「乐视腾讯合作协议」基金买入价格是当天净值还是前天的净值

一、基金買入價格是當天淨值還是前天的淨值

1，時以買入當天的價格計的。

你30號上午買得基金，所以買入價格爲30日的價格1.49元。

2，查份額的話需要T+2天纔可以查到，你的交易已經成功，等兩天就可以查到。

3，如果要買；今天賣的話當然是以今天的價格賣出。但是要等到收盤以後你才能知道今天是什麼價格。基金髮布當天的淨值一般都很晚。廣發的是在晚上8：00以後。上投摩根的一般7：00鍾就可以查到。

補充： 應爲你可能是用的銀行的網上銀行交易。銀行和基金公司的系統之間有一箇傳輸的過程一般3天之內會有消息的。一要耐心等待。你其實已經交易成功。不要心急。我當時買上投中國優勢的時候也是過了好幾天之後纔在網上銀行上看到我買得基金的。

二、基金的開市時間是？

基金的開盤時間與股票的開盤時間是同步進行的。

一般爲股票開市的日子上午9：30-15：00，其中11：30-13：00爲股票休市時間，也就是除國家法定假日外的週一至週五，而我們平時說的工作日是國家法定假日和節假日除外的所有日期，兩者不同。

舉例:

元旦放假調休是2018年12月30日至2019年1月1日，共3天。2018年12月29日（星期六）上班。對我們來說， 12月29日是工作日，但它並不是證券交易日，也不是銷售機構受理開放式基金申購、定投、轉換、贖回或其他交易申請的工作日。

擴展資料:

基金的交易規則:

通常，T+1個交易日確認份額。一般來說，T+1個交易日直銷份額可查，T+2個交易日代銷機構份額可查。

交易日15：00（不含）前申購基金，會根據當天收盤的淨值進行結算；交易日15：00（含）後申購基金，會根據下個交易日的淨值結算，相當於下個交易日15：00前交易的。

舉例:

假如說某日某某某申購了匯豐晉信2016基金，如該日爲工作日：

1、當天15點之前交易，T日爲當日；2、當天15點後交易，T日爲下一個工作日。

如該日爲週末及節假日：

T日爲下一個工作日15點前。以支付成功實踐爲準。

參考資料來源:百度百科-基金交易

三、怎麼做基金淨值

一.基金單位淨值 單位淨值即每一基金份額的資產淨值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式爲：.單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：00陸續公佈。

在基金的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算。但在贖回時要扣除贖回費。

二. 基金累計淨值

基金累計淨值＝單位淨值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更準確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位淨值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

如果基金沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。

三．淨值的查詢 基金公司大致在每個交易日18時起陸續公佈旗下各基金淨值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史淨值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁淨值欄內所需查詢的基金名稱，在淨值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期爲所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位淨值和累計淨值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。

在基金的諸多術語中,沒有比淨值與投資的收益更直接和重要的了。淨值的漲跌直接反映了收益的增減。淨值的漲跌幅度反映了基金的淨值增長能力和抗跌能力。作爲基金投資者，理應關心淨值的漲跌，以考察基金的業績並決定是否贖回或轉換。