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财通价值动量混聚光科技股票合型证券投资基金分红公告

2024-04-07 12:25:30 来源:倾延资

关键词:基金公告

中心提示: 1、公告基本信息基金称号财通价值动量混合型证券出资基金基金简称财通价值动量混合基金主代码720001基金合同生效日2011年12月1日基金办理人称号财通基金办理有限公司基金托管人称号我国工商银行股份有限公司公告依据《证券出资

1、公告基本信息

基金称号

财通价值动量混合型证券出资基金

基金简称

财通价值动量混合

基金主代码

720001

基金合同生效日

2011年12月1日

基金办理人称号

财通基金办理有限公司

基金托管人称号

我国工商银行股份有限公司

公告依据

《证券出资基金信息发表办理办法》、《财通价值动量混合型证券出资基金基金合同》、《财通价值动量混合型证券出资基金基金招募阐明书》等。

收益分配基准日

2012年2月6日

截止收益分配基准日的相关目标

基准日基金比例净值(单位:元)

1.055元

基准日基金可供分配利润(单位:元)

15,701,963.03元

截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额(单位:元)

3,925,490.76元

本次分红计划(单位:元/10份基金比例)

0.20元

有关年度分红次数的阐明

本次分红为2012年度第一次分红。

2、与分红相关的其他信息

权益挂号日

2012年2月13日

除息日

2012年2月13日

现金盈余发放日

2012年2月15日

分红目标

权益挂号日挂号在册的本基金整体比例持有人。

盈余再出资相关事项的阐明

挑选盈余再出资的出资者,其盈余将按2月13日除息后的基金比例净值折算成基金比例,并于2月14日直接计入其基金账户,2月15日起能够查询、换回。

税收相关事项的阐明

依据财政部、税务总局相关规定,基金向出资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的阐明

本基金本次分红免收分红手续费;挑选盈余再出资方法的出资者,其盈余所转化的基金比例免收申购费用。

注:“现金盈余发放日”是指挑选现金盈余方法的出资者的盈余款将于2月15日划入出售组织账户。

3、其他需求提示的事项

3.1.权益挂号日今后(含权益挂号日)申购的基金比例,不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回的基金比例享有本次分红权益。

3.2.出资者如需设置或修正本次分红方法,请必须于权益挂号日之前(即2月13日之前,不含2月13日),在本基金敞开日的买卖时间内到出售点更改分红方法。出资者若未挑选详细分红方法,本基金默许现金盈余方法。

3.3.权益挂号日(2月13日)注册挂号组织能够受理分红方法改动请求,但该请求仅对今后的收益分配有用,而对本次收益分配无效。

3.4.一只基金能够在不同的出售组织设置不同的分红方法。出资者若在多个出售组织持有本基金,其在某个出售组织修正的分红方法不会改动在其他出售组织设置的分红方法。

3.5.出资者可在财通基金办理有限公司站(ctfund)查询本次分红状况,也可向财通基金办理有限公司客户服务中心咨询(全国一致客户服务热线电话:820-9)。

3.6.出资者还能够到我国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙江民泰商业银行股份有限公司、财通证券有限责任公司、我国银河证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、天相出资参谋有限公司等本基金的代销组织查询本基金本次分红的有关状况。

3.7.危险提示:

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现。本公司提示出资者,出资者出资于基金前应仔细阅读本基金的基金合同、招募阐明书等文件。敬请出资者留意出资危险。

特此公告。

财通基金办理有限公司

二0一二年二月九日

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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