广东自贸区龙头股(银禧科技)银禧科技

3月以来，数字经济板块在A股商场攀升气势不减，不少公司一再现身私募基金调研名单中。其间高毅、源乐晟、淡水泉等头部私募调研总次数位居前列，信息安全公司替代ChatGPT概念股成为私募调研香饽饽，但调研要点与AI监管密切相关。

据Wind数据计算，到4月9日，3月以来有5家私募基金调研总数超60次。从获调研次数最多的前十家公司来看，信息安全、半导体、电气设备、金属与非金属等板块个股榜上有名，这与2月份的调研以ChatGPT概念股和电子元件公司为主有所不同。

由使用端转向监管端

3月以来，私募基金公司再接再励开展调研，与2月不同的是，信息安全、半导体、新能源等板块备受瞩目，但对ChatGPT概念股调研逐渐“退烧”。

Wind数据显现，到4月9日，3月以来有5家私募基金调研总数超60次，其间包含高毅、源乐晟、淡水泉、汐泰出资和明河出资。别的，调和汇一、聚鸣出资、趣时财物、健顺出资等私募公司紧随其后，调研总数均超50次；盘京出资、敦和财物、名禹财物、景林财物等闻名头部私募的调研也较为勤勉，总次数均超越40次。

详细来看，在调研总数“前三强”的高毅、源乐晟、淡水泉重视度更高的前三只个股榜单里，信息安全公司美亚柏科均跻身其间，该公司系国内电子数据取证范畴龙头企业，将人工智能和大数据两大技能与电子数据取证等事务进行有用交融。

美亚柏科在调研时被发问首要触及“当时数据要素和AI大模型的驱动下大数据分析需求是否旺盛”“针对ChatGPT监管的判别和思路”“公司人工智能整体才能介绍”以及“现在针对AI安全监管相似产品商场的竞赛格式”等问题。业内人士表明，跟着近期ChatGPT炽热及AI概念股强势攀升，商场对AI的重视已逐渐由使用端转向监管端。

美亚柏科表明，大数据分析的需求日积月累，一起也带来巨大应战，怎么确保数据质量、怎么下降底层组件的替换将导致上层使用推翻式的改变本钱等问题亟需处理。Wind数据显现，美亚柏科自3月以来累计上涨超70%，获包含私募公司在内的64家出资组织调研，位居3月以来出资组织调研总数的第一。

半导体与新能源公司受重视

3月以来的私募基金“调研热”中，半导体、电气设备、新能源等板块榜上有名，其间紫光国微、奥普特、广联达、捷安高科、怡合达、璞泰来、正海磁材、赣锋锂业、力气钻石等个股获密布调研。

数字芯片规划股紫光国微在调研时被问及“智能驾驭等方面的布局”“公司特种集成电路板块的收入构成及对2023年的展望”等问题。该公司表明，公司的智能安全芯片有一部分轿车电子事务，首要是动力域的MCU和车联网范畴的使用，现在暂时不触及其他智能驾驭方面的轿车电子产品。公司特种集成电路事务的产品结构相对安稳，详细看FPGA和存储器产品的收入占比在特种集成电路板块中是更大的。

自动化设备公司怡合达也遭到高毅、源乐晟等头部私募公司的活跃调研，该公司在被问及“怎么看待来自锂电职业事务的增加远景”时表明，现在首要的驱动要素源于各职业本钱开支中的设备投入。锂电职业现在在公司的销售收入占比为35%，尽管现在本钱开支景气量还算达观，但职业产能扩张速度在逐渐放缓。锂电海外扩产因为地缘要素，也充满了不确定性。

别的，璞泰来、正海磁材、赣锋锂业等新能源公司在调研时分别被发问关于“负极产能状况”“稀土价格大跌对盈余影响”“2023-2024年公司锂电池产能规划（储能和动力）以及毛利率水平展望”等问题。

某私募基金人士表明，当时看好地产链、大消费、基建链、数字经济等方向，主张重视数字经济方向或许的分解时机和新能源细分方向的反弹。现在，国内高频数据现已继续验证经济复苏，但经济正处于自动去库存阶段。往后看，跟着居民决心不断改进，前期累积的超量储蓄继续开释，内需扩张力度会逐渐增强。一旦产能利用率到达临界点，供应缺口开端呈现，价格将开端加快上涨，内需各职业也会迎来企业盈余开释。