015-5-29 -40.81 25.82 13.04

001297 安全大华才智我国 2015-6-9 -40.70 17.97 9.70

001120 东方睿鑫热门发掘A 2015-4-15 -40.39 0.88 0.30

001125 博时互联网主题 2015-4-28 -40.30 39.11 19.77

001135 益民质量晋级2015-5-6 -37.90 13.77 3.44

519651 银河转型增加 2015-5-12 -36.50 38.19 20.97

001128 宝盈新兴工业2015-4-13 -36.00 69.32 25.89

001150 融通互联网传媒2015-4-16 -35.50 57.20 32.44

001215 博时沪港深优质企业A（爱基,净值,资讯） 2015-5-14 -35.40 23.22 10.67

001127 中银微观战略2015-4-10 -35.40 51.78 21.33

001192 上投摩根整合驱动（爱基,净值,资讯） 2015-4-23 -34.30 19.79 19.86

001143 华商量化进步2015-4-9 -33.10 80.98 28.89

001076 易方达变革盈利2015-4-23 -32.80 21.99 18.55

001373 易方达新丝路 2015-5-27 -32.70 286.63 137.42

001075 宝盈转型动力2015-4-29 -32.40 58.04 35.02

001515 安全大华新鑫前锋C（爱基,净值,资讯） 2015-6-16 -32.26 0.00 0.02

001398 华泰柏瑞健康日子（爱基,净值,资讯） 2015-6-18 -30.90 19.04 11.09

001170 泰达宏利复兴伟业 2015-4-21 -30.90 34.18 9.78

001225 中邮趋势精选 2015-5-27 -30.60 72.32 39.78

001268 富国国家安全2015-5-14 -30.40 35.22 22.60

001144 大成互联网思想2015-4-21 -30.30 34.73 15.13

001301 大成睿景C 2015-5-26 -29.30 15.33 6.38

001300 大成睿景A 2015-5-26 -28.60 27.03 14.69

001276 建信新经济 2015-5-26 -27.90 10.31 6.43

001004 新华稳健报答2015-5-29 -27.60 7.77 4.77

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